财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2526.72 620.42 1325.62 848.29 635.76
本期利润(万元) 2328.04 132.89 1370.89 338.61 939.91
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.01 0.12
加权平均净值利润率(%) 2.17 0.00 1.59 0.00 10.57
期末可供分配利润(万元) 16187.67 0.00 19361.03 0.00 5355.07
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 103491.66 123482.75 129395.80 94599.95 36081.73
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.18 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 2.60 0.00 1.79 0.00 9.62
累计净值增长率(%) 149.88 0.00 147.90 0.00 143.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 677.58 1724.97 2133.85 51.29 3.67
交易性金融资产(万元) 139195.25 173384.83 47018.60 9257.84 8654.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139195.25 173384.83 47018.60 9257.84 8654.84
应付管理人报酬(万元) 47.78 53.43 14.56 3.58 3.70
应付托管费(万元) 11.94 13.36 4.85 1.19 1.23
资产总计(万元) 140097.35 195577.18 57560.20 9443.04 8862.42
负债合计(万元) 8420.78 2015.96 4271.17 2161.77 1578.32
所有者权益合计(万元) 131676.57 193561.21 53289.02 7281.27 7284.09
未分配利润(万元) 20012.69 27710.10 6878.26 592.15 440.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 92.73 39.49 3.97 0.91 2.22
投资收益(万元) 4170.07 2243.37 826.11 140.34 64.45
公允价值变动收益(万元) -374.57 27.43 320.36 64.46 182.04
其它收入(万元) 45.84 18.48 0.79 0.11 0.56
收入合计(万元) 3934.07 2328.77 1151.23 205.82 249.28
管理人报酬(万元) 581.25 253.53 58.68 21.77 48.53
托管费(万元) 146.32 64.39 19.56 7.26 16.18
其它费用(万元) 14.49 7.25 12.55 6.38 13.31
费用合计(万元) 855.15 399.30 121.80 49.27 93.43
利润总额(万元) 3078.92 1929.47 1029.43 156.54 155.85
净利润(万元) 3078.92 1929.47 1029.43 156.54 155.85