资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39972.70 89.93%
银行存款和结算备付金 4283.78 9.64%
其他资产 192.98 0.43%
资产总值:44449.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行小微债 30.00 3027.60 7.02%
23附息国债23 20.00 2328.42 5.40%
24中行二级资本债02A 20.00 2065.05 4.79%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2053.53 4.76%
25海南银行01 20.00 2052.10 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19212.04 44.53%
企业债 6462.34 14.98%
国家债券 4600.64 10.66%
可转债 538.88 1.25%
央行票据 0.00 0.00%