资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5717.66 95.23%
银行存款和结算备付金 286.38 4.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6004.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3082.45 51.40%
23国开08 10.00 1042.27 17.38%
25国开03 5.00 495.13 8.26%
25超长特别国债02 5.00 460.93 7.69%
25国债08 3.30 334.38 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4922.35 82.09%
国家债券 795.31 13.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%