财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1863.99 5738.25 2982.45 16474.64 4330.59
本期利润(万元) -2404.77 2412.40 -2716.65 22105.12 2907.79
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.63 0.00 6.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9594.77 0.00 3102.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 392077.62 398928.91 394186.57 350673.16 355124.01
期末基金份额净值(元) 1.01 1.03 1.02 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 6.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.26 0.00 13.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 879.17 949.04 762.36 62.79 71.98
交易性金融资产(万元) 409391.95 351201.29 324578.49 342096.78 800253.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 409391.95 351201.29 324578.49 342096.78 800253.48
应付管理人报酬(万元) 101.24 89.09 87.56 113.67 154.34
应付托管费(万元) 33.75 29.70 29.19 37.89 51.45
资产总计(万元) 411100.28 353610.95 355966.22 405739.22 807360.55
负债合计(万元) 154.13 1153.67 133.77 55325.21 179982.96
所有者权益合计(万元) 410946.15 352457.28 355832.45 350414.01 627377.58
未分配利润(万元) 12521.05 9277.75 14677.77 9259.33 11246.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 63.36 401.27 58.99 289.75 82.03
投资收益(万元) 7013.36 18055.19 8092.08 20580.81 11124.14
公允价值变动收益(万元) -3416.42 5632.21 3068.22 585.34 2527.47
其它收入(万元) 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3661.45 24088.67 11219.29 21455.90 13733.64
管理人报酬(万元) 583.22 1064.91 528.02 1827.79 925.93
托管费(万元) 194.41 354.97 176.01 609.26 308.64
其它费用(万元) 11.41 22.92 11.41 22.92 11.48
费用合计(万元) 1207.38 1981.22 1195.26 4898.45 2616.92
利润总额(万元) 2454.07 22107.45 10024.03 16557.45 11116.73
净利润(万元) 2454.07 22107.45 10024.03 16557.45 11116.73