财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10020.76 |
4240.00 |
19289.93 |
2860.22 |
12880.16 |
| 本期利润(万元) |
16125.49 |
7860.61 |
12551.46 |
-3328.10 |
9774.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86615.73 |
0.00 |
74127.81 |
0.00 |
92222.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1007081.12 |
872370.47 |
832225.21 |
885412.54 |
1079021.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
26.09 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
23.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.71 |
148.97 |
2195.55 |
971.26 |
1245.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1153633.37 |
869815.94 |
1194375.46 |
1052378.08 |
1530447.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1153629.51 |
869726.88 |
1194201.91 |
1052066.84 |
1530041.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.45 |
225.14 |
260.28 |
227.78 |
330.70 |
| 应付托管费(万元) |
101.82 |
75.05 |
86.76 |
75.93 |
110.23 |
| 资产总计(万元) |
1222342.05 |
871744.67 |
1206250.17 |
1057846.12 |
1555348.49 |
| 负债合计(万元) |
10667.39 |
32600.71 |
20670.86 |
103207.22 |
201045.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1211674.66 |
839143.96 |
1185579.31 |
954638.90 |
1354303.35 |
| 未分配利润(万元) |
115606.16 |
76535.01 |
106759.79 |
97832.71 |
128968.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.28 |
274.39 |
74.75 |
173.71 |
81.11 |
| 投资收益(万元) |
13914.94 |
24509.84 |
15797.87 |
54051.96 |
29070.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6557.48 |
-7203.65 |
-3174.77 |
44.86 |
5671.73 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
2.67 |
0.42 |
7.97 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
20584.03 |
17583.26 |
12698.26 |
54278.50 |
34827.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1568.60 |
2800.23 |
1302.63 |
3443.66 |
1790.76 |
| 托管费(万元) |
522.87 |
933.41 |
434.21 |
1147.89 |
596.92 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
2376.81 |
4636.74 |
2462.17 |
8353.09 |
4226.43 |
| 利润总额(万元) |
18207.22 |
12946.51 |
10236.09 |
45925.41 |
30600.81 |
| 净利润(万元) |
18207.22 |
12946.51 |
10236.09 |
45925.41 |
30600.81 |
