广发汇安18个月定期债券A(004386)_最新动态

广发汇安18个月定期债券A004386GF SECURITIES 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.264 0.002(0.13%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇安18个月定期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2021-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.36亿元

2020-02-28 每10份派现金 0.5 元

广发汇安18个月定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
债券型名次	1036	400	4189	509	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
债券型名次	321	236	158	346	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
1035	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
1036	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
1037	广发集悦债券A	0.13	0.32	4.16	0.85	2.37
1038	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
399	泓德裕祥债券A	0.31	0.82	7.24	0.00	-0.57
400	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
401	海富通一年定开债券A	0.35	0.81	2.84	2.79	4.45
402	华安沣悦债券A	0.18	0.81	3.74	2.31	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79
4188	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
4189	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
4190	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4191	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	永赢轩益债券	0.05	0.29	0.87	2.44	4.90
508	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02
509	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
510	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
511	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-0.52	-0.78	2.43	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中银证券汇兴定期开放债券	0.05	0.34	0.55	1.60	5.27
431	长城中债3-5年国开债指数A	0.05	0.35	0.76	2.26	5.26
432	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26
433	鹏华永泽定期开放债券	0.43	0.89	4.59	2.99	5.26
434	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	鹏扬淳开债券D	6.25	8.90	0.00	-	11.37
320	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.25	9.95	14.60	20.98	20.99
321	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
322	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70
235	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
236	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
237	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19
238	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
157	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
158	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
159	嘉实丰益纯债定期债券	6.19	12.75	14.16	20.59	67.50
160	工银信用纯债债券A	4.27	9.43	14.14	16.72	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93
345	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33
346	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
347	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
348	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	博时安泰18个月定开债A	4.99	8.01	12.03	23.74	41.28
653	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
654	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
655	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
656	西部利得祥盈债券C	4.47	4.66	0.07	22.69	40.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24信达03	36.00	3706.72	6.92%
23农发10	30.00	3160.79	5.90%
21湖交投	30.00	3128.86	5.84%
22大横琴MTN002	30.00	3107.55	5.80%
23华股03	30.00	3102.53	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28920.25	53.98%
金融债券	15942.22	29.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.263	1.259	1.258	1.262	1.254
累计净值(元)	1.382	1.378	1.377	1.381	1.373

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