资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518251.61 99.36%
银行存款和结算备付金 1012.49 0.19%
其他资产 2317.34 0.44%
资产总值:521581.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 230.00 23811.99 4.45%
22邮储银行二级01 200.00 20579.22 3.84%
26工商银行CD142 200.00 19765.94 3.69%
26进出04 120.00 12048.78 2.25%
23附息国债23 100.00 11983.52 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270077.51 50.42%
企业债 85900.36 16.04%
国家债券 20906.16 3.90%
可转债 10817.74 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%