国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：0.9896 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2420

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
债券型名次	4552	4256	4742	5429	5305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
债券型名次	5309	1221	487	411	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	长城稳固收益债券A	-0.17	-0.42	0.37	1.24	3.00
4551	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.17	-0.33	0.50	4.55	8.05
4552	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
4553	国泰丰盈纯债债券C	-0.17	-0.43	-0.12	-2.09	-0.97
4554	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	-0.17	0.37	1.90	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东方红收益增强债券A	-0.62	-0.42	-0.87	7.10	13.22
4255	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4256	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
4257	海富通纯债债券C	-0.10	-0.42	0.69	1.99	3.91
4258	华宝宝康债券C	-0.12	-0.42	0.32	1.24	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	蜂巢恒利债券C	-0.13	-0.88	-0.10	1.32	2.26
4741	广发恒悦债券E	-0.37	-0.73	-0.10	3.97	5.80
4742	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
4743	交银定期支付月月丰债券A	-0.50	-0.83	-0.10	4.23	5.31
4744	南方丰元信用增强债券C	-0.13	-0.64	-0.10	-1.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	诺德增强收益债券	-0.30	-1.31	-3.35	-2.00	-4.57
5428	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24
5429	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华夏鼎丰债券	-0.11	-0.70	-0.39	-1.49	-0.88
5304	广发聚利债券(LOF)A	-0.61	-1.54	-2.87	-1.66	-0.89
5305	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
5306	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.54	-1.70	-1.61	-0.93	-0.89
5307	同泰恒兴纯债A	-0.08	-0.34	0.28	-0.66	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	万家鑫橙纯债债券C	-0.49	5.78	8.46	-	9.15
5308	安信永泽一年定开债券发起式	-0.50	4.15	0.00	-	4.26
5309	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
5310	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5311	汇添富鑫汇债券C	-0.50	5.49	8.58	14.19	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
1220	国寿安保尊耀纯债债券C	2.09	8.06	9.63	16.83	22.14
1221	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
1222	中泰双利债券A	0.76	8.06	11.61	-	11.10
1223	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.02	8.05	11.54	20.31	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	交银裕通纯债债券A	1.45	6.87	14.13	20.62	39.22
486	太平丰泰一年定开债券发起式	3.37	12.27	14.13	-	13.90
487	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
488	英大纯债债券A	2.71	9.62	14.12	17.62	76.48
489	安信永顺一年定开债券	1.82	6.85	14.11	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	大成景荣债券C	0.97	5.68	10.60	21.43	27.75
410	招商产业债券A	1.25	5.87	11.16	21.42	130.83
411	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
412	招商金鸿债券C	4.21	8.70	12.77	21.40	30.50
413	博时裕通3个月定开债发起式A	4.76	9.57	13.55	21.37	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	鹏扬泓利债券C	3.30	9.67	8.57	12.58	26.61
1700	融通增悦债券	-0.41	6.20	9.74	16.97	26.61
1701	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60
1702	华安中债7-10年国开债C	-0.46	10.00	14.82	27.77	26.59
1703	前海联合添利债券C	1.43	4.86	4.14	10.36	26.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16402.97	14.97%
25国开03	140.00	13830.95	12.62%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	8.96%
22建设银行二级02	50.00	5425.40	4.95%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76627.97	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.9893	0.9913	0.9917	0.9907	0.9901
累计净值(元)	1.2417	1.2437	1.2441	1.2431	1.2425

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