国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0896 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3095

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
债券型名次	2796	3286	4058	1058	837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
债券型名次	1043	998	1817	1258	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.03	-0.03	0.41	0.58	2.24
2795	国泰信用互利债券A	-0.03	-0.15	0.24	1.76	3.57
2796	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
2797	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
2798	国投瑞银稳定增利债券A	-0.03	-0.29	0.49	1.61	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	-0.16	0.17	-0.53	-0.23
3285	国泰金龙债券C	-0.04	-0.16	0.46	0.75	2.04
3286	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
3287	国泰鑫裕纯债债券	-0.10	-0.16	0.12	-0.54	-0.17
3288	国投瑞银顺成3个月定开债	0.00	-0.16	0.67	0.80	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.23	0.22	-0.18	0.16
4057	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4058	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
4059	海富通利率债债券C	-0.07	-0.20	0.22	-0.31	-0.11
4060	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.33	0.78	1.72	2.57
1057	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.11	-0.42	0.47	1.72	2.67
1058	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
1059	华安沣悦债券C	-0.09	-0.21	-0.18	1.71	2.83
1060	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.06	-0.91	0.31	1.71	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
836	金信民兴债券A	0.02	0.00	0.97	1.21	3.49
837	国泰信用互利债券C	-0.03	-0.16	0.22	1.71	3.47
838	南方双元C	-0.01	-0.09	0.74	3.22	3.47
839	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.12	7.10	9.12	-	12.27
1042	中信建投双鑫债券A	3.12	8.71	8.03	-	6.72
1043	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
1044	海富通一年定开债券C	3.11	11.26	13.47	-	37.63
1045	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.04	8.86	13.51	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	长城中债3-5年国开债指数C	1.01	8.82	12.07	-	19.49
997	工银瑞信双利债券A	2.46	8.82	9.56	15.24	147.28
998	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
999	前海开源可转债债券	17.69	8.81	1.78	39.50	97.77
1000	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.90	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	招商添裕纯债A	1.10	5.50	10.61	19.18	24.82
1816	大成景轩中高等级债券A	1.06	7.18	10.60	17.46	17.59
1817	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
1818	华富恒利债券C	7.33	14.76	10.60	2.19	15.08
1819	鹏扬添利增强C	2.99	10.46	10.60	8.33	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.59	6.10	9.70	17.09	25.19
1257	泰康长江经济带债券A	1.09	5.65	9.72	17.09	17.98
1258	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
1259	嘉实稳固收益债券A	5.88	12.51	14.49	17.08	29.70
1260	博时信用债纯债债券C	0.07	4.93	9.88	17.07	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.37	8.63	9.64	16.91
2937	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.90	7.99	-	16.90
2938	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
2939	民生加银聚鑫三年定开债券	2.18	4.65	7.05	-	16.90
2940	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏资产MTN002	40.00	4046.54	7.51%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	5.77%
23中行债01	30.00	3111.69	5.77%
21华泰G4	30.00	3070.62	5.70%
24北京银行01	30.00	3066.70	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30560.04	56.71%
企业债	4305.81	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0899	1.0897	1.0898	1.0896	1.0898
累计净值(元)	1.3098	1.3096	1.3097	1.3095	1.3097

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