国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1713 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
债券型名次	585	640	879	1307	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
债券型名次	2359	2646	2416	1747	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
584	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
585	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
586	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
587	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
639	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
640	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
641	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
642	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
878	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
879	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
880	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
881	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1306	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1307	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
1308	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1309	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08
2406	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2407	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
2408	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
2409	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2358	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
2359	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2360	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
2361	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2645	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2646	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2647	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
2648	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22
2415	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
2416	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
2418	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
1746	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
1747	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
1748	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
1749	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
2347	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2348	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2349	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2350	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3099.87	51.34%
23国开08	10.00	1023.65	16.95%
25国开03	5.00	499.56	8.27%
26国债01	4.00	402.59	6.67%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4923.82	81.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1717	1.1710	1.1699	1.1689	1.1683
累计净值(元)	1.2216	1.2209	1.2198	1.2188	1.2182

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