资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100044.01 9.30%
债券 971173.64 90.24%
银行存款和结算备付金 2755.12 0.26%
其他资产 2272.76 0.21%
资产总值:1076245.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 762.91 76880.52 7.33%
25国债08 470.00 47298.13 4.51%
24国债21 459.00 46470.33 4.43%
25超长特别国债06 390.00 38273.11 3.65%
24进出14 320.00 32400.52 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316160.35 30.16%
国家债券 245431.88 23.41%
企业债 18411.48 1.76%
可转债 1034.02 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 561.36 28112.88 2.68%
周大生 002867 600.98 8113.26 0.77%
赤峰黄金 600988 256.20 7578.30 0.72%
中国黄金 600916 600.00 5028.00 0.48%
九典制药 300705 290.00 4770.49 0.46%
中信证券 600030 150.00 4485.00 0.43%
贵州茅台 600519 3.00 4331.97 0.41%
古井贡酒 000596 25.99 4173.73 0.40%
宇通客车 600066 125.00 3401.25 0.32%
华鲁恒升 600426 120.09 3195.67 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 5.49%
金融业 1.33 1.27%
批发和零售业 1.31 1.25%
采矿业 1.01 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.20%
房地产业 0.17 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2297.07 43506.52 5.73%
中金黄金 600489 2315.34 33873.35 4.46%
赤峰黄金 600988 490.32 12199.09 1.61%
山东黄金 600547 316.45 10104.36 1.33%
老凤祥 600612 182.10 9059.48 1.19%
福立旺 688678 170.00 3236.80 0.43%
立讯精密 002475 65.50 2272.20 0.30%
奕瑞科技 688301 23.00 2015.19 0.27%
伯特利 603596 38.10 2007.49 0.26%
锦浪科技 300763 33.10 1899.61 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.16 13.37%
制造业 2.95 3.89%
房地产业 0.12 0.16%
批发和零售业 0.05 0.07%
科学研究和技术服务业 0.05 0.06%
住宿和餐饮业 0.02 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%