广发汇富一年定期债券C(004022)_最新动态

广发汇富一年定期债券C004022GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0537 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3552

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：代宇

2026-01-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.43亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.3 元

广发汇富一年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
债券型名次	4304	4396	1629	1980	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
债券型名次	4273	2675	1420	666	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4303	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
4304	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4305	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
4306	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14
4395	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4396	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4397	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
4398	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1628	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1629	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
1630	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1631	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
1979	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
1980	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
1981	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
1982	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
2078	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2079	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
2080	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
2081	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4272	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
4273	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
4274	广发招财短债E	1.24	2.98	6.32	12.20	13.68
4275	海富通稳健添利债券C	1.24	4.89	9.75	15.76	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00
2674	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2675	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
2676	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2677	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49
1419	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
1420	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
1421	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
1422	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
665	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
666	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
667	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
668	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
969	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
970	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
971	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
972	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25深圳特发MTN005	40.00	4080.59	8.44%
25中证G7	40.00	4059.53	8.40%
25东部机场GN001	40.00	4058.25	8.39%
25银河G1	40.00	4046.39	8.37%
22豫投资MTN001	30.00	3148.48	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29464.03	60.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0542	1.0539	1.0536	1.0524	1.0547
累计净值(元)	1.3557	1.3554	1.3551	1.3539	1.3562

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