国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1072 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2466

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.67亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
债券型名次	880	1574	1122	1165	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
债券型名次	1724	2188	1590	374	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
879	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
880	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
881	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
882	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1573	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1574	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1575	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1576	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
1121	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1122	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1123	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
1124	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
1164	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1165	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1166	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
1167	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	财通聚利债券	0.02	0.17	0.69	1.83	1.99
1327	广发景宏债券	0.00	0.25	0.81	1.79	1.99
1328	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1329	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.29	0.91	1.73	1.99
1330	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	广发集裕债券A	2.35	16.35	7.73	11.86	50.22
1723	广发双债添利债券A	2.35	4.41	11.64	20.21	80.78
1724	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1725	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
1726	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.82	8.80	15.25	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	博时富信纯债债券	1.91	4.89	9.35	16.13	21.90
2187	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56
2188	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
2189	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
2190	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	蜂巢丰颐债券C	4.02	8.94	9.96	-	13.79
1589	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.21	12.28
1590	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1591	华富安业一年持有期债券C	3.36	8.35	9.96	-	8.13
1592	华夏卓享债券C	3.84	7.80	9.96	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76
373	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76
374	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
375	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
376	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
1957	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1958	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1959	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
1960	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%
24国开02	290.00	29482.77	2.43%
25超长特别国债04	297.00	28855.26	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1070	1.1068	1.1067	1.1067	1.1068
累计净值(元)	1.2464	1.2462	1.2461	1.2461	1.2462

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