资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44673.50 99.24%
银行存款和结算备付金 266.04 0.59%
其他资产 75.43 0.17%
资产总值:45014.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宜宾发展MTN003 20.00 2146.44 4.97%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2067.20 4.78%
25中信银行二级资本债01BC 20.00 2037.18 4.71%
26中原01 20.00 2033.84 4.71%
26金汇五金MTN001 20.00 2037.18 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17044.18 39.44%
企业债 10513.91 24.33%
国家债券 3494.26 8.09%
可转债 1361.56 3.15%
央行票据 0.00 0.00%