我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46628.99 12.37%
债券 275595.19 73.09%
银行存款和结算备付金 6394.91 1.70%
其他资产 48454.69 12.85%
资产总值:377073.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22诚通K1 190.00 19326.46 5.89%
23附息国债22 150.00 15790.87 4.81%
22国元G1 140.00 14046.34 4.28%
22天山01 130.00 13058.87 3.98%
GC融和04 110.00 11229.14 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 164390.10 50.08%
金融债券 48196.47 14.68%
可转债 46678.54 14.22%
国家债券 16330.08 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 836.54 15568.01 4.74%
山东黄金 600547 491.68 14401.31 4.39%
赤峰黄金 600988 132.07 2663.85 0.81%
立讯精密 002475 37.10 1612.37 0.49%
华秦科技 688281 14.96 1389.20 0.42%
西部超导 688122 29.00 1346.18 0.41%
振华科技 000733 30.10 1314.60 0.40%
紫光国微 002049 17.60 1097.71 0.33%
景津装备 603279 50.00 1044.00 0.32%
紫金矿业 601899 55.83 1012.76 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.49 10.63%
制造业 1.08 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.19%
批发和零售业 0.03 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 767.95 21026.34 5.40%
山金国际 000975 1081.83 17623.01 4.53%
赤峰黄金 600988 475.60 7771.30 2.00%
盛达资源 000603 396.09 4685.74 1.20%
紫金矿业 601899 219.10 3849.59 0.99%
周大生 002867 191.48 2500.76 0.64%
紫光国微 002049 42.60 2240.76 0.58%
老凤祥 600612 33.54 1951.69 0.50%
中科曙光 603019 43.00 1784.50 0.46%
中金黄金 600489 114.99 1701.89 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.69 14.62%
制造业 1.37 3.53%
批发和零售业 0.32 0.83%
科学研究和技术服务业 0.16 0.41%
卫生和社会工作 0.10 0.27%
住宿和餐饮业 0.09 0.24%
金融业 0.00 0.00%