国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2553

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.67亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
债券型名次	1616	1293	981	1056	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
债券型名次	843	1677	1648	431	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1615	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
1616	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1617	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1618	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1292	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1293	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1294	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1295	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
980	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
981	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
982	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
983	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1055	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1056	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1057	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
1058	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
885	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
886	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
887	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
888	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
842	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
843	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
844	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
845	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
1676	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1677	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1678	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1679	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1647	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1648	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1649	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1650	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
430	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
431	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
432	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
433	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1888	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1889	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1890	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
1891	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%
24国开02	290.00	29482.77	2.43%
25超长特别国债04	297.00	28855.26	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1092	1.1088	1.1085	1.1080	1.1077
累计净值(元)	1.2551	1.2547	1.2544	1.2539	1.2536

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