财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.19 |
25.77 |
6771.03 |
44.91 |
6694.96 |
| 本期利润(万元) |
69.89 |
28.90 |
96.83 |
18.31 |
48.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
836.66 |
0.00 |
766.77 |
0.00 |
718.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6037.51 |
5996.52 |
5967.62 |
5937.93 |
5919.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
21.93 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
19.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.17 |
172.79 |
636.45 |
138.16 |
384.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5637.09 |
5311.61 |
5280.72 |
377747.04 |
325815.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5637.09 |
5311.61 |
5058.76 |
353165.29 |
317293.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.52 |
1.46 |
71.17 |
67.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.51 |
0.49 |
23.72 |
22.57 |
| 资产总计(万元) |
6045.31 |
5984.44 |
5933.01 |
383156.96 |
329963.60 |
| 负债合计(万元) |
7.80 |
16.82 |
13.40 |
102138.66 |
54128.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6037.51 |
5967.62 |
5919.62 |
281018.29 |
275835.20 |
| 未分配利润(万元) |
836.66 |
766.77 |
718.77 |
32817.44 |
27634.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
59.73 |
57.49 |
58.36 |
19.08 |
| 投资收益(万元) |
81.98 |
7421.74 |
7328.24 |
9286.30 |
4068.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.70 |
-6674.21 |
-6646.14 |
5102.35 |
3826.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89.07 |
807.26 |
739.59 |
14447.01 |
7914.33 |
| 管理人报酬(万元) |
8.92 |
252.98 |
244.00 |
824.56 |
406.28 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
84.33 |
81.33 |
274.85 |
135.43 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
19.17 |
11.49 |
23.04 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
19.17 |
710.43 |
690.77 |
2321.56 |
971.98 |
| 利润总额(万元) |
69.89 |
96.83 |
48.82 |
12125.45 |
6942.35 |
| 净利润(万元) |
69.89 |
96.83 |
48.82 |
12125.45 |
6942.35 |
