广发汇富一年定期债券C(004022)_最新动态

广发汇富一年定期债券C004022GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0390 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3565

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代宇

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.5 元

广发汇富一年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
债券型名次	3566	3116	4244	3172	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
债券型名次	2873	3412	1521	641	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
3565	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
3566	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
3567	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07
3568	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3115	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3116	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
3117	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3118	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4243	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4244	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
4245	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4246	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3171	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3172	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
3173	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50
3174	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇富一年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
2992	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2993	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
2994	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
2995	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
2872	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
2873	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
2874	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
2875	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
3411	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3412	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
3413	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3414	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
1520	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
1521	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
1522	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1523	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
640	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
641	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
642	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
643	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇富一年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
947	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
948	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
949	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
950	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	10.43%
26农业银行CD156	50.00	4947.22	10.13%
25中证G7	40.00	4082.44	8.36%
25银河G1	40.00	4068.67	8.33%
25农发20	40.00	4007.17	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27512.53	56.32%
企业债	23266.97	47.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0387	1.0386	1.0385	1.0383	1.0371
累计净值(元)	1.3562	1.3561	1.3560	1.3558	1.3546

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