财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
706.69 |
2149.80 |
1212.64 |
5075.62 |
1010.14 |
| 本期利润(万元) |
547.90 |
1444.84 |
245.77 |
5927.88 |
747.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5750.63 |
0.00 |
19080.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215334.55 |
220764.11 |
223843.40 |
234133.10 |
237363.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.83 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.43 |
106.04 |
1122.36 |
40.90 |
103.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
224714.30 |
235637.19 |
232208.24 |
237810.02 |
231107.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224714.30 |
230616.46 |
227168.38 |
232775.25 |
217127.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.25 |
59.88 |
58.15 |
59.36 |
56.95 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
19.96 |
19.38 |
19.79 |
18.98 |
| 资产总计(万元) |
224758.02 |
235743.99 |
244824.48 |
237861.55 |
231213.30 |
| 负债合计(万元) |
3993.92 |
1610.89 |
8208.09 |
4222.41 |
97.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
220764.11 |
234133.10 |
236616.40 |
233639.14 |
231116.26 |
| 未分配利润(万元) |
5750.63 |
19120.17 |
16603.28 |
13626.29 |
11103.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.83 |
25.91 |
2.22 |
58.05 |
44.63 |
| 投资收益(万元) |
2597.83 |
6195.10 |
3442.47 |
6642.12 |
3421.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-704.96 |
852.26 |
135.02 |
224.07 |
413.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1927.71 |
7073.26 |
3579.70 |
6924.24 |
3879.49 |
| 管理人报酬(万元) |
338.05 |
708.68 |
350.94 |
692.38 |
341.26 |
| 托管费(万元) |
112.68 |
236.23 |
116.98 |
230.79 |
113.75 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
24.79 |
11.96 |
24.95 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
482.87 |
1145.39 |
602.73 |
1002.80 |
481.24 |
| 利润总额(万元) |
1444.84 |
5927.88 |
2976.97 |
5921.44 |
3398.25 |
| 净利润(万元) |
1444.84 |
5927.88 |
2976.97 |
5921.44 |
3398.25 |
