国泰双利债券C(020020)_最新动态

国泰双利债券C020020GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND C

最新动态

最新净值：1.7168 0.0018(0.10%)

累计净值：2.1058

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰双利债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪莹荟

2022-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：3.91亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
债券型名次	4620	3884	20	1112	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
债券型名次	4884	435	389	659	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4619	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
4620	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
4621	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
4622	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
3883	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95
3884	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
3885	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3886	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
19	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72
20	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
21	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
22	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1111	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
1112	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1114	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4703	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
4704	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
4705	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
4706	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
4883	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
4884	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
4885	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
4886	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
434	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
435	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
436	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
437	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
388	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
389	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
390	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
391	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
658	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
659	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
660	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
661	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22
113	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
114	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
115	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
116	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	492.40	49861.68	18.57%
25国开08	400.00	40098.38	14.93%
温氏转债	183.12	20329.91	7.57%
23附息国债22	150.00	15727.42	5.86%
25国债19	145.00	14652.14	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79686.91	29.67%
企业债	3009.47	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7150	1.7168	1.7215	1.7208	1.7190
累计净值(元)	2.1040	2.1058	2.1105	2.1098	2.1080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。