国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0944 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.55亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
债券型名次	4616	2574	3218	1635	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
债券型名次	1237	977	2547	1471	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
4615	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
4616	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
4617	华富安盈一年持有期债券C	-0.13	2.47	2.38	5.04	2.59
4618	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2573	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2574	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2575	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2576	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
3217	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
3218	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
3219	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
3220	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08
1634	国富恒利债券(LOF)C	-0.22	0.64	0.73	1.11	0.63
1635	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
1636	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
1637	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2591	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2592	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2593	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	万家稳健增利债券A	3.15	3.99	5.13	12.96	109.06
1236	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40
1237	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
1238	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
1239	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
976	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.37	40.47
977	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
978	国寿安保尊耀纯债债券C	3.33	9.67	10.37	18.59	24.34
979	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23
2546	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	17.00	23.76
2547	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
2548	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
2549	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.73	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.40	19.94
1470	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53
1471	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
1472	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.39	28.11
1473	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.38	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
2947	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
2948	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
2949	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
2950	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	30.00	3083.20	6.91%
21华泰G4	30.00	3078.36	6.90%
24上海银行债01	30.00	3075.92	6.90%
24杭州银行小微债	30.00	3062.38	6.87%
25农业银行三农债01	30.00	3048.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26471.80	59.35%
企业债	4315.27	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0951	1.0951	1.0948	1.0951	1.0958
累计净值(元)	1.3150	1.3150	1.3147	1.3150	1.3157

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