广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3277

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
债券型名次	1775	1558	2269	3575	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
债券型名次	3838	2394	2214	1367	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
1774	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1775	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1776	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1777	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1557	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
1558	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1559	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1560	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
2268	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21
2269	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
2270	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
2271	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.31	0.61	0.14
3574	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
3575	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3577	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1692	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
1693	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1694	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1695	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	淳厚瑞和债券A	1.09	7.16	11.34	-	11.58
3837	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3838	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
3839	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
3840	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.75	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	大成景旭纯债债券A	0.64	5.96	9.68	17.05	73.13
2393	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.84	78.06
2394	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
2395	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.21	33.68
2396	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	创金合信尊智纯债A	1.77	5.71	9.91	17.57	33.64
2213	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.81	24.22
2214	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
2215	兴银汇悦定开债	1.97	5.69	9.91	-	16.93
2216	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.76	68.27
1366	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.76	17.03
1367	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
1368	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.75	17.60
1369	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.75	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1032	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.48	37.44
1033	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
1034	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.60	37.43
1035	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.86	37.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	200.00	21946.09	7.53%
24国开10	190.00	19806.59	6.79%
25国开11	150.00	15071.68	5.17%
21国开05	100.00	11196.84	3.84%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	9991.70	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128968.43	44.23%
企业债	2066.12	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
累计净值(元)	1.3274	1.3274	1.3274	1.3274	1.3274

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