资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112331.40 19.46%
债券 461121.78 79.87%
银行存款和结算备付金 3655.64 0.63%
其他资产 214.10 0.04%
资产总值:577322.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 903.60 91219.29 16.14%
25国债08 464.80 47097.00 8.33%
25国开08 400.00 40332.80 7.14%
23中信银行01 360.00 36980.33 6.54%
25国开清发02 200.00 20021.05 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 209243.88 37.02%
金融债券 209003.04 36.98%
企业债 3038.96 0.54%
可转债 1645.62 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 233.44 24009.77 4.25%
老凤祥 600612 487.49 20265.02 3.59%
贵州茅台 600519 10.81 15677.40 2.77%
迎驾贡酒 603198 404.00 13129.86 2.32%
泸州老窖 000568 112.48 11774.41 2.08%
迈瑞医疗 300760 30.52 5025.42 0.89%
口子窖 603589 200.98 4964.31 0.88%
五粮液 000858 47.76 4932.20 0.87%
森麒麟 002984 200.00 3400.00 0.60%
金徽酒 603919 139.20 2452.70 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 19.87%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 955.06 42471.58 4.15%
古井贡酒 000596 263.51 34942.04 3.41%
周大生 002867 1260.98 15358.71 1.50%
泸州老窖 000568 116.38 13525.68 1.32%
迎驾贡酒 603198 275.00 10879.00 1.06%
迈瑞医疗 300760 39.52 7526.58 0.74%
牧原股份 002714 141.00 7131.78 0.70%
五粮液 000858 66.29 7022.78 0.69%
口子窖 603589 234.99 7061.50 0.69%
贵州茅台 600519 5.00 6885.90 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.07 15.70%
批发和零售业 2.01 1.97%
农、林、牧、渔业 1.11 1.08%
房地产业 0.58 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.20%
住宿和餐饮业 0.19 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.18%
采矿业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%