国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0165 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
债券型名次	1082	1329	471	782	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
债券型名次	1889	2884	876	359	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35
1081	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
1082	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
1083	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1084	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
1328	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.76	1.68	2.24
1329	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
1330	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1331	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.36	0.98	1.97	2.53
470	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71
471	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
472	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
473	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
781	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
782	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
783	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
784	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	富国增利债券发起式C	0.07	0.27	0.70	1.75	2.59
989	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.71	1.66	2.59
990	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
991	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59
992	前海开源弘泽债券A	0.04	-0.10	0.28	1.82	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	德邦新添利债券C	2.74	3.57	2.85	-0.09	32.05
1888	丰润纯债债券C	2.74	4.29	8.92	18.14	40.85
1889	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
1890	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1891	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
2883	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64
2884	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
2885	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2886	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
875	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
876	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
877	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30
878	中欧稳鑫180天持有债券C	2.59	7.32	12.15	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70
358	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
359	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
360	长城定期开放债券C	1.89	7.27	14.47	19.63	83.12
361	德邦锐乾债券C	2.68	8.80	12.66	19.62	45.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1666	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
1667	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
1668	长盛盛琪一年债券C	2.25	4.05	8.97	-	30.03
1669	广发中债1-3年农发债指数C	2.30	3.92	8.37	14.85	30.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0158	1.0155	1.0151	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.2682	1.2679	1.2675	1.2674	1.2672

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