资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5637.09 93.25%
银行存款和结算备付金 408.17 6.75%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:6045.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3099.87 51.34%
23国开08 10.00 1023.65 16.95%
25国开03 5.00 499.56 8.27%
26国债01 4.00 402.59 6.67%
26超长特别国债03 3.00 310.67 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4923.82 81.55%
国家债券 713.26 11.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%