国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2385

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.24亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
债券型名次	4425	2562	1406	1604	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
债券型名次	2053	2450	1691	566	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
4424	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
4425	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
4426	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
4427	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2561	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
2562	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
2563	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2564	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1405	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
1406	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1407	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1408	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1603	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
1604	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1605	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1606	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1841	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1842	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1843	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
1844	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	博远臻享3个月定开债券A	2.25	6.63	10.25	-	14.75
2052	博远臻享3个月定开债券C	2.25	6.62	10.24	-	13.60
2053	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
2054	华安众享180天持有期中短债A	2.25	4.75	8.88	-	13.98
2055	惠升和睿兴利债券A	2.25	10.52	8.79	7.63	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	大成惠裕定开纯债债券	1.29	5.51	9.88	17.58	35.85
2449	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	16.86	31.57
2450	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
2451	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2452	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	10.66	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	18.78	41.09
1690	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.29	5.45	10.42	-	16.03
1691	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
1692	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
1693	嘉合磐稳纯债C	2.39	5.93	10.42	18.36	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.52	6.01	11.33	20.37	30.52
565	招商招兴3个月定开债券发起A	2.47	5.85	11.58	20.37	49.15
566	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
567	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	20.36	29.84
568	天弘信利债券A	1.73	6.26	11.51	20.36	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴银合盈债券A	2.41	5.49	9.86	18.11	25.42
2009	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	13.38	25.41
2010	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	20.36	25.40
2011	鑫元双债增强债券C	1.78	4.43	7.28	12.73	25.40
2012	鹏华3个月中短债A	1.38	4.38	7.87	-	25.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[07-24]
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国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金(国泰合融纯债债券A)产品资料概要更...
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1071	1.1069	1.1068	1.1070	1.1072
累计净值(元)	1.2385	1.2383	1.2382	1.2384	1.2386

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