国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1613 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2112

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
债券型名次	1986	3732	2497	3033	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
债券型名次	2902	3541	2699	1567	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1985	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
1986	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
1987	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80
1988	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84
3731	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
3732	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3733	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3734	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2496	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2497	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
2498	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
2499	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
3032	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3033	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3034	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22
3035	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国金及第中短债B	0.01	0.09	0.38	1.03	1.21
3570	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
3571	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3572	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21
3573	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	广发景泰债券A	1.88	4.82	9.29	-	10.69
2901	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40
2902	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
2903	国投瑞银顺立纯债债券	1.88	4.07	8.08	-	9.80
2904	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
3540	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.56	3.94	8.10	-	13.79
3541	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
3542	红土创新丰源中短债A	1.64	3.94	8.83	-	14.14
3543	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51
2698	广发景荣纯债	2.05	4.16	8.48	16.39	21.44
2699	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
2700	红土创新添利债券A	0.79	4.14	8.48	-	10.82
2701	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	4.09	8.48	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	万家恒C	2.16	3.92	8.89	14.71	66.21
1566	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80
1567	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
1568	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
1569	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
2452	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2453	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
2454	易方达丰和债券C	12.95	20.51	19.77	-	21.97
2455	长盛安鑫中短债C	2.32	3.96	7.15	13.73	21.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3099.87	51.34%
23国开08	10.00	1023.65	16.95%
25国开03	5.00	499.56	8.27%
26国债01	4.00	402.59	6.67%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4923.82	81.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1612	1.1612	1.1610	1.1609	1.1610
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2109	1.2108	1.2109

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