国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1039 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.22亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
债券型名次	860	2046	1870	2614	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
债券型名次	2249	2582	1176	576	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
859	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
860	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
861	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
862	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
2045	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2046	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2047	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2048	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	广发景宁纯债C	0.04	0.35	0.55	0.85	0.35
1869	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1870	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
1871	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1872	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
2613	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2614	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2615	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2616	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
2168	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
2169	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2170	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
2171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
2248	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	13.97	33.00
2249	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
2250	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
2251	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.28	18.13
2581	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.30	21.96
2582	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
2583	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
2584	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.07	134.94
1175	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
1176	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
1177	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38
1178	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.08	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.60	35.47
575	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.60	30.06
576	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
577	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.55	20.24
578	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.55	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	金信民旺债券C	6.51	18.03	4.23	15.32	24.26
2038	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.78	24.26
2039	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
2040	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.05	24.25
2041	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	250.00	25002.20	2.98%
23国开03	220.00	23065.95	2.75%
23国开07	226.00	22935.25	2.73%
25国开06	220.00	22258.73	2.65%
25国开02	210.00	21171.75	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315094.78	37.55%
企业债	255730.64	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1038	1.1037	1.1037	1.1036	1.1033
累计净值(元)	1.2282	1.2281	1.2281	1.2280	1.2277

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