资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6158.70 98.96%
银行存款和结算备付金 63.96 1.03%
其他资产 0.46 0.01%
资产总值:6223.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2047.31 32.96%
25国开10 20.00 2014.48 32.43%
22进出10 10.00 1094.46 17.62%
25国开08 10.00 1002.46 16.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6158.70 99.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%