广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3535

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
债券型名次	3089	1235	1475	918	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
债券型名次	1257	2415	2107	979	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
3088	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
3089	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
3090	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
3091	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1234	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1235	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1236	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
1237	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1474	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1475	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1476	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
1477	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
917	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
918	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
919	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
920	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1144	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
1145	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1146	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
1147	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	广发景辉纯债	2.95	5.26	9.11	15.69	22.59
1256	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
1257	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
1258	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
1259	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
2414	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
2415	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
2416	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92
2417	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.90	5.31	8.79	14.79	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02
2106	中信保诚景丰A	2.03	3.92	9.75	15.86	28.73
2107	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
2108	华安信用四季红债券A	2.70	5.69	9.74	16.20	92.86
2109	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.98	5.19	9.74	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
978	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
980	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
981	鹏华丰达债券	3.10	5.90	9.33	16.61	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29
1221	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1222	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
1223	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25
1224	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4075.16	79.80%
26超长特别国债02	5.00	511.98	10.03%
26江苏27	4.00	415.28	8.13%
26深燃气SCP004	4.00	399.88	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4075.16	79.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0393	1.0393	1.0388	1.0378	1.0379
累计净值(元)	1.3530	1.3530	1.3525	1.3515	1.3516

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