财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.52 |
55.32 |
85.44 |
18.25 |
4.17 |
| 本期利润(万元) |
116.84 |
76.31 |
25.81 |
-24.65 |
8.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1834.34 |
0.00 |
2110.73 |
0.00 |
55.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5478.38 |
6528.37 |
6464.70 |
6977.99 |
180.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.65 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
16.90 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
12.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.57 |
45.76 |
18.57 |
18.19 |
23.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
43986.71 |
50743.13 |
45985.85 |
58289.53 |
58637.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43986.71 |
50743.13 |
45985.85 |
58289.53 |
58637.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.84 |
22.54 |
20.67 |
22.35 |
24.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
6.76 |
6.20 |
6.71 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
44670.63 |
55196.01 |
49346.74 |
58660.16 |
59365.95 |
| 负债合计(万元) |
70.51 |
158.16 |
62.05 |
8840.12 |
5562.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
44600.12 |
55037.85 |
49284.70 |
49820.05 |
53803.44 |
| 未分配利润(万元) |
16158.43 |
19451.02 |
16686.84 |
15825.38 |
16527.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.74 |
34.54 |
18.76 |
2.83 |
22.27 |
| 投资收益(万元) |
2359.90 |
1484.90 |
1411.83 |
181.16 |
-310.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.33 |
-219.06 |
1016.83 |
738.23 |
4089.71 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.65 |
0.45 |
0.30 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2242.23 |
1301.02 |
2447.87 |
922.50 |
3801.24 |
| 管理人报酬(万元) |
270.05 |
136.82 |
241.56 |
128.32 |
529.60 |
| 托管费(万元) |
81.02 |
41.05 |
72.47 |
38.50 |
158.88 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.05 |
18.40 |
11.35 |
24.89 |
| 费用合计(万元) |
376.34 |
189.53 |
408.15 |
227.73 |
1073.82 |
| 利润总额(万元) |
1865.90 |
1111.49 |
2039.72 |
694.77 |
2727.43 |
| 净利润(万元) |
1865.90 |
1111.49 |
2039.72 |
694.77 |
2727.43 |
