国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.24亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
债券型名次	1942	1730	1754	1386	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
债券型名次	1958	2346	1669	570	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1941	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22
1942	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1943	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1944	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1729	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
1730	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1731	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
1732	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1753	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1754	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1755	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1756	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81
1385	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
1386	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1387	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78
1388	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1410	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1411	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1412	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
1413	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1957	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
1958	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
1960	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58
2345	蜂巢添汇纯债C	2.20	5.24	15.08	29.06	35.99
2346	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
2347	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68
2348	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1668	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
1669	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1670	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
1671	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.38	7.08	12.27	20.22	29.35
569	招商双债增强(LOF)D	2.59	6.13	10.86	20.21	24.65
570	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
571	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
572	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
1977	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14
1978	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1979	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1980	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1052	1.1051	1.1047	1.1047	1.1047
累计净值(元)	1.2446	1.2445	1.2441	1.2441	1.2441

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。