财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.08 |
-0.34 |
0.46 |
-4.31 |
6.51 |
| 本期利润(万元) |
3.31 |
0.61 |
-11.85 |
-12.30 |
-1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.94 |
0.00 |
50.63 |
0.00 |
93.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291.73 |
318.95 |
407.71 |
469.19 |
700.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
22.49 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
23.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1027.64 |
87.53 |
1560.43 |
215.41 |
80.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
67002.49 |
94160.07 |
75834.29 |
87539.01 |
101177.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67002.49 |
94160.07 |
75834.29 |
87539.01 |
101177.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.62 |
18.14 |
19.53 |
20.29 |
20.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
6.05 |
6.51 |
6.76 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
71522.27 |
94249.30 |
81291.76 |
87769.78 |
101309.25 |
| 负债合计(万元) |
40.26 |
23151.01 |
2042.29 |
8358.05 |
16387.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
71482.01 |
71098.29 |
79249.48 |
79411.73 |
84922.11 |
| 未分配利润(万元) |
1597.88 |
702.81 |
8190.62 |
8019.27 |
12331.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
5.70 |
1.77 |
6.54 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
853.91 |
516.92 |
1039.73 |
6149.06 |
2914.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.44 |
-939.77 |
-562.94 |
193.57 |
443.74 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.28 |
0.22 |
4.08 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
1117.05 |
-416.87 |
478.78 |
6353.25 |
3366.09 |
| 管理人报酬(万元) |
105.78 |
230.80 |
117.95 |
252.01 |
126.25 |
| 托管费(万元) |
35.26 |
76.93 |
39.32 |
84.00 |
42.08 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
20.76 |
10.00 |
20.10 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
202.03 |
478.39 |
269.30 |
634.08 |
357.40 |
| 利润总额(万元) |
915.02 |
-895.26 |
209.48 |
5719.16 |
3008.68 |
| 净利润(万元) |
915.02 |
-895.26 |
209.48 |
5719.16 |
3008.68 |
