国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0028 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
债券型名次	1948	3962	2003	3412	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
债券型名次	5392	2401	936	585	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1947	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.08	0.10	0.52	1.03	0.96
1948	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
1949	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
1950	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.23	0.80	0.75
3961	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3962	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
3963	国泰利享中短债债券E	-0.01	0.05	0.29	0.64	0.56
3964	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.05	0.15	0.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
2002	工银添利债券B	-0.07	0.05	0.79	2.13	1.98
2003	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
2004	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
2005	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.13	0.15	0.79	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.14	0.09	0.54	1.16	1.01
3411	工银瑞诚一年定开债券C	-0.17	0.11	0.66	1.16	1.12
3412	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
3413	宏利中短债债券C	-0.10	0.07	0.56	1.16	1.06
3414	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.09	0.12	0.62	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2829	国联安中短债债券C	-0.12	0.27	0.80	1.30	1.21
2830	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
2831	建信睿兴纯债债券	-0.18	0.19	0.71	1.33	1.21
2832	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.69	1.33	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5391	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5392	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
5393	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.73	4.02	6.53	12.23	25.55
5394	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.75	5.09	5.67	8.94	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	创金合信信用红利债券A	2.32	5.18	10.24	20.96	35.05
2400	国联安恒盛3个月定开债券	1.38	5.18	8.28	-	9.41
2401	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
2402	宏利纯利债券A	1.79	5.18	8.12	16.35	36.38
2403	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
935	东方红聚利债券C	4.12	11.25	11.66	21.94	41.75
936	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
937	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
938	工银双玺6个月持有期债券C	3.83	8.52	11.65	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.56	5.46	11.11	19.76	28.01
584	博时中债3-5年国开行C	1.78	5.94	10.38	19.75	26.29
585	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
586	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.42	10.23	19.75	29.97
587	工银纯债债券A	2.08	5.42	9.34	19.74	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华夏短债债券A	1.63	3.59	6.73	12.99	28.29
1748	鹏扬淳开债券A	2.22	6.81	12.77	23.05	28.29
1749	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28
1750	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.24	9.31	17.23	28.27
1751	金鹰鑫日享债券C	2.29	4.67	7.33	15.58	28.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	24.30%
22中行二级资本债02B	15.00	1631.24	6.55%
22工行二级资本债04B	15.00	1629.29	6.54%
26上证01	15.00	1512.44	6.08%
25国债19	12.00	1209.06	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14565.61	58.51%
企业债	4135.69	16.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0023	1.0026	1.0031	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.2547	1.2550	1.2555	1.2560	1.2560

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