国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1634 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.9806

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.35亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
债券型名次	4415	1809	1871	1659	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
债券型名次	1606	639	717	342	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	工银双玺6个月持有期债券A	-0.05	0.92	0.90	2.84	0.90
4414	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	0.90	0.81	2.64	0.87
4415	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
4416	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4417	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
1808	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1809	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1810	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1870	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
1871	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1872	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1873	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27
1658	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33
1659	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1660	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1661	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35
1978	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
1979	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1980	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1981	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29
1605	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.39	56.50
1606	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
1607	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
1608	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
638	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.71	33.91
639	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
640	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.55	29.39
641	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
716	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	22.77	24.91
717	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
718	前海开源弘泽债券A	6.43	10.97	13.28	16.17	102.62
719	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86
341	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	24.51	24.82
342	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
343	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	24.48	40.07
344	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.88	151.93
90	南方广利回报债券C	36.79	53.06	32.66	33.35	151.01
91	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
92	富国优化增强债券C	20.69	47.42	32.51	29.11	150.72
93	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.52	150.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1637	1.1638	1.1637	1.1638	1.1640
累计净值(元)	1.9809	1.9810	1.9809	1.9810	1.9812

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