广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3459

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
债券型名次	4619	945	370	1290	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
债券型名次	1607	2624	2297	1041	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
4618	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57
4619	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
4620	国金惠远纯债C	-0.06	0.04	0.00	0.52	0.58
4621	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
944	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
945	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
946	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
947	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
369	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
370	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
371	宏利集利债券C	0.33	1.31	0.94	8.03	9.50
372	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24
1289	广发双债添利债券E	-0.02	0.17	0.41	1.57	2.15
1290	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1291	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
1292	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1264	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
1265	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1266	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
1606	广发中债1-5年国开债指数A	2.61	5.24	9.35	16.83	18.82
1607	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
1608	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.02	30.68
1609	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
2623	广发纯债债券C	2.42	4.92	9.49	17.59	81.24
2624	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
2625	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	14.01	14.19
2626	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中泰安睿债券C	3.90	5.47	8.96	-	13.38
2296	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03
2297	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
2298	嘉实多元债券B	-0.53	11.90	8.95	10.44	143.70
2299	创金合信双季享6个月持有期A	2.19	4.06	8.94	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	交银增利债券C	3.28	9.96	11.43	16.35	142.98
1040	招商添泽纯债A	2.15	4.70	8.43	16.35	30.27
1041	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
1042	南方弘利定开债券发起	2.56	4.86	9.25	16.34	45.01
1043	中融恒益纯债A	2.28	4.29	10.35	16.34	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.79	39.92
1018	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	16.00	39.92
1019	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
1020	长盛稳怡添利A	9.91	23.63	26.16	21.61	39.88
1021	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.67	39.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2047.31	32.96%
25国开10	20.00	2014.48	32.43%
22进出10	10.00	1094.46	17.62%
25国开08	10.00	1002.46	16.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6158.70	99.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0322	1.0326	1.0329	1.0330	1.0328
累计净值(元)	1.3459	1.3463	1.3466	1.3467	1.3465

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