财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4947.34 183.24 3599.60 1788.15 10710.36
本期利润(万元) 3201.66 -1324.67 2935.36 457.48 12297.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 0.98 0.00 4.61
期末可供分配利润(万元) 1931.70 0.00 5029.88 0.00 13642.10
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 291589.93 294444.87 295769.54 293291.67 305045.92
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.02 1.06
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 1.00 0.00 4.82
累计净值增长率(%) 32.50 0.00 32.38 0.00 31.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 94.11 116.09 6981.12 34.73 141.54
交易性金融资产(万元) 338895.37 339807.79 334682.64 364749.22 230181.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 338895.37 339807.79 334682.64 364749.22 230181.96
应付管理人报酬(万元) 74.24 72.83 77.30 73.30 51.43
应付托管费(万元) 24.75 24.28 25.77 24.43 17.14
资产总计(万元) 340990.00 340201.33 342003.49 365059.40 230435.54
负债合计(万元) 49400.07 44431.79 36957.57 66264.29 27686.77
所有者权益合计(万元) 291589.93 295769.54 305045.92 298795.10 202748.77
未分配利润(万元) 2894.09 7073.71 16350.18 10099.36 1686.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 41.61 34.76 31.19 6.63 22.77
投资收益(万元) 6861.38 4606.42 12819.09 4781.00 4618.78
公允价值变动收益(万元) -1745.68 -664.24 1586.89 2234.89 1105.67
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5157.31 3976.93 14437.17 7022.52 5747.22
管理人报酬(万元) 891.55 446.07 795.76 341.12 402.67
托管费(万元) 297.18 148.69 265.25 113.71 134.22
其它费用(万元) 25.42 13.43 27.34 13.32 25.14
费用合计(万元) 1955.65 1041.58 2139.92 976.09 1402.26
利润总额(万元) 3201.66 2935.36 12297.25 6046.43 4344.96
净利润(万元) 3201.66 2935.36 12297.25 6046.43 4344.96