广发汇宜一年定期开放债券A(013206)_最新动态

广发汇宜一年定期开放债券A013206GF HUIYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR A

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最新净值：1.0192 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇宜一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：姚晶

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.83亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇宜一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
债券型名次	3769	2861	2647	1743	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.59	10.15	-	16.92
债券型名次	1584	1976	1712	4054	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇宜一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
3768	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3769	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
3770	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40
3771	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇宜一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2860	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
2861	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
2862	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
2863	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇宜一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2646	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2647	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
2648	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14
2649	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇宜一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1742	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
1743	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1744	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
1745	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇宜一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1766	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1767	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1768	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇宜一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
1583	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
1584	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1585	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1586	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇宜一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1975	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1976	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1977	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1978	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇宜一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
1711	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1712	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1713	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1714	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇宜一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4053	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
4054	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
4055	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
4056	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇宜一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
3255	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
3256	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
3257	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3258	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	620.00	63163.61	19.21%
25国开03	550.00	54951.81	16.71%
24进出15	390.00	39950.64	12.15%
22农发05	200.00	21667.92	6.59%
22国开10	190.00	20543.09	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368814.99	112.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0190	1.0191	1.0180	1.0171	1.0171
累计净值(元)	1.1599	1.1600	1.1589	1.1580	1.1580

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