国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0208 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
债券型名次	393	387	391	475	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
债券型名次	823	1977	707	383	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
392	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
393	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
394	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
395	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
386	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
387	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
388	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
389	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
390	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
391	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
392	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
474	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
475	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
476	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
477	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
611	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
612	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
613	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
614	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83
822	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
823	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
824	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
825	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1976	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1977	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1978	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
1979	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
706	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
707	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
708	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
709	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
382	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
383	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
384	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
385	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
1599	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1600	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1601	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1602	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0215	1.0205	1.0200	1.0184	1.0170
累计净值(元)	1.2739	1.2729	1.2724	1.2708	1.2694

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