国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1982 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0154

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.74亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
债券型名次	3203	3396	2465	1858	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
债券型名次	540	468	244	308	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3202	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
3203	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58
3395	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.94	1.86
3396	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
3398	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
2464	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47
2465	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
2466	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2467	华安添和一年债券A	0.39	0.56	0.66	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1857	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
1858	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
1859	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1860	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
602	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
539	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
540	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
541	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
542	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达稳健收益债券B	2.34	8.94	15.07	17.24	277.44
467	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.20	8.93	14.76	-	51.59
468	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
469	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
470	海富通纯债债券C	2.20	8.91	11.58	8.56	162.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63
243	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
244	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
245	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06	10.14	16.45	21.00	57.07
246	海富通弘丰定开债券	7.53	11.40	16.41	23.78	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
307	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
308	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
309	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38
310	兴业福鑫债券	3.58	6.58	11.74	19.82	44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	汇添富多元收益债券A	4.97	19.07	25.28	23.02	159.40
67	华安稳定收益债券A	-0.70	5.99	12.73	10.87	158.63
68	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
69	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
70	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	230.00	23811.99	4.45%
22邮储银行二级01	200.00	20579.22	3.84%
26工商银行CD142	200.00	19765.94	3.69%
26进出04	120.00	12048.78	2.25%
23附息国债23	100.00	11983.52	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270077.51	50.42%
企业债	85900.36	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1981	1.1976	1.1965	1.1957	1.1962
累计净值(元)	2.0153	2.0148	2.0137	2.0129	2.0134

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