广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3391

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
债券型名次	293	777	2468	2345	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
债券型名次	3654	2852	2517	1591	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
292	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.57	-0.92	-0.50	-0.28
293	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
294	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
295	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	工银双盈债券C	0.82	0.27	-0.71	-2.89	-2.01
776	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
777	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
778	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
779	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	东方红稳添利纯债C	0.05	0.05	0.64	1.68	1.61
2467	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2468	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2469	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2470	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2344	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49
2345	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2346	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2347	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
2386	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
2387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2388	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2389	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
3653	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18
3654	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
3655	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
3656	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
2851	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83
2852	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2853	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2854	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
2516	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
2517	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2518	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
2519	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46
1590	工银瑞信双利债券B	6.93	11.63	13.01	16.13	145.66
1591	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
1592	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
1593	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03
1040	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00
1041	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
1042	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
1043	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4075.53	66.03%
22进出10	10.00	1082.23	17.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5157.76	83.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0244	1.0240	1.0240	1.0238
累计净值(元)	1.3383	1.3381	1.3377	1.3377	1.3375

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