资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405239.31 99.73%
银行存款和结算备付金 1114.27 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:406353.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 300.00 32994.97 8.12%
21国开05 290.00 32470.83 7.99%
20国开05 270.00 29078.47 7.16%
20农发04 260.00 27801.90 6.84%
24国开15 240.00 24741.08 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 405239.31 99.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%