国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1574 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2073

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
债券型名次	2696	1970	3225	3395	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.73	8.84	-	21.56
债券型名次	2180	3295	2730	3322	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05
2695	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2696	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
2697	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45
2698	国投瑞银顺源债券	0.07	0.23	0.92	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.70	1.07	0.97
1969	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.19	0.97	1.60	1.55
1970	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
1971	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.19	0.94	1.53	1.55
1972	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.19	1.07	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.14	0.64	0.93	0.89
3224	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.64	0.85	0.80
3225	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
3226	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
3227	宏利中短债债券C	0.05	0.10	0.64	0.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.70	1.07	0.97
3394	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.15	0.59	1.07	0.94
3395	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
3396	海富通瑞丰债券	-0.07	-0.18	0.32	1.07	1.10
3397	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.15	0.59	1.02	0.87
3976	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.54	0.98	0.87
3977	国泰盛合三个月定期开放债券	0.07	0.19	0.64	1.07	0.87
3978	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.20	0.65	0.89	0.87
3979	海富通瑞利债券	0.06	0.13	0.58	1.01	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.11	5.21	8.10	-	38.84
2179	广发集远债券A	2.11	7.83	8.91	-	10.30
2180	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
2181	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.28	9.67	16.93	24.99
2182	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
3294	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.84	4.73	10.27	-	12.32
3295	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
3296	华安鼎益债券A	1.47	4.73	8.39	15.58	30.48
3297	交银裕如纯债债券A	1.26	4.73	9.05	15.21	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	永赢华嘉信用债C	3.48	5.34	8.85	-	16.36
2729	中海增强收益债券C	3.75	7.80	8.85	13.06	70.17
2730	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
2731	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
2732	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.71	5.28	8.84	7.80	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.57	7.12	-	20.03
3321	博时富淳3个月定开债发起式	1.20	4.40	8.60	-	25.03
3322	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
3323	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
3324	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.90	6.91	12.78	21.58
2469	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.63	7.82	14.08	21.57
2470	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
2471	南方旭元C	1.76	6.91	10.50	18.25	21.56
2472	中信建投稳丰63个月债	2.16	6.03	9.94	18.25	21.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3082.45	51.40%
23国开08	10.00	1042.27	17.38%
25国开03	5.00	495.13	8.26%
25超长特别国债02	5.00	460.93	7.69%
25国债08	3.30	334.38	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4922.35	82.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1574	1.1575	1.1576	1.1568	1.1566
累计净值(元)	1.2073	1.2074	1.2075	1.2067	1.2065

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