资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5651.96 92.84%
银行存款和结算备付金 435.80 7.16%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:6087.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2073.94 34.13%
26国债09 13.00 1305.35 21.48%
25国开08 6.00 604.28 9.94%
26超长特别国债06 5.00 505.77 8.32%
25国开03 5.00 501.81 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3180.04 52.33%
国家债券 2471.92 40.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%