资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195851.26 91.83%
银行存款和结算备付金 17415.81 8.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213267.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 150.00 15337.98 7.19%
24国开02 110.00 11183.12 5.25%
23北京银行02 100.00 10252.10 4.81%
23江西交投MTN004 90.00 9236.51 4.33%
23光大银行债02 70.00 7165.43 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64150.49 30.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%