资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45259.00 99.71%
银行存款和结算备付金 128.80 0.28%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:45389.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 30.00 3093.49 7.08%
21华泰G4 30.00 3085.92 7.06%
24杭州银行小微债 30.00 3080.98 7.05%
23中行债01 30.00 3057.72 6.99%
24浙商银行债01 30.00 3051.86 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25447.31 58.20%
企业债 5813.42 13.30%
可转债 2989.79 6.84%
国家债券 2866.71 6.56%
央行票据 0.00 0.00%