财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9322.46 1863.99 5738.25 2982.45 16474.64
本期利润(万元) 2255.86 -2404.77 2412.40 -2716.65 22105.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.58 0.00 0.63 0.00 6.23
期末可供分配利润(万元) 7566.85 0.00 9594.77 0.00 3102.36
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 394325.85 392077.62 398928.91 394186.57 350673.16
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.50 0.00 0.54 0.00 6.44
累计净值增长率(%) 14.22 0.00 14.26 0.00 13.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 279.53 879.17 949.04 762.36 62.79
交易性金融资产(万元) 405239.31 409391.95 351201.29 324578.49 342096.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 405239.31 409391.95 351201.29 324578.49 342096.78
应付管理人报酬(万元) 103.47 101.24 89.09 87.56 113.67
应付托管费(万元) 34.49 33.75 29.70 29.19 37.89
资产总计(万元) 406353.58 411100.28 353610.95 355966.22 405739.22
负债合计(万元) 163.45 154.13 1153.67 133.77 55325.21
所有者权益合计(万元) 406190.14 410946.15 352457.28 355832.45 350414.01
未分配利润(万元) 7761.09 12521.05 9277.75 14677.77 9259.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 91.47 63.36 401.27 58.99 289.75
投资收益(万元) 11673.94 7013.36 18055.19 8092.08 20580.81
公允价值变动收益(万元) -7269.83 -3416.42 5632.21 3068.22 585.34
其它收入(万元) 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4496.73 3661.45 24088.67 11219.29 21455.90
管理人报酬(万元) 1199.05 583.22 1064.91 528.02 1827.79
托管费(万元) 399.68 194.41 354.97 176.01 609.26
其它费用(万元) 21.25 11.41 22.92 11.41 22.92
费用合计(万元) 2221.95 1207.38 1981.22 1195.26 4898.45
利润总额(万元) 2274.79 2454.07 22107.45 10024.03 16557.45
净利润(万元) 2274.79 2454.07 22107.45 10024.03 16557.45