资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12311.36 99.05%
银行存款和结算备付金 115.58 0.93%
其他资产 1.99 0.02%
资产总值:12428.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 30.00 3010.04 24.26%
25国开15 20.00 1998.89 16.11%
23农发10 12.00 1301.28 10.49%
24国开05 10.00 1085.57 8.75%
23进出05 10.00 1038.54 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11255.70 90.70%
国家债券 1055.66 8.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%