国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.1882 0.0003(0.03%)

累计净值：2.0054

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.84亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
债券型名次	1569	686	734	540	570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
债券型名次	949	404	411	300	90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
1568	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1569	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
1570	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1571	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
685	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
686	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
687	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
688	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
733	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
734	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
735	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
736	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47
539	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
540	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
541	华富恒欣纯债债券C	0.08	0.10	0.94	2.39	2.36
542	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.77	2.39	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
569	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
570	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
571	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.07	1.13	2.50	2.49
572	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.10	8.31	12.33	7.42	16.91
948	中邮稳定收益债券型A	3.10	7.84	12.90	21.92	97.50
949	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
950	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	9.78	9.32	-	12.58
951	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	鹏华双债保利债券	4.56	13.49	12.17	9.06	83.67
403	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.85	18.95
404	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
405	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.43	19.76
406	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.13	13.43	18.55	-47.88	-30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	蜂巢添汇纯债C	2.20	5.24	15.08	29.06	35.99
410	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
411	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
412	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
413	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
299	红土创新增强收益债券C	0.86	3.51	10.46	22.99	50.16
300	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
301	华商收益增强债券A	2.84	7.87	10.06	22.96	130.34
302	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	富国优化增强债券C	11.67	48.07	38.40	28.20	156.41
89	鹏华双债加利债券A	19.77	40.25	38.15	35.75	156.15
90	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
91	招商安心收益债券C	1.04	3.24	7.16	15.37	155.63
92	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	9057.47	7.30%
25民生银行二级资本债01	85.00	8760.64	7.06%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	5.66%
24天津银行二级资本债01	60.00	6238.96	5.03%
26粤开C1	60.00	6047.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75469.09	60.83%
企业债	28660.87	23.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1879	1.1878	1.1875	1.1874	1.1873
累计净值(元)	2.0051	2.0050	2.0047	2.0046	2.0045

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