资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214491.98 99.56%
银行存款和结算备付金 944.35 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215436.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 150.00 14979.64 6.96%
25农发21 120.00 12048.21 5.60%
23北京银行02 100.00 10120.33 4.70%
25光大银行CD076 100.00 9923.09 4.61%
25中信银行CD087 100.00 9927.64 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58357.38 27.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%