资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203622.51 19.21%
债券 843212.95 79.55%
银行存款和结算备付金 3202.26 0.30%
其他资产 10006.74 0.94%
资产总值:1060044.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 879.60 88490.41 8.64%
25国债01 554.91 56109.70 5.48%
25国债08 470.00 47474.53 4.64%
25国开15 400.00 39336.22 3.84%
23中信银行01 270.00 27628.22 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285201.31 27.86%
国家债券 273990.77 26.77%
企业债 3026.08 0.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 955.06 42471.58 4.15%
古井贡酒 000596 263.51 34942.04 3.41%
周大生 002867 1260.98 15358.71 1.50%
泸州老窖 000568 116.38 13525.68 1.32%
迎驾贡酒 603198 275.00 10879.00 1.06%
迈瑞医疗 300760 39.52 7526.58 0.74%
牧原股份 002714 141.00 7131.78 0.70%
五粮液 000858 66.29 7022.78 0.69%
口子窖 603589 234.99 7061.50 0.69%
贵州茅台 600519 5.00 6885.90 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.07 15.70%
批发和零售业 2.01 1.97%
农、林、牧、渔业 1.11 1.08%
房地产业 0.58 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.20%
住宿和餐饮业 0.19 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.18%
采矿业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 561.36 28112.88 2.68%
周大生 002867 600.98 8113.26 0.77%
赤峰黄金 600988 256.20 7578.30 0.72%
中国黄金 600916 600.00 5028.00 0.48%
九典制药 300705 290.00 4770.49 0.46%
中信证券 600030 150.00 4485.00 0.43%
贵州茅台 600519 3.00 4331.97 0.41%
古井贡酒 000596 25.99 4173.73 0.40%
宇通客车 600066 125.00 3401.25 0.32%
华鲁恒升 600426 120.09 3195.67 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 5.49%
金融业 1.33 1.27%
批发和零售业 1.31 1.25%
采矿业 1.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.20%
房地产业 0.17 0.17%