国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1965 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0137

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.57亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
债券型名次	3579	2872	2070	1204	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
债券型名次	492	350	263	258	70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
3578	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3579	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
3580	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3581	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2871	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2872	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2873	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2874	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
2069	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2070	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2071	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1203	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1204	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
1205	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1206	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
465	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
466	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
467	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
468	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
491	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
492	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
493	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
494	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
349	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
350	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
351	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
352	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
262	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
263	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
264	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
257	光大保德信信用添益债券A	-3.95	31.28	20.86	21.52	180.76
258	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
259	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
260	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
69	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
70	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
71	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
72	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
22银河G5	80.00	8285.86	3.72%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	3.23%
25民生银行二级资本债01	65.00	6649.18	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96932.29	43.54%
企业债	62548.81	28.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1966	1.1964	1.1962	1.1961	1.1959
累计净值(元)	2.0138	2.0136	2.0134	2.0133	2.0131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。