国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.104 0.000(0.03%)

累计净值：1.197

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏伟

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：112.02亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.2 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
债券型名次	2290	1514	3648	2638	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	8.55	12.81	-	20.78
债券型名次	2072	663	340	2740	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
2289	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
2290	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
2291	国泰合融纯债债券C	0.06	0.31	0.35	1.26	3.29
2292	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
1513	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.32	0.85	1.99	3.61
1514	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
1515	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.32	1.21	2.56
1516	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33
3647	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
3648	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
3649	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99
3650	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17
2637	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2638	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
2639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
2640	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
2197	广发景华纯债A	0.06	0.11	0.19	1.49	3.38
2198	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
2199	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
2200	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	富荣中短债债券C	4.00	6.69	0.00	-	-6.06
2071	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
2072	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
2073	国投瑞银顺立纯债债券	4.00	0.00	0.00	-	5.96
2074	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.00	7.92	12.14	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
662	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
663	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
664	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
665	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13
339	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87
340	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
341	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95
342	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
2739	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
2740	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
2741	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2742	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1934	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
1935	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
1936	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
1937	广发景秀纯债	4.68	7.45	10.47	18.07	20.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	305.00	31116.99	2.71%
24进出06	290.00	29140.18	2.53%
21渤海银行二级	240.00	25322.90	2.20%
24附息国债17	250.00	24963.04	2.17%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	15986.06	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	547643.01	47.61%
金融债券	307174.29	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.196

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