资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5402.30 99.43%
银行存款和结算备付金 31.02 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5433.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 40.00 4075.16 79.80%
26超长特别国债02 5.00 511.98 10.03%
26江苏27 4.00 415.28 8.13%
26深燃气SCP004 4.00 399.88 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4075.16 79.80%
国家债券 511.98 10.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%