我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85467.97 99.36%
银行存款和结算备付金 399.17 0.46%
其他资产 151.68 0.18%
资产总值:86018.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24信达03 36.00 3706.72 6.92%
23农发10 30.00 3160.79 5.90%
21湖交投 30.00 3128.86 5.84%
22大横琴MTN002 30.00 3107.55 5.80%
23华股03 30.00 3102.53 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28920.25 53.98%
金融债券 15942.22 29.76%
国家债券 3794.53 7.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%