国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：0.9937 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.21亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
债券型名次	4053	2117	4907	5399	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
债券型名次	5376	2123	649	619	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
4052	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
4053	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4054	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4055	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
2116	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2117	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2118	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
2119	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4906	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4907	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4908	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4909	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5398	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09
5399	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
5400	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5401	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2404	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2405	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2406	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
2407	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中银聚享债券B	-0.80	3.44	6.65	12.67	14.57
5375	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
5376	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
5377	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.58	17.06
5378	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	15.46	15.53
2122	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	22.75	22.87
2123	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
2124	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.21	67.13
2125	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	易方达丰华债券C	8.26	17.30	13.64	15.13	51.45
648	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	27.82	32.16
649	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
650	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.61	35.78
651	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	5.77	13.61	26.40	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.30	79.15
618	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
619	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
620	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.28	37.94
621	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13
1754	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13
1755	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
1756	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1757	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.82	27.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	8.81%
25国开03	60.00	5966.56	8.76%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	4995.85	7.34%
25附息国债22	50.00	4983.56	7.32%
24银河C4	40.00	4099.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49999.92	73.43%
企业债	1018.36	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9939	0.9941	0.9936	0.9940	0.9938
累计净值(元)	1.2463	1.2465	1.2460	1.2464	1.2462

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