国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1562 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
债券型名次	479	4761	2340	2220	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
债券型名次	5388	4999	3426	2130	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	广发中债农发债总指数C	0.08	0.09	0.99	2.64	2.34
478	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.12	0.87	1.68	1.56
479	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
480	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.08	1.03	1.99	1.77
481	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.01	1.28	2.30	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	广发聚财信用债券B	-0.16	-0.08	0.08	0.40	0.72
4760	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	-0.08	0.66	1.41	1.37
4761	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
4762	华安鼎丰债券发起式C	0.05	-0.08	1.12	1.77	1.75
4763	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	-0.08	0.44	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.01	0.69	1.47	1.29
2339	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.02	0.69	1.67	1.44
2340	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
2341	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.09	0.69	1.57	1.56
2342	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.08	0.69	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	广发汇吉3个月定期开放债券	0.06	0.05	0.71	1.56	1.45
2219	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2220	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
2221	国投瑞银稳定增利债券C	-0.07	-0.03	0.71	1.56	1.94
2222	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	工银尊享短债债券F	0.02	0.08	0.45	1.02	1.01
3942	国联安增鑫纯债A	0.03	0.06	0.41	0.98	1.01
3943	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
3944	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.00	0.70	1.00	1.01
3945	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.11	0.50	0.99	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	民生加银鑫升	-0.89	2.48	6.24	13.46	36.77
5387	兴华安裕利率债A	-0.91	7.71	15.91	-	16.87
5388	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
5389	长信全球债券(QDII)人民币	-0.94	3.40	0.54	2.37	24.85
5390	长城恒利纯债C	-0.96	0.88	3.72	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中银聚享债券B	-0.13	2.94	5.94	12.62	15.78
4998	博时富益纯债债券	1.28	2.93	5.69	12.26	30.92
4999	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
5000	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5001	鹏华双季享180天持有期债券C	0.79	2.93	5.33	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	工银1-3年农发债指数C	1.85	4.44	7.82	14.11	23.09
3425	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.22	7.82	15.24	17.35
3426	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
3427	华安信用四季红债券C	1.04	4.05	7.82	14.19	26.58
3428	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
2129	淳厚中短债A	0.98	2.68	6.51	13.52	16.77
2130	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
2131	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.63	3.64	6.78	13.51	22.40
2132	嘉实稳固收益债券C	7.61	10.49	11.87	13.51	111.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.63	3.64	6.78	13.51	22.40
2398	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.33	22.40
2399	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39
2400	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	-	22.37
2401	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	6017.74	8.48%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	7.79%
25国开15	50.00	4954.37	6.98%
21龙港债02	70.00	4444.37	6.26%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4176.94	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27523.03	38.79%
企业债	6357.84	8.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1562	1.1553	1.1559	1.1557	1.1571
累计净值(元)	1.2129	1.2120	1.2126	1.2124	1.2138

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