资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92379.68 99.67%
银行存款和结算备付金 302.87 0.33%
其他资产 3.29 0.00%
资产总值:92685.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农商行债01 48.00 4800.20 7.77%
24青岛国信MTN001 30.00 3123.54 5.05%
22大横琴MTN002 30.00 3123.56 5.05%
21湖交投 30.00 3093.01 5.00%
25九江银行绿色债 30.00 3020.57 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31803.00 51.45%
企业债 21291.20 34.44%
国家债券 2044.04 3.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%