资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231304.17 99.95%
银行存款和结算备付金 121.19 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231425.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 150.00 15102.20 7.15%
25农发21 120.00 12096.84 5.73%
23北京银行02 100.00 10168.16 4.81%
25华能新能SCP005 100.00 10012.85 4.74%
25江西交投SCP007 100.00 10011.27 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69606.36 32.95%
国家债券 921.81 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%