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最新净值:1.019 0.000(0.03%)

累计净值:1.317

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来,共分红 9
基金经理:姚晶 2025-03-26 每10份派现金 0.4
基金规模:29.33亿元 2023-10-11 每10份派现金 0.5
    广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.24 -0.17 1.66 0.47
债券型名次 2429 2577 4614 2938 2239
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23外高桥MTN001 80.00 8145.37 2.78%
23海淀国资MTN001 70.00 7187.82 2.45%
23鲁钢铁MTN001 60.00 6175.76 2.11%
22豫交投MTN002A 60.00 6094.48 2.08%
25越秀租赁SCP001 60.00 6018.49 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17441.41 5.95%
企业债 14297.65 4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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