资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5311.61 88.76%
银行存款和结算备付金 172.79 2.89%
其他资产 500.16 8.36%
资产总值:5984.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3145.36 52.71%
23国开08 10.00 1035.76 17.36%
25国开03 5.00 497.21 8.33%
25国债08 3.30 333.33 5.59%
25国开08 3.00 299.95 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4978.27 83.42%
国家债券 333.33 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%