国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.1460 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1959

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.59亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
债券型名次	1935	591	1283	1699	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
债券型名次	2819	2469	2197	1332	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.01	0.04	0.35	0.65	1.46
1934	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.54	0.52	1.37
1935	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
1936	国泰添福一年定期开放债券	-0.01	0.05	0.60	0.79	0.92
1937	国泰中债1-3年国开债C	-0.01	0.07	0.42	0.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	广发集源债券E	-0.06	0.10	0.96	4.80	6.32
590	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.87	1.76
591	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
592	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.47	0.91	0.73
593	海富通上清所短融债券A	0.02	0.10	0.29	0.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1282	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	-0.05	0.49	0.27	0.39
1283	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
1284	国投瑞银稳定增利债券A	-0.03	-0.29	0.49	1.61	2.77
1285	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	0.07	0.49	0.78	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	富国安利90天滚动持有债券A	-0.01	0.04	0.42	0.84	1.74
1698	广发添财90天滚动持有债券A	0.00	0.07	0.47	0.84	1.74
1699	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
1700	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.84	1.62
1701	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国联安中短债债券C	0.00	0.01	0.36	0.54	1.22
2781	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
2782	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.49	0.84	1.22
2783	海富通聚利债券	-0.01	0.03	0.38	0.61	1.22
2784	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.35	0.57	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.47	7.14	11.43	19.41	39.48
2818	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.88	7.37	-	12.07
2819	国泰盛合三个月定期开放债券	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
2820	华泰紫金智盈债券A	1.47	5.86	9.35	17.43	30.58
2821	嘉合磐恒债券C	1.47	4.05	3.68	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	博时中债1-3政金债指数A	0.95	6.28	9.06	15.86	21.87
2468	工银信用纯债一年定开债券C	1.56	6.28	11.26	-	75.90
2469	国泰盛合三个月定期开放债券	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
2470	汇添富中高等级信用债A	1.64	6.28	10.32	-	15.39
2471	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.13	6.28	11.63	18.74	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.34	4.76	9.94	-	12.11
2196	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.65	6.51	9.94	17.97	23.80
2197	国泰盛合三个月定期开放债券	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
2198	汇安嘉盛纯债债券C	0.47	4.74	9.94	16.34	13.88
2199	景顺长城优信增利债券C	1.68	6.15	9.94	14.93	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中银证券安弘债券A	10.49	21.00	14.05	16.82	40.95
1331	大成惠利纯债债券	1.10	5.94	10.92	16.81	36.04
1332	国泰盛合三个月定期开放债券	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
1333	中加民丰纯债A	1.48	6.33	9.68	16.81	21.42
1334	方正富邦惠利纯债C	0.15	5.64	9.20	16.80	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	鹏华丰诚债券C	3.57	8.83	12.30	20.12	20.37
2408	蜂巢添幂中短债A	1.63	5.26	9.95	15.02	20.36
2409	国泰盛合三个月定期开放债券	1.47	6.28	9.94	16.81	20.36
2410	富国添享一年持有期债券C	1.93	8.02	11.13	18.84	20.35
2411	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	52.68%
23国开08	10.00	1030.11	17.35%
25国开03	5.00	493.96	8.32%
25国债08	3.30	332.09	5.59%
25国开08	3.00	298.00	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4950.08	83.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1461	1.1463	1.1462	1.1453	1.1449
累计净值(元)	1.1960	1.1962	1.1961	1.1952	1.1948

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