资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90713.11 99.41%
银行存款和结算备付金 539.62 0.59%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:91253.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 40.00 4077.25 6.53%
22大横琴MTN002 30.00 3143.91 5.04%
21湖交投 30.00 3125.90 5.01%
25河钢集MTN012 30.00 3075.28 4.93%
24青岛国信MTN001 30.00 3050.39 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28584.56 45.80%
企业债 22314.75 35.75%
国家债券 2887.80 4.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%