广发景祥纯债(004020)_最新动态

广发景祥纯债004020GF KING XIANGCHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.083 0.000(0.01%)

累计净值：1.249

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发景祥纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵子良

2021-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.74亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.4 元

广发景祥纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
债券型名次	4743	3966	3146	3997	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
债券型名次	4464	3856	2772	1997	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	广发景和中短债A	0.02	0.19	0.49	1.16	2.66
4742	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.48	1.13	2.60
4743	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
4744	广发民玉纯债	0.02	0.28	0.53	1.42	3.03
4745	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
3965	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
3966	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3967	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10
3968	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.18	0.50	1.11	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
3145	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
3146	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3147	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
3148	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3996	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37
3997	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3998	国联安短债债券A	0.03	0.19	0.40	0.95	2.22
3999	国泰君安君得利短债A	0.03	0.14	0.37	0.95	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发景祥纯债一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	长信可转债债券A	1.29	2.12	11.12	-1.73	2.02
4625	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.32	0.83	2.02
4626	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
4627	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
4628	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	财通资管鸿达纯债债券E	2.45	5.61	8.12	16.93	22.26
4463	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
4464	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
4465	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
4466	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
3855	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
3856	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
3857	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30
3858	国泰利享中短债债券E	2.20	4.92	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	大成月添利债券B	3.21	5.46	7.61	-	9.77
2771	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19
2772	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
2773	华商收益增强债券B	0.30	7.26	7.61	16.87	100.75
2774	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86
1996	融通可转债A	-19.96	-18.76	-22.76	13.82	5.39
1997	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
1998	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
1999	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发景祥纯债一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1381	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
1382	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
1383	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
1384	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	150.00	15303.44	6.45%
20赣水投MTN001	110.00	11235.41	4.73%
15华能集MTN002	100.00	10228.28	4.31%
21诚通21	100.00	10240.34	4.31%
23江西交投MTN004	90.00	9126.75	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43162.84	18.18%
企业债	42849.80	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248

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