国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1645 0.0006(0.05%)

累计净值：1.9817

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.35亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
债券型名次	1396	2521	1511	1651	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
债券型名次	1647	627	637	317	88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.43	0.62	0.26
1395	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
1396	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1397	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.44	0.62	0.95	0.49
1398	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	0.74	2.08	4.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	国联安增利债券B	0.09	0.35	0.67	1.09	0.59
2520	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30
2521	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
2522	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2523	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.59	1.59	0.18
1510	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.61	0.59	0.55	0.50
1511	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1512	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1513	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.52	0.59	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49
1650	创金合信聚利债券C	0.01	0.39	0.59	1.00	0.47
1651	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1652	华夏恒融债券	0.22	0.43	0.24	1.00	0.32
1653	南方津享稳健添利债券C	-0.12	0.43	-0.05	1.00	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
1839	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
1840	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1841	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45
1842	宏利纯利债券A	0.15	0.53	0.57	0.57	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	湘财久盈中短债A	2.21	4.77	8.77	16.45	16.66
1646	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1647	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
1648	华安全球美元票息(人民币)A	2.20	4.22	7.95	8.14	20.90
1649	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	6.10	9.34	10.82	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
626	招商资管智远增利债券D	6.59	12.98	14.29	-	15.09
627	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
628	农银增强收益债券A	6.71	12.95	8.07	11.87	109.11
629	国泰安璟债券A	6.14	12.94	10.75	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	招商招悦纯债A	1.28	7.16	13.62	24.32	50.48
636	国泰丰盈纯债债券A	-0.87	6.16	13.61	21.48	27.32
637	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
638	安信永利信用C	2.14	11.86	13.60	27.74	100.80
639	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	天弘永利债券A	4.80	11.95	10.45	25.40	152.80
316	华商收益增强债券B	3.17	6.87	14.84	25.39	113.89
317	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
318	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.35	7.56	25.38	97.79
319	景顺长城景盈双利债券C	9.44	18.63	15.91	25.37	43.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	海富通一年定开债券A	4.66	14.62	16.45	23.50	152.53
87	银华增强收益债券	11.22	24.29	17.68	20.87	152.48
88	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00
89	工银添颐债券A	3.99	8.68	-4.86	3.51	150.40
90	财通收益增强债券A	29.83	47.73	38.97	56.94	149.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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下属分级基金的基金简称国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 ...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰金龙债券证券投资基金(国泰金龙债券A)产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1639	1.1639	1.1636	1.1630	1.1634
累计净值(元)	1.9811	1.9811	1.9808	1.9802	1.9806

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