资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43986.71 99.58%
银行存款和结算备付金 147.47 0.33%
其他资产 36.56 0.08%
资产总值:44170.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行01 30.00 3083.20 6.91%
21华泰G4 30.00 3078.36 6.90%
24上海银行债01 30.00 3075.92 6.90%
24杭州银行小微债 30.00 3062.38 6.87%
25农业银行三农债01 30.00 3048.54 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26471.80 59.35%
企业债 4315.27 9.68%
国家债券 3103.27 6.96%
可转债 3041.44 6.82%
央行票据 0.00 0.00%