国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.2599

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
债券型名次	2501	472	1533	1425	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
债券型名次	5346	1903	863	536	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.04	0.39	0.94	0.95
2500	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.03	0.40	1.04	1.06
2501	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
2502	国泰金龙债券A	0.03	0.25	1.23	2.38	2.46
2503	国泰金龙债券C	0.03	0.23	1.15	2.22	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中银双利债券A	-0.12	0.40	1.19	0.54	1.60
471	安信宝利	-0.02	0.39	0.37	0.71	0.88
472	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
473	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.24	2.33
474	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	0.39	-0.49	-2.44	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	广发景益债券	0.04	0.00	0.82	1.88	1.90
1532	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.04	0.82	1.85	1.68
1533	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
1534	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.14	0.82	1.71	1.60
1535	华安稳定收益债券B	0.06	0.45	0.82	1.12	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.81	1.70
1424	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.07	0.10	1.13	1.81	1.69
1425	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
1426	国泰合融纯债债券A	0.05	0.10	0.76	1.81	1.81
1427	海富通聚合纯债	0.09	0.05	0.89	1.81	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.00	0.68	1.72	1.69
1784	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.07	0.10	1.13	1.81	1.69
1785	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.82	1.81	1.69
1786	海富通纯债债券C	-0.13	-0.25	0.10	1.29	1.69
1787	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.01	0.68	1.70	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	-	23.52
5345	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.56	3.54	6.35	-	14.33
5346	国泰丰盈纯债债券A	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
5347	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	3.80	6.36	-	25.38
5348	民生加银鑫通债券	-0.58	3.72	8.60	15.30	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.69	-	19.78
1902	蜂巢添鑫纯债C	1.70	5.61	10.26	17.86	26.82
1903	国泰丰盈纯债债券A	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
1904	宏利恒利债券C	1.39	5.61	9.51	15.81	38.02
1905	平安惠复纯债C	2.39	5.61	8.80	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	南方国利	2.46	8.32	11.99	19.30	29.66
862	大成元吉增利债券C	5.85	11.27	11.98	-	12.43
863	国泰丰盈纯债债券A	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
864	国泰惠丰纯债债券	-4.11	2.49	11.98	17.18	24.02
865	景顺长城四季金利债券C	2.03	8.25	11.98	20.78	70.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	工银3-5年国开债指数A	2.00	6.61	11.03	19.74	30.41
535	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.07	4.96	10.23	19.74	24.01
536	国泰丰盈纯债债券A	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
537	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.72	5.60	10.57	19.73	31.34
538	泰信双息双利债券	5.41	14.39	10.98	19.73	119.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	金信民兴债券C	3.38	7.85	9.97	11.19	28.91
1714	中融聚通定期开放债券	1.87	5.23	11.71	21.04	28.91
1715	国泰丰盈纯债债券A	-0.58	5.61	11.98	19.73	28.89
1716	招商安阳债券C	-0.78	4.89	12.01	23.54	28.87
1717	西部利得汇逸债券A	8.55	11.50	11.41	17.42	28.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	24.30%
22中行二级资本债02B	15.00	1631.24	6.55%
22工行二级资本债04B	15.00	1629.29	6.54%
26上证01	15.00	1512.44	6.08%
25国债19	12.00	1209.06	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14565.61	58.51%
企业债	4135.69	16.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0075	1.0072	1.0072	1.0071	1.0079
累计净值(元)	1.2599	1.2596	1.2596	1.2595	1.2603

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