国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2789

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
债券型名次	991	307	326	364	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
债券型名次	683	1532	660	276	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63
990	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
991	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
992	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
993	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
306	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
307	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
308	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
309	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
325	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
326	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
327	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
328	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98
363	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.41	0.72	1.27	2.43	3.71
364	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
365	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
366	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60
427	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
428	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
429	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
430	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.32	0.98	1.99	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
682	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.35	6.33	11.28	-	12.66
683	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
684	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
685	前海开源乾盛定期开放债券C	3.35	6.82	11.43	17.46	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1531	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1532	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
1533	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.23	70.67
1534	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华商鸿盛纯债债券	6.12	8.08	12.80	-	17.38
659	银河通利债券(LOF)	1.63	9.80	12.80	1.55	89.82
660	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
661	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
662	大成景兴信用债债券A	2.01	6.54	12.78	18.64	114.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
275	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
276	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
277	华夏鼎信债券A	3.70	7.87	12.49	20.27	24.55
278	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
1549	博时裕发纯债债券	2.05	2.91	6.22	11.81	31.33
1550	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
1551	嘉实稳华纯债债券A	0.24	1.69	2.93	7.73	31.32
1552	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2069.25	29.28%
25国债19	15.00	1520.06	21.51%
23国开10	10.00	1085.80	15.36%
26超长特别国债06	10.00	1011.53	14.31%
26国债09	9.00	903.71	12.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3456.35	48.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0251	1.0252	1.0244	1.0229	1.0217
累计净值(元)	1.2775	1.2776	1.2768	1.2753	1.2741

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