国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

国寿资产5亿元探索布局并购基金[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1865 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9776

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
债券型名次	1259	1325	1399	1867	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
债券型名次	1318	510	612	271	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	创金合信聚利债券C	0.09	0.26	0.60	0.60	0.09
1258	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
1259	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1260	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09
1261	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	德邦景颐债券A	0.18	0.34	0.58	0.80	0.18
1324	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.00	0.34	0.86	1.52	0.00
1325	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1326	国泰信用互利债券A	0.17	0.34	0.46	1.42	0.17
1327	华夏鼎沛债券C	0.40	0.34	-0.14	6.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	富国强回报定期开放债券C	0.03	0.15	0.79	-0.15	0.03
1398	广发景宁纯债C	0.03	0.25	0.79	0.35	0.03
1399	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1400	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.23	1.95	0.79	6.82	1.23
1401	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.19	0.79	8.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
1866	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
1867	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1868	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.53	0.71	0.03
1869	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	创金合信聚利债券C	0.09	0.26	0.60	0.60	0.09
1724	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
1725	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1726	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09
1727	海富通瑞丰债券	0.09	0.21	0.62	0.29	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1317	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1318	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
1319	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
1320	兴业稳康三年定开债券	2.79	5.68	8.49	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	交银施罗德安心收益债券	7.38	12.75	13.10	21.54	35.58
509	国富恒久信用债券C	7.25	12.70	14.34	18.21	72.83
510	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
511	华富安华债券A	9.39	12.68	7.07	-	13.74
512	鹏华永泰定期开放债券	6.45	12.67	15.66	26.50	54.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中银民利一年持有期债券C	8.01	13.13	13.66	-	13.49
611	兴全恒益债券C	13.03	18.31	13.65	21.69	53.90
612	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
613	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
614	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.71	7.12	13.63	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中邮稳定收益债券型A	3.87	9.44	15.27	23.17	95.18
270	广发集源债券A	7.29	10.53	14.94	23.16	49.24
271	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
272	华夏海外收益债券A	5.24	14.84	21.16	23.15	86.13
273	鹏华丰禄债券	1.04	7.17	12.79	23.14	57.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达双债增强债券C	4.06	10.84	11.31	33.59	150.70
83	天弘永利债券A	4.15	9.87	10.21	24.03	150.20
84	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
85	汇添富多元收益债券A	11.85	20.37	18.25	17.73	149.77
86	银华增强收益债券	12.22	19.86	18.29	19.03	149.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1865	1.1854	1.1852	1.1851	1.1856
累计净值(元)	1.9776	1.9765	1.9763	1.9762	1.9767

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