财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.37 |
27.05 |
167.52 |
55.32 |
85.44 |
| 本期利润(万元) |
39.56 |
21.26 |
116.84 |
76.31 |
25.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1240.82 |
0.00 |
1834.34 |
0.00 |
2110.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3588.18 |
5320.66 |
5478.38 |
6528.37 |
6464.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
18.89 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4102.77 |
44.57 |
45.76 |
18.57 |
18.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
39972.70 |
43986.71 |
50743.13 |
45985.85 |
58289.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39972.70 |
43986.71 |
50743.13 |
45985.85 |
58289.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.33 |
19.84 |
22.54 |
20.67 |
22.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
5.95 |
6.76 |
6.20 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
44449.46 |
44670.63 |
55196.01 |
49346.74 |
58660.16 |
| 负债合计(万元) |
1307.03 |
70.51 |
158.16 |
62.05 |
8840.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
43142.42 |
44600.12 |
55037.85 |
49284.70 |
49820.05 |
| 未分配利润(万元) |
16107.40 |
16158.43 |
19451.02 |
16686.84 |
15825.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
51.74 |
34.54 |
18.76 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
865.32 |
2359.90 |
1484.90 |
1411.83 |
181.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.94 |
-170.33 |
-219.06 |
1016.83 |
738.23 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.93 |
0.65 |
0.45 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
876.44 |
2242.23 |
1301.02 |
2447.87 |
922.50 |
| 管理人报酬(万元) |
105.12 |
270.05 |
136.82 |
241.56 |
128.32 |
| 托管费(万元) |
31.54 |
81.02 |
41.05 |
72.47 |
38.50 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.32 |
9.05 |
18.40 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
159.55 |
376.34 |
189.53 |
408.15 |
227.73 |
| 利润总额(万元) |
716.89 |
1865.90 |
1111.49 |
2039.72 |
694.77 |
| 净利润(万元) |
716.89 |
1865.90 |
1111.49 |
2039.72 |
694.77 |
