国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
债券型名次	4151	1875	326	680	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
债券型名次	3196	2122	1021	444	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
4150	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
4151	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
4152	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
4153	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
1874	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1875	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1876	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1877	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
325	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
326	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
327	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65
328	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.55	1.01	2.92	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
679	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68
680	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
681	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
682	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
1115	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
1116	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1117	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1118	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
3195	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78
3196	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
3197	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
3198	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	方正富邦恒利C	3.25	5.33	8.86	15.42	18.26
2121	富荣中短债债券A	2.52	5.33	9.54	-	-1.21
2122	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
2123	华夏鼎佳债券A	2.36	5.33	9.03	15.62	17.44
2124	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
1020	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32
1021	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
1022	中融聚通定期开放债券	2.56	5.22	11.34	20.58	29.48
1023	蜂巢丰鑫一年定开	3.36	5.57	11.33	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.14	30.64
443	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26
444	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
445	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
446	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	新华增怡债券E	10.76	37.72	30.90	-	29.66
1677	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
1678	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
1679	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
1680	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0134	1.0141	1.0144	1.0147	1.0138
累计净值(元)	1.2658	1.2665	1.2668	1.2671	1.2662

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