我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2809.12 |
3811.54 |
1689.71 |
3239.29 |
895.41 |
本期利润(万元) |
1323.88 |
6046.43 |
2329.78 |
4344.96 |
658.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6743.29 |
0.00 |
1322.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
300118.98 |
298795.10 |
205078.56 |
202748.77 |
105552.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
34.73 |
141.54 |
93.18 |
79.58 |
87.99 |
交易性金融资产(万元) |
364749.22 |
230181.96 |
147206.46 |
186007.06 |
159215.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
364749.22 |
230181.96 |
147206.46 |
186007.06 |
159215.70 |
应付管理人报酬(万元) |
73.30 |
51.43 |
26.33 |
39.91 |
38.29 |
应付托管费(万元) |
24.43 |
17.14 |
8.78 |
13.30 |
12.76 |
资产总计(万元) |
365059.40 |
230435.54 |
147664.46 |
186125.47 |
159308.74 |
负债合计(万元) |
66264.29 |
27686.77 |
40654.03 |
28797.33 |
3872.86 |
所有者权益合计(万元) |
298795.10 |
202748.77 |
107010.42 |
157328.14 |
155435.88 |
未分配利润(万元) |
10099.36 |
1686.82 |
6227.39 |
6545.11 |
4652.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.63 |
22.77 |
3.88 |
12.00 |
9.49 |
投资收益(万元) |
4781.00 |
4618.78 |
1863.21 |
6149.24 |
3116.12 |
公允价值变动收益(万元) |
2234.89 |
1105.67 |
776.62 |
-809.46 |
-128.76 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7022.52 |
5747.22 |
2643.72 |
5351.77 |
2996.84 |
管理人报酬(万元) |
341.12 |
402.67 |
189.17 |
466.66 |
229.61 |
托管费(万元) |
113.71 |
134.22 |
63.06 |
155.55 |
76.54 |
其它费用(万元) |
13.32 |
25.14 |
12.32 |
25.22 |
12.70 |
费用合计(万元) |
976.09 |
1402.26 |
611.43 |
1161.18 |
698.51 |
利润总额(万元) |
6046.43 |
4344.96 |
2032.28 |
4190.59 |
2298.34 |
净利润(万元) |
6046.43 |
4344.96 |
2032.28 |
4190.59 |
2298.34 |