资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274404.48 99.81%
银行存款和结算备付金 522.25 0.19%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:274926.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 220.00 22101.42 8.04%
22进出11 170.00 18321.18 6.67%
23进出10 150.00 16640.01 6.06%
25农发10 150.00 15117.78 5.50%
23农发02 130.00 14414.99 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179477.37 65.31%
国家债券 3167.23 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%