广发汇富一年定期债券C(004022)_最新动态

广发汇富一年定期债券C004022GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.062 0.002(0.19%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：代宇

2024-06-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2023-04-14 每10份派现金 0.3 元

广发汇富一年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
债券型名次	734	1334	3145	377	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
债券型名次	322	480	245	1141	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	东方红汇阳债券Z	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
733	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
734	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
735	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
736	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1333	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
1334	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
1335	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95
1336	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.34	0.33	1.49	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
3144	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
3145	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
3146	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3147	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
376	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
377	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
378	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
379	招商享利增强债券C	0.27	1.40	8.60	2.77	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	鹏扬丰利一年定开债券C	0.22	0.91	2.20	1.71	5.31
417	招商安华债券A	0.19	1.47	6.06	2.60	5.31
418	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
419	鹏华丰利债券(LOF)A	0.37	0.90	4.93	3.06	5.30
420	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.25	9.95	14.60	20.98	20.99
321	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
322	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
324	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国元元赢六个月定开债	4.64	8.95	0.00	-	12.15
479	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
480	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
481	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	5.91	8.94	0.40	-	1.26
482	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
244	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.97	102.93
245	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
246	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
247	长盛安逸纯债债券C	4.03	8.63	13.40	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1140	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21
1141	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
1142	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
1143	海富通稳健添利债券A	6.05	7.10	9.46	18.11	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	万家玖盛A	5.03	7.09	11.02	23.09	35.61
849	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
850	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
851	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
852	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	150.00	15821.98	28.90%
23进出10	50.00	5412.83	9.89%
23国开05	50.00	5382.46	9.83%
23农发20	50.00	5370.10	9.81%
20国开05	50.00	5351.21	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47917.04	87.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... ...

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.060	1.058	1.057	1.060	1.058
累计净值(元)	1.315	1.313	1.312	1.315	1.313

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