财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4200.30 |
8162.26 |
2768.78 |
3052.38 |
181.34 |
| 本期利润(万元) |
3603.40 |
10718.63 |
7745.02 |
4297.17 |
2756.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68715.48 |
0.00 |
49548.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237886.53 |
174185.08 |
168365.03 |
137090.22 |
106352.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.68 |
1.65 |
1.57 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.96 |
0.00 |
115.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
920.89 |
28862.04 |
1108.96 |
566.00 |
391.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
753812.82 |
426509.74 |
440468.58 |
526989.55 |
762722.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
133602.35 |
80602.13 |
77398.66 |
91276.40 |
127676.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
620210.47 |
345907.62 |
363069.93 |
435713.15 |
635045.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.40 |
195.26 |
228.40 |
321.89 |
386.16 |
| 应付托管费(万元) |
115.26 |
55.79 |
65.26 |
91.97 |
110.33 |
| 资产总计(万元) |
766251.95 |
475154.41 |
448804.73 |
583740.25 |
786265.62 |
| 负债合计(万元) |
6364.36 |
69685.87 |
59682.73 |
124874.51 |
142980.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
759887.59 |
405468.54 |
389122.00 |
458865.74 |
643284.73 |
| 未分配利润(万元) |
324627.66 |
154324.53 |
138289.93 |
157210.87 |
223250.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.80 |
193.00 |
102.05 |
278.36 |
163.54 |
| 投资收益(万元) |
33664.96 |
12705.64 |
-2751.69 |
13396.75 |
17623.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6884.56 |
12960.28 |
15269.86 |
-7863.33 |
-12882.85 |
| 其它收入(万元) |
35.82 |
55.33 |
38.96 |
80.20 |
24.10 |
| 收入合计(万元) |
40689.14 |
25914.24 |
12659.18 |
5891.97 |
4928.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1961.36 |
2645.65 |
1444.09 |
4291.88 |
2089.29 |
| 托管费(万元) |
560.39 |
755.90 |
412.60 |
1226.25 |
596.94 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
22.43 |
14.09 |
28.51 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
3070.52 |
5428.92 |
2984.83 |
8675.61 |
4621.76 |
| 利润总额(万元) |
37618.61 |
20485.32 |
9674.34 |
-2783.64 |
306.34 |
| 净利润(万元) |
37618.61 |
20485.32 |
9674.34 |
-2783.64 |
306.34 |
