国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1533 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
债券型名次	3412	4158	3908	3902	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
债券型名次	2736	3158	2648	1611	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
3411	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.38	0.75	1.40	0.83
3412	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
3413	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3414	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.53	1.33	2.33	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.44	0.83	0.49
4157	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	0.99	0.57
4158	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
4159	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4160	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
3907	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
3908	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
3909	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
3910	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.20	0.51	1.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.26	0.56	1.00	0.59
3901	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.56	1.00	0.59
3902	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
3903	红土创新添利债券A	-0.09	-0.05	0.67	1.00	1.08
3904	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.54	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国联安添益增长债券C	0.13	0.33	-0.29	0.33	0.51
4562	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
4563	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
4564	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51
4565	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15
2735	广发添财90天滚动持有债券C	1.85	4.68	7.95	-	13.59
2736	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
2737	华安安逸半年定开债	1.85	5.62	10.48	18.31	33.63
2738	华安添荣中短债A	1.85	4.09	9.22	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	东方红30天滚动持有纯债C	2.27	4.85	0.00	-	7.32
3157	国融稳泰纯债债券C	1.88	4.85	9.48	-	8.59
3158	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
3159	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
3160	永赢诚益债券C	1.83	4.85	9.06	18.53	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
2647	国泰润利纯债债券	2.02	4.71	9.07	16.63	39.55
2648	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
2649	浦银安盛稳健丰利债券A	5.04	8.44	9.07	-	11.57
2650	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.58	4.99	9.07	15.83	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.99	15.84	66.77
1610	东海祥苏短债A	1.62	4.16	8.12	15.83	18.08
1611	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
1612	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.58	4.99	9.07	15.83	19.22
1613	中加颐睿纯债债券C	1.63	4.40	8.87	15.83	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	富国国有企业债债券D	1.89	4.17	7.62	13.38	21.13
2471	广发景明中短债C	1.56	3.49	6.51	12.46	21.13
2472	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
2473	长盛安鑫中短债C	2.36	4.08	7.64	14.70	21.12
2474	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.42	8.04	15.20	21.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	52.71%
23国开08	10.00	1035.76	17.36%
25国开03	5.00	497.21	8.33%
25国债08	3.30	333.33	5.59%
25国开08	3.00	299.95	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.27	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1531	1.1530	1.1529	1.1530	1.1533
累计净值(元)	1.2030	1.2029	1.2028	1.2029	1.2032

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。