国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

成都新备案8只私募基金，总规模约38亿元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1918 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.0090

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.57亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
债券型名次	2074	1870	813	388	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
债券型名次	671	390	404	222	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23
2073	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
2074	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
2075	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
2076	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1869	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1870	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
1871	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1872	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
812	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
813	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
814	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
815	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
387	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
388	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
389	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
390	华商丰利增强定期开放债券C	0.95	0.65	0.26	2.19	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	长盛盛裕纯债D	-0.03	0.24	0.58	2.00	2.81
587	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
588	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
589	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
590	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博时中债7-10政金债指数C	3.53	7.96	16.03	-	19.56
670	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
671	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
672	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
673	建信信用增强债券A	3.53	7.31	10.23	17.78	100.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	前海开源鼎裕债券C	4.45	15.25	-0.13	-10.72	0.30
389	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33
390	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
391	兴全恒鑫债券C	2.98	15.17	8.78	14.19	38.08
392	交银增利增强债券C	5.10	15.13	13.33	16.75	76.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	20.93	192.50
403	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
404	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
405	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
406	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.35	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.67	37.84
221	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.66	49.27
222	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
223	广发集嘉债券A	8.56	24.40	21.03	21.62	65.19
224	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	万家添利	0.43	17.54	12.63	23.66	157.45
85	招商安瑞进取债券	12.22	69.21	32.98	27.63	157.05
86	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
87	华富强化回报债券	-2.04	12.42	8.29	10.51	156.76
88	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
24江西银行绿色债	100.00	10125.16	4.55%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
21光证G5	90.00	9245.39	4.15%
22银河G5	80.00	8285.86	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96932.29	43.54%
企业债	62548.81	28.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1920	1.1921	1.1921	1.1920	1.1917
累计净值(元)	2.0092	2.0093	2.0093	2.0092	2.0089

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