财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.19 |
639.58 |
4947.34 |
183.24 |
3599.60 |
| 本期利润(万元) |
391.85 |
353.40 |
3201.66 |
-1324.67 |
2935.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52.09 |
0.00 |
1931.70 |
0.00 |
5029.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6210.85 |
6172.41 |
291589.93 |
294444.87 |
295769.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
34.40 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
32.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.96 |
94.11 |
116.09 |
6981.12 |
34.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6158.70 |
338895.37 |
339807.79 |
334682.64 |
364749.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
6158.70 |
338895.37 |
339807.79 |
334682.64 |
364749.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
74.24 |
72.83 |
77.30 |
73.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
24.75 |
24.28 |
25.77 |
24.43 |
| 资产总计(万元) |
6223.13 |
340990.00 |
340201.33 |
342003.49 |
365059.40 |
| 负债合计(万元) |
12.28 |
49400.07 |
44431.79 |
36957.57 |
66264.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
6210.85 |
291589.93 |
295769.54 |
305045.92 |
298795.10 |
| 未分配利润(万元) |
148.71 |
2894.09 |
7073.71 |
16350.18 |
10099.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.74 |
41.61 |
34.76 |
31.19 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
753.43 |
6861.38 |
4606.42 |
12819.09 |
4781.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-274.35 |
-1745.68 |
-664.24 |
1586.89 |
2234.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
505.83 |
5157.31 |
3976.93 |
14437.17 |
7022.52 |
| 管理人报酬(万元) |
56.82 |
891.55 |
446.07 |
795.76 |
341.12 |
| 托管费(万元) |
18.94 |
297.18 |
148.69 |
265.25 |
113.71 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
25.42 |
13.43 |
27.34 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
113.98 |
1955.65 |
1041.58 |
2139.92 |
976.09 |
| 利润总额(万元) |
391.85 |
3201.66 |
2935.36 |
12297.25 |
6046.43 |
| 净利润(万元) |
391.85 |
3201.66 |
2935.36 |
12297.25 |
6046.43 |