资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225769.50 99.95%
银行存款和结算备付金 117.85 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225887.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 150.00 15234.03 7.18%
25农发21 120.00 12144.58 5.72%
23北京银行02 100.00 10213.84 4.81%
25江西交投SCP007 100.00 10055.84 4.74%
25华能新能SCP005 100.00 10055.21 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76123.16 35.88%
国家债券 921.86 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%