资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338895.37 99.97%
银行存款和结算备付金 94.11 0.03%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:338989.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 200.00 21946.09 7.53%
24国开10 190.00 19806.59 6.79%
25国开11 150.00 15071.68 5.17%
21国开05 100.00 11196.84 3.84%
25农行二级资本债04A(BC) 100.00 9991.70 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128968.43 44.23%
企业债 2066.12 0.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%