国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2238

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.54亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
债券型名次	2629	2038	1425	3310	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
债券型名次	2263	2381	1071	532	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	-0.04	0.52	0.62	2.01
2628	国泰安璟债券A	0.06	-0.05	1.29	3.51	5.06
2629	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
2630	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2631	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
2037	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.00	0.44	0.54	1.45
2038	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
2039	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97
2040	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.00	0.53	0.43	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.03	0.52	0.69	1.74
1424	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	-0.04	0.52	0.62	2.01
1425	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
1426	国泰聚禾纯债债券	0.06	-0.05	0.52	0.37	1.52
1427	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	广发汇宏6个月定开债	0.07	-0.09	0.34	0.41	1.10
3309	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	-0.01	0.42	0.41	1.87
3310	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
3311	国泰中债1-5年政金债A	0.09	0.07	0.57	0.41	0.87
3312	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	工银双盈债券A	-0.06	-0.94	-0.53	1.62	1.47
2176	国联安增利债券A	0.01	-0.16	0.29	1.08	1.47
2177	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
2178	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.06	0.38	0.67	1.47
2179	汇添富90天短债C	0.03	0.07	0.36	0.69	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	创金合信聚利债券A	1.76	5.37	3.71	-0.20	17.99
2262	广发添财60天持有债券A	1.76	6.01	9.81	-	9.85
2263	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
2264	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.85	8.92	-	13.63
2265	汇泉安盈回报债券C	1.76	7.01	5.73	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
2380	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43
2381	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
2382	宏利昇利一年定开债券发起式	1.78	6.52	10.55	-	10.48
2383	华安纯债债券A	1.34	6.52	10.97	17.49	64.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	浙商聚盈纯债债券C	1.91	8.01	11.98	18.29	62.11
1070	博时裕昂纯债债券	3.21	8.69	11.97	18.42	37.98
1071	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
1072	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.59	8.26	11.97	20.53	20.53
1073	诺安优化收益债券	2.67	10.45	11.97	31.87	257.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	浦银安盛盛元定开债券A	1.20	6.02	11.09	20.69	49.13
531	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.68	33.89
532	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
533	融通通恒63个月定开债券A	3.55	7.74	11.85	20.66	22.02
534	工银3-5年国开债指数A	0.97	8.35	11.99	20.65	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国投瑞银顺达纯债债券	0.40	4.63	7.54	13.25	23.75
2005	华夏鼎琪三个月定开债券	0.73	5.12	8.84	15.94	23.75
2006	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.67	23.74
2007	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
2008	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.55	23.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0994	1.0990	1.1018	1.1017	1.1017
累计净值(元)	1.2238	1.2234	1.2232	1.2231	1.2231

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