国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2372

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.22亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
债券型名次	2430	816	1067	1462	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
债券型名次	2070	2331	1522	566	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.77	1.05	0.82
2429	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2430	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
2431	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06
2432	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国联安增利债券B	0.14	0.51	0.78	1.56	1.09
815	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.51	-0.03	1.06	0.61
816	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
817	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.51	1.12	1.74	1.20
818	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
1066	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1067	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
1068	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1069	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	富国稳健添盈债券A	0.06	0.01	0.36	1.71	1.37
1461	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16
1462	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
1463	华安添锦债券	0.09	0.60	1.23	1.71	1.28
1464	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.41	0.98	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	格林泓景债券A	0.11	0.64	1.08	0.89	1.13
1575	广发双债添利债券C	0.03	0.45	1.05	1.79	1.13
1576	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
1577	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
1578	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.06	1.65	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	大成景宁一年定开债券	2.18	4.95	8.10	-	8.98
2069	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08
2070	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
2071	海富通瑞丰债券	2.18	6.10	10.10	18.32	37.17
2072	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.32	7.58	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
2330	广发纯债债券C	1.94	5.53	10.88	19.84	79.57
2331	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
2332	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.20	5.53	9.15	-	10.06
2333	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.82	5.53	0.00	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	-	21.91
1521	富国景利纯债债券	2.37	5.70	10.67	19.42	39.14
1522	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
1523	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1524	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.44	10.67	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.97	12.82	20.48	39.22
565	工银纯债债券A	2.23	5.59	10.16	20.47	69.91
566	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
567	华安安和债券A	2.36	5.37	10.88	20.47	25.74
568	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鑫元双债增强债券C	1.76	4.33	7.34	12.88	25.26
1993	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.60	5.43	10.04	17.80	25.25
1994	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
1995	兴银合盈债券A	2.32	5.49	9.99	18.37	25.25
1996	大成中债3-5年国开债指数C	1.56	5.63	10.60	18.53	25.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	250.00	25002.20	2.98%
23国开03	220.00	23065.95	2.75%
23国开07	226.00	22935.25	2.73%
25国开06	220.00	22258.73	2.65%
25国开02	210.00	21171.75	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315094.78	37.55%
企业债	255730.64	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1056	1.1053	1.1051	1.1050	1.1048
累计净值(元)	1.2370	1.2367	1.2365	1.2364	1.2362

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