国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.999 0.003(0.32%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李铭一

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.13亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
债券型名次	1657	1193	1494	1132	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
债券型名次	325	205	232	378	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34
1656	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85
1657	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
1192	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85
1193	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1194	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.36	0.55	1.78	3.76
1195	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
1493	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.32	0.85	1.99	3.61
1494	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1495	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
1496	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	创金合信尊泰纯债	0.05	0.33	0.65	1.84	5.13
1131	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
1132	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1133	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1134	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	东方红聚利债券A	0.32	1.38	10.18	1.28	5.07
495	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
496	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
497	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
498	长江聚利债券型A	0.24	0.11	4.62	1.78	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
324	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
325	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
326	万家鑫融纯债债券C	6.23	9.38	0.00	-	9.07
327	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
204	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
205	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
206	融通债券A/B	4.12	10.43	13.96	21.29	190.27
207	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
231	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40
232	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	5.39	9.05	13.45	-	17.66
234	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
377	富国强回报定期开放债券C	4.24	8.53	12.06	22.44	91.47
378	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
379	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70
380	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	平安短债A	2.79	6.39	9.18	16.20	24.10
1619	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
1620	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
1621	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05
1622	天弘增强回报E	4.86	5.11	1.55	-	24.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	270.00	26989.13	36.95%
18农发01	100.00	10451.85	14.31%
22国开08	90.00	9270.77	12.69%
24特别国债01	79.00	8352.34	11.43%
24特别国债04	60.00	6180.98	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52785.79	72.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰盈纯债债券型证券投资基金(国泰丰盈纯债债券A)产品资料概要更...
06-17国泰丰盈纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.996	0.997	0.995	0.998	1.000
累计净值(元)	1.218	1.220	1.218	1.221	1.222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。