我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71921.72 96.44%
银行存款和结算备付金 2573.83 3.45%
其他资产 84.29 0.11%
资产总值:74579.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 270.00 26989.13 36.95%
18农发01 100.00 10451.85 14.31%
22国开08 90.00 9270.77 12.69%
24特别国债01 79.00 8352.34 11.43%
24特别国债04 60.00 6180.98 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52785.79 72.27%
国家债券 19135.93 26.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%