资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1475180.81 99.73%
银行存款和结算备付金 3158.17 0.21%
其他资产 840.65 0.06%
资产总值:1479179.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD264 500.00 49365.20 3.21%
24国开02 330.00 33658.20 2.19%
24农发03 330.00 33511.19 2.18%
26超长特别国债04 320.00 32939.87 2.14%
24天津银行二级资本债01 300.00 31087.68 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 524714.24 34.11%
企业债 378633.09 24.61%
国家债券 50668.19 3.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%