国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.2174

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
债券型名次	1981	472	903	1910	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
债券型名次	5220	5097	3129	1970	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.68	0.82
1980	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
1981	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1982	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
1983	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
471	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
472	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
473	红土创新添利债券C	-0.01	0.47	-0.36	-0.02	0.86
474	华宝双债增强债券A	-0.11	0.47	-2.40	-1.79	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
902	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
903	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
904	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
905	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1909	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
1910	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1911	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
1912	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
3085	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
3086	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
3087	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
3088	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	7.85	14.29	10.57	6.39
5219	格林泓皓纯债	0.09	4.01	9.38	-	13.80
5220	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
5221	中海稳健收益债券	0.09	7.97	6.83	7.32	122.29
5222	中欧双利债券C	0.09	5.67	7.00	4.77	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
5096	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
5097	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
5098	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.21	2.39	5.97	11.14	12.11
5099	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.39	3.60	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3128	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40
3129	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
3130	交银施罗德中高等级信用债债券	1.92	4.14	8.00	14.05	18.61
3131	鹏华永鑫一年定开债券	1.56	4.15	8.00	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	东方双债添利债券C	6.18	28.12	13.64	13.44	102.11
1969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38
1970	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
1971	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
1972	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2330	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
2331	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
2332	华夏鼎信债券A	2.74	5.21	11.61	19.33	22.87
2333	长信全球债券(QDII)人民币	-2.64	0.02	-1.53	1.77	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	7.67%
23国开10	50.00	5393.45	7.55%
21龙港债02	70.00	4469.75	6.25%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	40.00	4199.43	5.87%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32145.90	44.97%
企业债	6393.05	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1606	1.1602	1.1593	1.1595	1.1596
累计净值(元)	1.2173	1.2169	1.2160	1.2162	1.2163

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