财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1680.22 |
651.37 |
2526.72 |
620.42 |
1325.62 |
| 本期利润(万元) |
2164.43 |
836.47 |
2328.04 |
132.89 |
1370.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15127.05 |
0.00 |
16187.67 |
0.00 |
19361.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95767.99 |
88253.46 |
103491.66 |
123482.75 |
129395.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
155.98 |
0.00 |
149.88 |
0.00 |
147.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.80 |
677.58 |
1724.97 |
2133.85 |
51.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
201446.15 |
139195.25 |
173384.83 |
47018.60 |
9257.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201446.15 |
139195.25 |
173384.83 |
47018.60 |
9257.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.02 |
47.78 |
53.43 |
14.56 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
19.51 |
11.94 |
13.36 |
4.85 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
245982.47 |
140097.35 |
195577.18 |
57560.20 |
9443.04 |
| 负债合计(万元) |
23375.34 |
8420.78 |
2015.96 |
4271.17 |
2161.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
222607.13 |
131676.57 |
193561.21 |
53289.02 |
7281.27 |
| 未分配利润(万元) |
34295.05 |
20012.69 |
27710.10 |
6878.26 |
592.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.73 |
39.49 |
3.97 |
0.91 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
4170.07 |
2243.37 |
826.11 |
140.34 |
64.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-374.57 |
27.43 |
320.36 |
64.46 |
182.04 |
| 其它收入(万元) |
45.84 |
18.48 |
0.79 |
0.11 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
3934.07 |
2328.77 |
1151.23 |
205.82 |
249.28 |
| 管理人报酬(万元) |
581.25 |
253.53 |
58.68 |
21.77 |
48.53 |
| 托管费(万元) |
146.32 |
64.39 |
19.56 |
7.26 |
16.18 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
7.25 |
12.55 |
6.38 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
855.15 |
399.30 |
121.80 |
49.27 |
93.43 |
| 利润总额(万元) |
3078.92 |
1929.47 |
1029.43 |
156.54 |
155.85 |
| 净利润(万元) |
3078.92 |
1929.47 |
1029.43 |
156.54 |
155.85 |
