国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2026-09-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
债券型名次	157	371	361	916	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
债券型名次	2190	4728	2535	2124	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
156	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
157	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
158	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
159	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
370	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
371	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
372	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
373	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
360	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
361	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
362	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
363	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
915	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
916	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
917	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
918	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1808	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1809	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
1810	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1811	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2189	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2190	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2191	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2192	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
4727	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
4728	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
4729	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
4730	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2534	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2535	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2536	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
2537	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
2123	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
2124	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2125	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
2126	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
2232	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
2233	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2234	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
2235	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1215	1.1203	1.1198	1.1174	1.1160
累计净值(元)	1.2282	1.2270	1.2265	1.2241	1.2227

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