广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3503

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
债券型名次	1096	951	595	1055	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
债券型名次	1422	2644	2170	1212	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1095	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
1096	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1097	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1098	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
950	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
951	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
952	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
953	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
594	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
595	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
596	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
597	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
1054	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1055	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1056	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1057	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
1150	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
1151	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1152	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1153	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1421	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1423	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1424	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
2643	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
2644	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2645	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2646	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
2169	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
2170	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2171	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2172	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
1211	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
1212	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1213	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1214	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1237	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
1238	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1239	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1240	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2047.31	32.96%
25国开10	20.00	2014.48	32.43%
22进出10	10.00	1094.46	17.62%
25国开08	10.00	1002.46	16.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6158.70	99.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0369	1.0367	1.0366	1.0349	1.0348
累计净值(元)	1.3506	1.3504	1.3503	1.3486	1.3485

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