广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
债券型名次	1387	1369	2053	3679	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
债券型名次	4007	2397	2258	1671	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
1386	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
1387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
1388	国金惠远纯债C	0.09	0.03	2.44	1.90	0.04
1389	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	广发汇荣三个月定开债券	0.17	0.49	-0.19	-0.64	0.32
1368	广发景阳纯债	0.14	0.49	0.41	0.44	0.37
1369	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
1370	国泰惠盈纯债债券A	0.14	0.49	0.21	-0.64	0.42
1371	国泰惠盈纯债债券C	0.14	0.49	0.18	-0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2052	广发恒祥债券A	-0.60	0.19	0.48	2.43	0.85
2053	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
2054	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.48	0.74	0.29
2055	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.38	0.48	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	工银尊利中短债债券F	0.02	0.14	0.29	0.54	0.15
3678	工银尊享短债债券F	0.04	0.11	0.23	0.54	0.11
3679	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
3680	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3681	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.25	0.24	0.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	广发集富纯债A	0.10	0.58	0.78	1.37	0.49
1646	广发集富纯债C	0.10	0.58	0.68	1.17	0.49
1647	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
1648	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1649	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.94	6.81	10.49	-	11.05
4006	工银瑞诚一年定开债券A	0.94	6.54	10.08	-	10.19
4007	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
4008	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
4009	国泰君安安弘六个月定开债券	0.94	5.62	9.77	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	长城稳健增利债券A	2.23	5.95	12.69	20.72	108.04
2396	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2397	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
2398	华夏鼎佳债券C	1.24	5.95	10.17	16.88	15.48
2399	银华稳晟39个月定期开放债券	3.08	5.95	8.78	15.68	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
2257	东方红6个月定开纯债	1.77	5.49	9.80	19.24	46.24
2258	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
2259	汇安鼎利纯债C	1.05	5.38	9.80	17.24	17.97
2260	南方泽元	0.77	5.99	9.80	17.58	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中加优选中高等级债券C	1.77	5.42	10.42	16.87	20.18
1670	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	16.86	27.08
1671	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
1672	鹏华尊悦定开债发起式	1.46	5.79	10.02	16.86	35.76
1673	永赢开泰中高等级中短债A	1.83	5.05	8.94	16.86	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	泰康安益纯债债券A	1.62	5.70	10.10	17.53	37.57
1029	招商金鸿债券A	7.48	11.71	16.24	26.17	37.57
1030	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56
1031	鹏华丰玉债券	1.12	6.12	9.56	16.81	37.51
1032	博时安弘一年定开债发起式A	1.26	5.83	11.68	19.92	37.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	200.00	21946.09	7.53%
24国开10	190.00	19806.59	6.79%
25国开11	150.00	15071.68	5.17%
21国开05	100.00	11196.84	3.84%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	9991.70	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128968.43	44.23%
企业债	2066.12	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0143	1.0141	1.0140	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.3280	1.3278	1.3277	1.3277	1.3277

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