资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340852.70 99.73%
银行存款和结算备付金 932.39 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:341785.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 400.00 40145.00 12.24%
24进出15 390.00 40137.38 12.24%
25国开08 300.00 30214.23 9.22%
25国开10 260.00 26410.16 8.06%
22农发05 200.00 21814.18 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316302.07 96.48%
国家债券 24550.63 7.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%