国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0116 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2640

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
债券型名次	3511	514	537	792	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
债券型名次	5123	1998	752	443	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
3510	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.00	0.17	-1.01	-1.10	-0.04
3511	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
3512	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
3513	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
513	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
514	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
515	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
516	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.43	0.92	1.87	2.09
536	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
537	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
538	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
539	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
791	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
792	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
794	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1071	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1072	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
1073	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
1074	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
5122	招商理财7天债券A	0.55	1.19	2.18	4.35	6.78
5123	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
5124	中航瑞智纯债A	0.54	4.11	9.57	-	12.21
5125	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.18	5.05	9.51	-	12.37
1997	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	18.37	30.39
1998	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
1999	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
2000	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
751	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91
752	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
753	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08
754	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.46	50.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
442	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
443	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
444	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92
445	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
1668	浦银安盛双债增强债券C	4.51	10.88	9.95	15.32	29.42
1669	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
1670	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.80	29.41
1671	永赢通益债券A	1.81	3.76	8.67	16.66	29.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0116	1.0114	1.0111	1.0111	1.0112
累计净值(元)	1.2640	1.2638	1.2635	1.2635	1.2636

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