财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1928.85 498.01 1030.65 480.81 2627.25
本期利润(万元) 269.65 -792.29 609.52 -405.64 3810.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.44 0.00 0.99 0.00 7.15
期末可供分配利润(万元) 14105.06 0.00 13265.35 0.00 12234.70
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.28 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 61795.17 61342.76 62135.04 61119.88 61525.52
期末基金份额净值(元) 1.30 1.29 1.30 1.28 1.29
本期净值增长率(%) 0.44 0.00 0.99 0.00 7.39
累计净值增长率(%) 44.57 0.00 45.37 0.00 43.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 56.66 57.01 70.70 70.13 1769.18
交易性金融资产(万元) 92379.68 80789.21 74755.66 84170.94 81348.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92379.68 80789.21 74755.66 84170.94 81348.89
应付管理人报酬(万元) 15.74 15.30 14.22 13.07 13.00
应付托管费(万元) 5.25 5.10 4.74 4.36 4.33
资产总计(万元) 92685.83 81094.11 76030.96 85307.17 83741.16
负债合计(万元) 30869.86 18938.10 14484.64 31995.55 32410.87
所有者权益合计(万元) 61815.97 62156.00 61546.32 53311.62 51330.28
未分配利润(万元) 14109.30 14449.33 13839.64 10584.40 8603.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.99 1.09 9.08 4.77 81.47
投资收益(万元) 2651.94 1388.00 3440.87 1704.02 2620.13
公允价值变动收益(万元) -1659.77 -421.27 1183.56 703.99 339.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00
收入合计(万元) 994.16 967.82 4633.65 2412.94 3040.63
管理人报酬(万元) 185.24 91.72 159.74 78.06 161.47
托管费(万元) 61.75 30.57 53.25 26.02 53.82
其它费用(万元) 20.55 10.37 20.82 10.36 21.07
费用合计(万元) 724.51 358.14 822.77 431.60 944.11
利润总额(万元) 269.65 609.69 3810.88 1981.34 2096.52
净利润(万元) 269.65 609.69 3810.88 1981.34 2096.52