资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94160.07 99.91%
银行存款和结算备付金 87.53 0.09%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:94249.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13附息国债19 100.00 14161.70 19.92%
14附息国债25 100.00 13393.97 18.84%
18附息国债24 100.00 13172.58 18.53%
23苍南国投MTN001 50.00 5213.23 7.33%
21龙港债02 70.00 4413.07 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 44715.09 62.89%
企业债 6314.72 8.88%
金融债券 5115.28 7.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%