国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2169

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
债券型名次	1519	2089	1958	2800	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
债券型名次	3125	2950	2657	1836	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
1518	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
1519	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
1520	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79
1521	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
2088	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
2089	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
2090	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
2091	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1957	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20
1958	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
1959	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.62	1.52	2.25
1960	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06
2799	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2800	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
2801	国投瑞银双债债券A	-0.06	-0.16	-0.86	1.30	1.87
2802	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.48	1.12	1.71
3059	光大尊盈半年A	0.04	0.16	0.36	1.01	1.71
3060	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
3061	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.27	1.71
3062	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.24	27.90	18.56	21.60	36.92
3124	国泰惠富纯债债券C	2.24	3.79	8.96	-	10.94
3125	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
3126	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.24	8.02	11.86	-38.27	-19.62
3127	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.24	3.27	7.55	14.21	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
2949	国寿安保泰和纯债债券	2.74	4.51	9.09	15.62	26.74
2950	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
2951	海富通中债1-3年农发A	2.51	4.51	9.30	15.60	17.33
2952	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中信建投景润3个月定开债券A	3.68	5.03	8.87	-	10.71
2656	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.20	5.20	8.86	15.14	19.80
2657	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
2658	融通通华五年定开债券C	3.00	5.94	8.86	-	10.07
2659	兴银长盈定开债	2.80	4.13	8.86	18.65	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	富国信用债债券C	2.63	4.08	8.27	15.02	71.25
1835	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.72	4.16	8.27	15.02	17.75
1836	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
1837	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
1838	易方达稳健收益债券C	2.02	13.89	12.52	15.02	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	富国泽利纯债债券	3.10	5.22	9.82	16.21	22.59
2425	东方稳健回报债券C	2.22	4.08	10.05	18.56	22.57
2426	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
2427	招商享诚增强债券A	5.02	13.74	17.00	-	22.57
2428	中银信用增利债券C	2.54	9.27	13.22	15.15	22.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3099.87	51.34%
23国开08	10.00	1023.65	16.95%
25国开03	5.00	499.56	8.27%
26国债01	4.00	402.59	6.67%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4923.82	81.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1670	1.1665	1.1661	1.1657	1.1656
累计净值(元)	1.2169	1.2164	1.2160	1.2156	1.2155

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