广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3481

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
债券型名次	752	3208	372	1616	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
债券型名次	1628	2928	2266	1331	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
751	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
752	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
753	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.79	1.74	2.38
754	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.32	0.69	1.11
3207	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.37	0.92	1.36
3208	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
3209	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.39	0.76	1.11
3210	国富恒瑞债券A	0.07	0.15	0.82	-0.37	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.39	1.14	2.36	3.17
371	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
372	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
373	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79
374	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26
1615	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1616	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
1617	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1618	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1278	广发景宁纯债C	0.08	0.32	0.69	1.62	2.42
1279	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
1280	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1281	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1627	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32
1628	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
1629	国泰丰盈纯债债券A	2.91	4.54	12.17	19.65	30.05
1630	国泰惠盈纯债债券C	2.91	3.57	9.20	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	大成景泰纯债债券A	2.68	4.53	9.49	16.34	21.73
2927	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
2928	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
2929	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
2930	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.55	4.53	7.94	13.57	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.43	4.81	9.39	17.78	40.09
2265	财通纯债债券C	1.75	3.31	9.39	14.79	24.50
2266	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
2267	国寿安保尊恒利率债债券A	2.69	4.81	9.39	15.56	22.35
2268	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.15	4.03	7.37	16.36	17.61
1330	大成景兴信用债债券C	2.11	6.83	11.18	16.36	104.01
1331	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
1332	宏利恒利债券C	3.64	5.38	10.41	16.36	39.43
1333	华宝宝康债券A	2.35	8.16	10.29	16.36	240.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	中加丰裕纯债债券A	2.78	4.09	8.03	12.79	40.23
1002	鑫元汇利	1.99	3.72	7.76	14.28	40.22
1003	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
1004	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1005	前海开源润和债券C	3.64	5.90	11.76	18.07	40.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2047.31	32.96%
25国开10	20.00	2014.48	32.43%
22进出10	10.00	1094.46	17.62%
25国开08	10.00	1002.46	16.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6158.70	99.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0343	1.0340	1.0332	1.0326	1.0323
累计净值(元)	1.3480	1.3477	1.3469	1.3463	1.3460

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