国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1438 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
债券型名次	4377	5269	5326	5416	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
债券型名次	5463	4706	3057	2430	2395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
4376	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4377	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
4378	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
4379	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5268	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
5269	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5270	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
5271	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	山西证券裕泽债券发起式A	-0.13	-0.47	-0.31	-0.01	-0.45
5325	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
5326	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5327	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
5328	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	0.26	-0.32	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5415	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
5416	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5417	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5418	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5397	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5398	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5399	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5400	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86
5462	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.32	17.47
5463	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
5464	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
4705	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.68	17.84
4706	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
4707	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04
4708	鹏华3个月中短债C	0.40	3.90	6.85	12.75	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时四月享120天持有期债券C	1.48	3.72	8.75	-	10.15
3056	富国稳健增强债券C	4.57	10.70	8.75	19.54	88.92
3057	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
3059	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	财通资管积极收益债券A	4.21	9.97	7.69	14.38	41.30
2429	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.37	57.17
2430	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
2431	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.37	16.96
2432	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.95	8.03	14.36	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
2394	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09
2395	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
2396	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
2397	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	100.00	14161.70	19.92%
14附息国债25	100.00	13393.97	18.84%
18附息国债24	100.00	13172.58	18.53%
23苍南国投MTN001	50.00	5213.23	7.33%
21龙港债02	70.00	4413.07	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6314.72	8.88%
金融债券	5115.28	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1441	1.1444	1.1439	1.1445	1.1442
累计净值(元)	1.2008	1.2011	1.2006	1.2012	1.2009

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