广发景祥纯债(004020)_最新动态

广发景祥纯债004020GF KING XIANGCHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0152 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2772

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发景祥纯债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：赵子良

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.22亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发景祥纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
债券型名次	3379	4005	3876	4023	4145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
债券型名次	3333	4579	4680	2884	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	广发景和中短债C	0.02	0.09	0.39	0.92	0.95
3378	广发景明中短债C	0.02	0.03	0.28	0.81	0.83
3379	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
3380	广发添财60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.96
3381	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.08	0.43	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	广发景华纯债A	0.06	0.05	0.81	1.97	1.93
4004	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91
4005	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
4006	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89
4007	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
3875	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
3876	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
3877	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95
3878	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.11	0.37	0.92	0.94
4022	广发景和中短债C	0.02	0.09	0.39	0.92	0.95
4023	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
4024	广发添财60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.96
4025	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.39	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.11	0.37	0.92	0.94
4144	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.10	0.39	0.93	0.94
4145	广发景祥纯债	0.02	0.05	0.40	0.92	0.94
4146	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.39	0.92	0.94
4147	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
3332	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
3333	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
3334	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87
3335	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
4578	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.51	3.51	6.73	-	12.34
4579	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
4580	国联安鸿利短债债券A	1.39	3.51	7.06	-	7.09
4581	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华安安敦债券A	1.56	3.52	5.93	9.54	9.42
4679	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
4680	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
4681	恒越短债债券C	1.26	3.24	5.92	11.36	11.59
4682	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.32	12.28	15.09
2883	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90
2884	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
2885	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.55	6.73	12.26	13.79
2886	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国金融债债券型	1.67	5.64	9.85	18.06	30.97
1564	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
1565	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
1566	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
1567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	150.00	15234.03	7.18%
25农发21	120.00	12144.58	5.72%
23北京银行02	100.00	10213.84	4.81%
25江西交投SCP007	100.00	10055.84	4.74%
25华能新能SCP005	100.00	10055.21	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76123.16	35.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0150	1.0149	1.0149
累计净值(元)	1.2772	1.2772	1.2770	1.2769	1.2769

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