财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 666.19 639.58 4947.34 183.24 3599.60
本期利润(万元) 391.85 353.40 3201.66 -1324.67 2935.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 1.08 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 52.09 0.00 1931.70 0.00 5029.88
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 6210.85 6172.41 291589.93 294444.87 295769.54
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 1.09 0.00 1.00
累计净值增长率(%) 34.40 0.00 32.50 0.00 32.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 63.96 94.11 116.09 6981.12 34.73
交易性金融资产(万元) 6158.70 338895.37 339807.79 334682.64 364749.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6158.70 338895.37 339807.79 334682.64 364749.22
应付管理人报酬(万元) 1.53 74.24 72.83 77.30 73.30
应付托管费(万元) 0.51 24.75 24.28 25.77 24.43
资产总计(万元) 6223.13 340990.00 340201.33 342003.49 365059.40
负债合计(万元) 12.28 49400.07 44431.79 36957.57 66264.29
所有者权益合计(万元) 6210.85 291589.93 295769.54 305045.92 298795.10
未分配利润(万元) 148.71 2894.09 7073.71 16350.18 10099.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.74 41.61 34.76 31.19 6.63
投资收益(万元) 753.43 6861.38 4606.42 12819.09 4781.00
公允价值变动收益(万元) -274.35 -1745.68 -664.24 1586.89 2234.89
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 505.83 5157.31 3976.93 14437.17 7022.52
管理人报酬(万元) 56.82 891.55 446.07 795.76 341.12
托管费(万元) 18.94 297.18 148.69 265.25 113.71
其它费用(万元) 10.99 25.42 13.43 27.34 13.32
费用合计(万元) 113.98 1955.65 1041.58 2139.92 976.09
利润总额(万元) 391.85 3201.66 2935.36 12297.25 6046.43
净利润(万元) 391.85 3201.66 2935.36 12297.25 6046.43