国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0005 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.21亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
债券型名次	2426	679	1635	2412	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
债券型名次	5420	3018	845	531	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.48	1.02	0.52
2425	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.29	0.80	1.18	0.82
2426	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
2427	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.88	1.30	0.93
2428	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.77	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	广发景荣纯债	0.07	0.54	1.21	1.58	1.27
678	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
679	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
680	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.54	1.02	1.30	1.06
681	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.54	1.02	1.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
1634	国寿安保泰安纯债债券	0.04	0.27	0.92	1.62	0.96
1635	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
1636	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.47	0.92	0.96	0.93
1637	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2411	国联安添利增长债A	-0.05	-2.07	-0.07	1.37	1.43
2412	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
2413	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.40	0.88	1.37	0.94
2414	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.36	0.75	1.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.43	0.95	1.54	0.98
2239	广发集源债券C	0.09	-0.20	0.87	1.21	0.98
2240	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.92	1.37	0.98
2241	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98
2242	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	东海祥瑞A	-0.75	1.34	6.30	11.04	19.61
5419	民生加银汇智3个月定开债券	-0.75	3.48	7.37	24.31	24.40
5420	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
5421	南方宁利一年债券	-0.78	2.11	7.20	15.27	18.31
5422	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.45	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.01	4.96	9.41	-	18.24
3017	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87
3018	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
3019	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10
3020	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
844	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
845	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
846	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68
847	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
530	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
531	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
532	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
533	博时裕乾纯债C	1.19	8.81	14.44	20.72	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
1729	融通增益债券C	1.06	3.08	6.96	19.61	28.00
1730	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
1731	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.60	-	27.99
1732	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	8.81%
25国开03	60.00	5966.56	8.76%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	4995.85	7.34%
25附息国债22	50.00	4983.56	7.32%
24银河C4	40.00	4099.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49999.92	73.43%
企业债	1018.36	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0004	1.0000	0.9997	0.9995	0.9993
累计净值(元)	1.2528	1.2524	1.2521	1.2519	1.2517

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