我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2809.12 3811.54 1689.71 3239.29 895.41
本期利润(万元) 1323.88 6046.43 2329.78 4344.96 658.11
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.62 0.00 3.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6743.29 0.00 1322.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 300118.98 298795.10 205078.56 202748.77 105552.09
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.39 0.00 25.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 34.73 141.54 93.18 79.58 87.99
交易性金融资产(万元) 364749.22 230181.96 147206.46 186007.06 159215.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 364749.22 230181.96 147206.46 186007.06 159215.70
应付管理人报酬(万元) 73.30 51.43 26.33 39.91 38.29
应付托管费(万元) 24.43 17.14 8.78 13.30 12.76
资产总计(万元) 365059.40 230435.54 147664.46 186125.47 159308.74
负债合计(万元) 66264.29 27686.77 40654.03 28797.33 3872.86
所有者权益合计(万元) 298795.10 202748.77 107010.42 157328.14 155435.88
未分配利润(万元) 10099.36 1686.82 6227.39 6545.11 4652.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.63 22.77 3.88 12.00 9.49
投资收益(万元) 4781.00 4618.78 1863.21 6149.24 3116.12
公允价值变动收益(万元) 2234.89 1105.67 776.62 -809.46 -128.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7022.52 5747.22 2643.72 5351.77 2996.84
管理人报酬(万元) 341.12 402.67 189.17 466.66 229.61
托管费(万元) 113.71 134.22 63.06 155.55 76.54
其它费用(万元) 13.32 25.14 12.32 25.22 12.70
费用合计(万元) 976.09 1402.26 611.43 1161.18 698.51
利润总额(万元) 6046.43 4344.96 2032.28 4190.59 2298.34
净利润(万元) 6046.43 4344.96 2032.28 4190.59 2298.34