资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201446.15 97.33%
银行存款和结算备付金 685.56 0.33%
其他资产 4839.47 2.34%
资产总值:206971.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 100.00 10125.16 4.55%
21光证G5 90.00 9245.39 4.15%
22银河G5 80.00 8285.86 3.72%
24中华财险资本补充债 70.00 7183.01 3.23%
25民生银行二级资本债01 65.00 6649.18 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96932.29 43.54%
企业债 62548.81 28.10%
国家债券 4950.40 2.22%
可转债 975.82 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%