国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2526

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.67亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
债券型名次	1878	864	872	1095	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
债券型名次	1161	1883	1734	339	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
1877	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
1878	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1879	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
1880	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	广发景华纯债C	0.09	0.32	0.70	1.78	2.56
863	广发景宁纯债A	0.07	0.32	0.68	1.66	2.48
864	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
865	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.84	1.95	2.52
866	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.81	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65
871	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
872	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
873	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45
874	红土创新添利债券C	0.06	-0.10	0.80	-0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国融添益增强债券A	0.08	0.58	1.05	1.81	2.24
1094	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
1095	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1096	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.66	1.81	2.36
1097	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	国融稳泰纯债债券A	0.18	0.71	1.50	2.18	2.55
1060	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
1061	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1062	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
1063	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	广发聚源债券(LOF)A	3.13	5.33	12.19	21.04	57.78
1160	国融稳泰纯债债券A	3.13	4.80	10.60	-	12.16
1161	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1162	汇添富鑫荣纯债A	3.13	4.74	10.01	-	10.45
1163	南方润元纯债债券C类	3.13	6.67	11.00	18.01	67.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36
1882	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55
1883	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1884	红土创新增强收益债券A	0.59	5.40	10.79	16.80	52.25
1885	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	博道和祥多元稳健债券C	1.16	11.13	10.16	-	9.76
1733	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02
1734	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1735	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
1736	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.08	13.84	10.16	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36
338	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
339	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
340	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
341	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
1933	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03
1934	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1935	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01
1936	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%
24国开02	290.00	29482.77	2.43%
25超长特别国债04	297.00	28855.26	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1064	1.1059	1.1056	1.1053	1.1051
累计净值(元)	1.2523	1.2518	1.2515	1.2512	1.2510

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