资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53762.28 17.92%
债券 233827.06 77.92%
银行存款和结算备付金 1867.82 0.62%
其他资产 10613.51 3.54%
资产总值:300070.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 492.40 49861.68 18.57%
25国开08 400.00 40098.38 14.93%
温氏转债 183.12 20329.91 7.57%
23附息国债22 150.00 15727.42 5.86%
25国债19 145.00 14652.14 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 119006.74 44.32%
金融债券 79686.91 29.67%
可转债 32123.94 11.96%
企业债 3009.47 1.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 212.03 16920.35 6.30%
泸州老窖 000568 130.58 10122.56 3.77%
贵州茅台 600519 4.73 5609.74 2.09%
老凤祥 600612 131.49 4227.45 1.57%
山西汾酒 600809 33.15 3625.62 1.35%
今世缘 603369 134.38 3186.09 1.19%
口子窖 603589 148.54 2774.81 1.03%
鲁西化工 000830 97.50 1169.95 0.44%
迎驾贡酒 603198 40.13 1187.85 0.44%
山金国际 000975 66.00 1122.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 19.46%
采矿业 0.15 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 233.44 24009.77 4.25%
老凤祥 600612 487.49 20265.02 3.59%
贵州茅台 600519 10.81 15677.40 2.77%
迎驾贡酒 603198 404.00 13129.86 2.32%
泸州老窖 000568 112.48 11774.41 2.08%
迈瑞医疗 300760 30.52 5025.42 0.89%
口子窖 603589 200.98 4964.31 0.88%
五粮液 000858 47.76 4932.20 0.87%
森麒麟 002984 200.00 3400.00 0.60%
金徽酒 603919 139.20 2452.70 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 19.87%
采矿业 0.00 0.00%