财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2967.21 |
330.98 |
9322.46 |
1863.99 |
5738.25 |
| 本期利润(万元) |
5915.85 |
2975.10 |
2255.86 |
-2404.77 |
2412.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5225.75 |
0.00 |
7566.85 |
0.00 |
9594.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328332.72 |
328187.02 |
394325.85 |
392077.62 |
398928.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
16.24 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
14.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.52 |
279.53 |
879.17 |
949.04 |
762.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
368814.99 |
405239.31 |
409391.95 |
351201.29 |
324578.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
368814.99 |
405239.31 |
409391.95 |
351201.29 |
324578.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.97 |
103.47 |
101.24 |
89.09 |
87.56 |
| 应付托管费(万元) |
26.99 |
34.49 |
33.75 |
29.70 |
29.19 |
| 资产总计(万元) |
369721.77 |
406353.58 |
411100.28 |
353610.95 |
355966.22 |
| 负债合计(万元) |
40940.08 |
163.45 |
154.13 |
1153.67 |
133.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
328781.69 |
406190.14 |
410946.15 |
352457.28 |
355832.45 |
| 未分配利润(万元) |
7039.90 |
7761.09 |
12521.05 |
9277.75 |
14677.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.79 |
91.47 |
63.36 |
401.27 |
58.99 |
| 投资收益(万元) |
3753.90 |
11673.94 |
7013.36 |
18055.19 |
8092.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2989.58 |
-7269.83 |
-3416.42 |
5632.21 |
3068.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6780.28 |
4496.73 |
3661.45 |
24088.67 |
11219.29 |
| 管理人报酬(万元) |
502.36 |
1199.05 |
583.22 |
1064.91 |
528.02 |
| 托管费(万元) |
167.45 |
399.68 |
194.41 |
354.97 |
176.01 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.25 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
831.73 |
2221.95 |
1207.38 |
1981.22 |
1195.26 |
| 利润总额(万元) |
5948.55 |
2274.79 |
2454.07 |
22107.45 |
10024.03 |
| 净利润(万元) |
5948.55 |
2274.79 |
2454.07 |
22107.45 |
10024.03 |
