资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74926.48 94.40%
银行存款和结算备付金 4441.51 5.60%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:79368.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 40.00 4118.00 6.53%
22农行二级资本债02A 30.00 3124.68 4.96%
24青岛国信MTN001 30.00 3064.74 4.86%
25甘交01 30.00 3062.78 4.86%
21湖交投 30.00 3062.94 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33464.93 53.09%
企业债 20756.04 32.93%
国家债券 3210.53 5.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%