国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1962 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0134

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.57亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
债券型名次	2588	555	1027	483	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
债券型名次	551	355	346	271	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.67	1.53	2.30
2587	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
2588	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
2589	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.19	0.47	0.95	1.52
2590	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
554	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
555	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
556	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
557	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.86	1.37	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1027	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
1028	华安纯债债券C	0.12	0.28	0.80	1.53	1.90
1029	惠升和裕纯债C	0.08	0.23	0.80	1.71	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
482	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
483	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
484	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37
485	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
507	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18
508	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
509	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.42	0.91	2.23	3.18
510	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.35	0.89	2.22	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	永赢稳健增强债券C	4.03	25.46	26.26	-	18.95
550	格林泓泰三个月定开债A	4.02	5.49	9.15	18.14	31.30
551	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
552	华富恒盛纯债债券A	4.02	6.21	10.20	18.44	27.88
553	浙商聚盈纯债债券A	4.02	6.82	12.65	19.73	73.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
354	易方达双债增强债券A	0.32	15.75	10.86	17.40	163.94
355	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
356	汇添富6月红定期开放债券A	3.68	15.71	15.76	12.77	56.40
357	易方达悦安一年持有期债券A	9.00	15.71	14.09	14.85	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
345	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
346	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
347	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
348	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.64	11.52	15.82	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
270	长城中债5-10年国开行债券C	3.66	5.53	14.65	21.61	21.85
271	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
272	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.24	27.90	18.56	21.60	36.92
273	华夏鼎茂债券C	3.91	6.45	14.04	21.59	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	国投瑞银双债债券A	3.61	10.59	13.77	18.31	158.48
82	华安稳定收益债券A	-0.60	10.49	10.93	11.15	158.32
83	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
84	招商安心收益债券C	1.93	3.23	7.18	14.58	156.58
85	嘉实多元债券A	0.96	11.87	9.59	11.97	156.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
22银河G5	80.00	8285.86	3.72%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	3.23%
25民生银行二级资本债01	65.00	6649.18	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96932.29	43.54%
企业债	62548.81	28.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1963	1.1961	1.1956	1.1949	1.1946
累计净值(元)	2.0135	2.0133	2.0128	2.0121	2.0118

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