资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1153629.51 99.63%
银行存款和结算备付金 985.89 0.09%
其他资产 3317.97 0.29%
资产总值:1157933.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 298.00 30467.28 2.51%
21建设银行二级01 290.00 29953.38 2.47%
26广东南粤银行CD092 300.00 29658.38 2.45%
24国开02 290.00 29482.77 2.43%
25超长特别国债04 297.00 28855.26 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480485.85 39.65%
企业债 323684.17 26.71%
国家债券 28855.26 2.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%