资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1010547.13 99.28%
银行存款和结算备付金 6831.23 0.67%
其他资产 528.94 0.05%
资产总值:1017907.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 251.00 25402.42 2.72%
24农发13 250.00 25415.68 2.72%
23国开07 248.00 25268.28 2.71%
25工商银行CD268 250.00 24981.58 2.68%
24国开02 240.00 24302.72 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418578.99 44.82%
企业债 299859.35 32.11%
国家债券 4044.79 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%