资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23886.42 90.42%
银行存款和结算备付金 2518.40 9.53%
其他资产 12.25 0.05%
资产总值:26417.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 6049.92 24.30%
22中行二级资本债02B 15.00 1631.24 6.55%
22工行二级资本债04B 15.00 1629.29 6.54%
26上证01 15.00 1512.44 6.08%
25国债19 12.00 1209.06 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14565.61 58.51%
企业债 4135.69 16.61%
国家债券 3144.20 12.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%