国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2052

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
债券型名次	3819	4330	3602	3695	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.99	9.00	-	21.34
债券型名次	2499	3100	2730	2008	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3818	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
3819	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3820	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3821	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4329	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4330	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
4331	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
4332	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75
3601	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
3602	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3603	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
3604	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
3694	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3695	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3696	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3697	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
4317	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
4318	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
4319	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4320	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.56	1.01	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	广发纯债债券C	1.99	5.58	10.58	-	79.77
2498	广发景明中短债E	1.99	4.28	7.67	-	16.45
2499	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
2500	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61
2501	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.99	4.27	7.95	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	博时双季乐六个月持有期债券A	1.12	4.99	10.73	-	14.85
3099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.00	4.99	9.24	-	17.05
3100	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
3101	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
3102	永赢丰益债券	2.30	4.99	8.36	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	易方达纯债债券C	2.09	5.08	9.01	-	68.05
2729	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69
2730	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
2731	华安稳固收益债券C	2.05	5.32	9.00	-	99.27
2732	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	嘉实汇鑫中短债债券A	2.02	4.65	9.20	-	18.59
2007	嘉实汇鑫中短债债券C	1.82	4.24	8.55	-	16.23
2008	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
2009	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	-	25.34
2010	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	博时富添纯债债券A	2.15	5.57	10.68	-	21.34
2471	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	-	21.34
2472	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
2473	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	5.33	10.60	-	21.33
2474	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	3.61	5.41	-	21.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3082.45	51.40%
23国开08	10.00	1042.27	17.38%
25国开03	5.00	495.13	8.26%
25超长特别国债02	5.00	460.93	7.69%
25国债08	3.30	334.38	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4922.35	82.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1555	1.1550	1.1548	1.1551	1.1550
累计净值(元)	1.2054	1.2049	1.2047	1.2050	1.2049

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