资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368814.99 99.75%
银行存款和结算备付金 906.79 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:369721.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 620.00 63163.61 19.21%
25国开03 550.00 54951.81 16.71%
24进出15 390.00 39950.64 12.15%
22农发05 200.00 21667.92 6.59%
22国开10 190.00 20543.09 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368814.99 112.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%