国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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最新净值：1.1585 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2084

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
债券型名次	1229	1646	2961	3683	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.44	8.54	-	21.68
债券型名次	2266	3393	2758	3370	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1228	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
1229	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
1230	海富通一年定开债券A	-0.03	-0.18	2.12	4.15	3.55
1231	海富通一年定开债券C	-0.03	-0.20	2.05	4.02	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国泰民安增益纯债债券C	-0.28	0.19	0.85	0.72	0.81
1645	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1646	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
1648	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	广发景辉纯债	-0.17	0.16	0.62	1.26	1.16
2960	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2961	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
2962	合煦智远稳进纯债债券C	-0.18	0.11	0.62	0.89	0.81
2963	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.09	0.12	0.62	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3682	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
3683	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3684	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3685	汇添富年年利定期开放债券A	-0.16	0.28	0.64	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国寿安保超短债债券C	-0.04	0.28	0.65	1.06	0.97
3662	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3663	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3664	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3665	海富通稳固收益债券C	-0.21	-1.12	-1.04	1.40	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	大成中债3-5年国开债指数A	1.94	5.80	10.16	18.99	26.90
2265	工银1-3年农发债指数A	1.94	4.69	8.17	14.84	21.96
2266	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68
2267	弘毅远方中短债A	1.94	3.63	6.33	-	6.48
2268	汇添富中高等级信用债A	1.94	4.92	8.65	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.81	14.42
3392	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.44	8.34	-	23.78
3393	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68
3394	海富通中短债债券A	2.09	4.44	7.74	15.62	19.52
3395	华安双债添利债券C	1.85	4.44	6.84	9.35	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	15.56	19.55
2757	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2758	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68
2759	兴银合丰债券C	0.65	5.04	8.54	-	9.66
2760	银河天盈中短债A	1.69	4.86	8.54	14.99	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
3369	博时富淳3个月定开债发起式	1.04	4.09	8.15	-	25.04
3370	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68
3371	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
3372	中信建投稳裕C	1.59	5.50	10.77	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	浦银普瑞A	1.77	4.24	6.88	13.52	21.69
2458	银华安盈短债债券A	1.65	4.26	7.41	13.54	21.69
2459	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68
2460	金元顺安桉盛债券C	8.68	11.85	9.26	14.03	21.68
2461	中融中债1-5年国开行A	1.96	6.24	10.24	18.24	21.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3082.45	51.40%
23国开08	10.00	1042.27	17.38%
25国开03	5.00	495.13	8.26%
25超长特别国债02	5.00	460.93	7.69%
25国债08	3.30	334.38	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4922.35	82.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1582	1.1586	1.1588	1.1589	1.1589
累计净值(元)	1.2081	1.2085	1.2087	1.2088	1.2088

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