国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2548

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
债券型名次	2927	1876	1737	3507	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
债券型名次	5413	2517	909	1603	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
2926	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2927	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
2928	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03
2929	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
1875	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
1876	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
1877	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1878	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
1736	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.32	0.88	1.05	1.03
1737	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
1738	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
1739	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.25	0.63	1.00	0.75
3506	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
3507	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
3508	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3509	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2205	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
2206	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
2207	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2208	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
5412	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90
5413	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
5414	民生加银汇智3个月定开债券	-0.78	4.06	7.07	-	24.62
5415	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
2516	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
2517	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
2518	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	-	28.73
2519	华安安浦债券C	1.73	5.45	10.01	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	广发恒悦债券E	6.53	13.02	12.21	-	15.80
908	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	-	41.35
909	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
910	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97
911	平安双债添益债券A	5.83	10.43	12.21	-	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.19	5.42	12.82	-	23.04
1602	平安惠金定开债C	4.42	6.13	10.90	-	28.98
1603	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
1604	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
1605	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	-	28.26
1726	金信民兴债券C	4.39	8.12	9.59	-	28.25
1727	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
1728	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	-	28.22
1729	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	24.30%
22中行二级资本债02B	15.00	1631.24	6.55%
22工行二级资本债04B	15.00	1629.29	6.54%
26上证01	15.00	1512.44	6.08%
25国债19	12.00	1209.06	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14565.61	58.51%
企业债	4135.69	16.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0025	1.0022	1.0019	1.0021	1.0023
累计净值(元)	1.2549	1.2546	1.2543	1.2545	1.2547

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