广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3435

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
债券型名次	1895	349	574	1484	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
债券型名次	2436	2979	2267	1105	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1894	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1895	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1896	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1897	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
348	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
349	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
350	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
351	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
573	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
574	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
575	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
576	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1483	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
1484	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1485	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1486	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1406	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96
1407	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1408	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1409	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
2435	广发景阳纯债	2.04	5.06	10.10	-	12.51
2436	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
2437	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
2438	国寿安保泰安纯债债券	2.04	5.23	11.39	18.10	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
2978	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
2980	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
2981	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.68	9.01	-	15.49
2266	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44
2267	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
2268	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2269	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.58	9.01	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
1104	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73
1105	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
1106	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
1107	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
1015	中信保诚稳达A	3.12	6.94	14.78	22.68	39.61
1016	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
1017	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
1018	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2047.31	32.96%
25国开10	20.00	2014.48	32.43%
22进出10	10.00	1094.46	17.62%
25国开08	10.00	1002.46	16.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6158.70	99.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0297	1.0287	1.0285	1.0282	1.0279
累计净值(元)	1.3434	1.3424	1.3422	1.3419	1.3416

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