广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3334

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
债券型名次	2067	3054	1860	2473	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
债券型名次	3099	2572	2184	1432	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	广发景泰债券C	0.06	0.28	0.82	1.18	0.85
2066	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99
2067	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
2068	国富恒久信用债券C	0.06	0.02	0.47	2.70	1.59
2069	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.76	1.09	0.76
3053	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.26	0.56	1.00	0.59
3054	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
3055	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
3056	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.26	0.55	0.76	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.42	0.88	1.27	0.91
1859	广发集源债券E	0.09	-0.20	0.88	1.25	1.00
1860	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
1861	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
1862	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.34	0.88	1.53	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
2472	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96
2473	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
2474	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
2475	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96
2324	广发聚源债券C	0.10	0.41	0.93	1.31	0.96
2325	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
2326	国寿安保泰安纯债债券	0.04	0.27	0.92	1.62	0.96
2327	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.46	0.91	1.47	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.00	7.47	-	13.09
3098	富国纯债C	1.72	4.83	9.41	16.31	62.84
3099	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
3100	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3101	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
2571	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24
2572	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
2573	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.60	5.31	9.17	-	16.44
2574	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.13	5.31	9.53	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	长盛盛琪一年债券C	1.72	5.04	9.68	-	28.76
2183	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
2184	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
2185	恒生前海恒悦纯债C	1.31	6.47	9.68	-	10.22
2186	建信鑫享短债债券F	1.88	4.48	9.68	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
1431	鑫元裕利	2.13	4.75	9.04	16.51	37.95
1432	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
1433	国投瑞银顺源债券	1.65	5.13	9.22	16.50	34.91
1434	汇添富纯债(LOF)	1.63	6.62	9.84	16.50	-9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1034	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	-	38.23
1035	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
1036	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.78	12.48	19.83	38.12
1037	建信稳定鑫利债券A	1.24	4.80	9.29	16.30	38.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	200.00	21946.09	7.53%
24国开10	190.00	19806.59	6.79%
25国开11	150.00	15071.68	5.17%
21国开05	100.00	11196.84	3.84%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	9991.70	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128968.43	44.23%
企业债	2066.12	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0193	1.0191	1.0190	1.0189	1.0186
累计净值(元)	1.3330	1.3328	1.3327	1.3326	1.3323

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