我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1306.45 |
3926.09 |
1601.41 |
2732.22 |
678.88 |
| 本期利润(万元) |
225.62 |
2759.65 |
2281.33 |
4184.90 |
657.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.82 |
0.00 |
398.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71328.09 |
72141.05 |
76119.83 |
72251.18 |
71864.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.01 |
51.65 |
9.76 |
61.95 |
185.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
71828.98 |
84169.07 |
84814.00 |
68299.38 |
66739.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71828.98 |
84169.07 |
84814.00 |
68299.38 |
66739.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.80 |
18.36 |
17.94 |
17.98 |
17.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
6.12 |
5.98 |
5.99 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
72204.12 |
84221.82 |
86889.08 |
70663.38 |
72422.10 |
| 负债合计(万元) |
39.92 |
11959.98 |
14052.47 |
52.16 |
49.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
72164.20 |
72261.84 |
72836.61 |
70611.22 |
72372.13 |
| 未分配利润(万元) |
476.13 |
1911.14 |
2516.16 |
291.27 |
2043.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
16.53 |
15.37 |
75.76 |
24.98 |
| 投资收益(万元) |
4219.88 |
3187.57 |
1171.86 |
2356.32 |
1132.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1167.46 |
1452.86 |
1199.73 |
-1174.09 |
198.75 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
3059.52 |
4656.98 |
2386.97 |
1258.03 |
1356.49 |
| 管理人报酬(万元) |
111.29 |
216.37 |
106.97 |
217.23 |
107.57 |
| 托管费(万元) |
37.10 |
72.12 |
35.66 |
72.41 |
35.86 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.02 |
10.93 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
298.90 |
471.46 |
161.98 |
321.05 |
157.97 |
| 利润总额(万元) |
2760.63 |
4185.52 |
2224.99 |
936.98 |
1198.52 |
| 净利润(万元) |
2760.63 |
4185.52 |
2224.99 |
936.98 |
1198.52 |
