财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 693.40 225.90 1928.85 498.01 1030.65
本期利润(万元) 1217.00 601.03 269.65 -792.29 609.52
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.95 0.00 0.44 0.00 0.99
期末可供分配利润(万元) 14856.95 0.00 14105.06 0.00 13265.35
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.30 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 63012.16 62396.20 61795.17 61342.76 62135.04
期末基金份额净值(元) 1.32 1.31 1.30 1.29 1.30
本期净值增长率(%) 1.97 0.00 0.44 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 47.42 0.00 44.57 0.00 45.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4190.42 56.66 57.01 70.70 70.13
交易性金融资产(万元) 74926.48 92379.68 80789.21 74755.66 84170.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 74926.48 92379.68 80789.21 74755.66 84170.94
应付管理人报酬(万元) 15.53 15.74 15.30 14.22 13.07
应付托管费(万元) 5.18 5.25 5.10 4.74 4.36
资产总计(万元) 79368.18 92685.83 81094.11 76030.96 85307.17
负债合计(万元) 16334.84 30869.86 18938.10 14484.64 31995.55
所有者权益合计(万元) 63033.34 61815.97 62156.00 61546.32 53311.62
未分配利润(万元) 15326.66 14109.30 14449.33 13839.64 10584.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.37 1.99 1.09 9.08 4.77
投资收益(万元) 1038.39 2651.94 1388.00 3440.87 1704.02
公允价值变动收益(万元) 523.77 -1659.77 -421.27 1183.56 703.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15
收入合计(万元) 1563.54 994.16 967.82 4633.65 2412.94
管理人报酬(万元) 92.92 185.24 91.72 159.74 78.06
托管费(万元) 30.97 61.75 30.57 53.25 26.02
其它费用(万元) 10.19 20.55 10.37 20.82 10.36
费用合计(万元) 346.17 724.51 358.14 822.77 431.60
利润总额(万元) 1217.37 269.65 609.69 3810.88 1981.34
净利润(万元) 1217.37 269.65 609.69 3810.88 1981.34