国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2105

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
债券型名次	2883	1570	2353	3294	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
债券型名次	2169	3378	2756	1925	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
2882	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
2883	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
2884	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
2885	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1569	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
1570	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
1571	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
1572	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2352	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17
2353	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
2354	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2355	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.15	0.58	1.19	1.18
3293	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3294	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
3295	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
3296	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.07	0.45	1.14	1.15
3536	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3537	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
3538	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
3539	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
2168	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
2169	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2170	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
2171	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
3377	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
3378	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
3379	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
3380	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.46	7.83	14.63	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2755	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2756	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2757	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
2758	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
1924	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
1925	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
1926	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
1927	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	富国稳健添利债券C	11.28	20.86	21.67	-	21.91
2454	淳厚稳惠债券A	0.76	4.37	9.14	15.67	21.90
2455	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2456	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
2457	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3082.45	51.40%
23国开08	10.00	1042.27	17.38%
25国开03	5.00	495.13	8.26%
25超长特别国债02	5.00	460.93	7.69%
25国债08	3.30	334.38	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4922.35	82.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1604	1.1605	1.1603	1.1602	1.1601
累计净值(元)	1.2103	1.2104	1.2102	1.2101	1.2100

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