国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.24亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
债券型名次	3012	931	1173	1618	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
债券型名次	2008	2416	1662	513	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.19	0.86	1.58	1.49
3011	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
3012	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
3013	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
3014	国泰润鑫定开发起式债券	-0.14	0.26	0.97	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国寿安保泰和纯债债券	-0.13	0.25	0.77	1.45	1.37
930	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
931	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
932	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
933	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
1172	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52
1173	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1174	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
1175	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.20	0.20	0.93	1.65	1.58
1617	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54
1618	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1619	海富通瑞福债券A	-0.16	0.21	0.90	1.65	1.54
1620	华夏亚债中国指数A	-0.19	0.30	1.15	1.65	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56
1497	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
1498	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1499	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56
1500	华夏鼎航债券C	-0.16	0.22	0.88	1.75	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
2007	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2008	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
2009	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
2010	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	广发汇安18个月定期债券C	1.07	5.17	11.02	-	41.77
2415	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2416	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
2417	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.62	5.17	8.47	-	10.47
2418	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	东方稳健回报债券C	0.65	4.45	10.03	18.63	21.28
1661	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
1662	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
1663	国泰信用互利债券C	3.41	8.15	10.03	16.09	18.96
1664	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	蜂巢恒利债券C	4.13	10.45	17.14	20.30	24.91
512	长城中债3-5年国开债指数A	1.81	6.61	11.63	20.29	21.95
513	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
514	招商双债增强债券C	2.26	5.68	10.50	20.29	100.32
515	融通增强收益债券A	5.18	9.34	12.94	20.28	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	-	25.81
1981	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	-	25.80
1982	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
1983	兴银合盈债券A	2.24	5.12	9.46	17.80	25.78
1984	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	14.77	25.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1105	1.1111	1.1115	1.1118	1.1121
累计净值(元)	1.2419	1.2425	1.2429	1.2432	1.2435

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