国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1079 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3278

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.53亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
债券型名次	502	1160	754	1425	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
债券型名次	1064	997	1786	1436	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.19	0.56	0.44	0.80
501	国泰信用互利债券A	0.21	0.23	1.15	1.65	1.54
502	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
504	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.26	0.88	1.24	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国泰金龙债券C	0.18	0.24	1.43	2.07	1.96
1159	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.24	0.96	1.30	1.30
1160	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
1161	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
1162	国投瑞银顺泓债券	0.13	0.24	1.13	1.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国金惠盈纯债债券C	0.35	-0.13	1.11	0.84	2.52
753	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
754	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
755	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51
756	华夏鼎茂债券C	0.19	0.11	1.11	1.71	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国联安增利债券A	0.05	0.05	0.70	1.60	1.44
1424	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.19	0.97	1.60	1.55
1425	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
1426	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55
1427	南方祥元A	0.10	0.24	0.97	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银信用纯债债券B	0.09	0.21	0.99	1.45	1.50
1596	国联安增祺纯债C	0.09	0.21	0.91	1.48	1.50
1597	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
1598	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.17	0.12	1.01	1.37	1.50
1599	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中邮睿泽一年持有债券C	3.58	7.88	6.22	-	7.43
1063	国泰金龙债券A	3.57	12.50	14.59	23.20	155.07
1064	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
1065	华宝宝康债券A	3.57	8.23	11.01	20.17	241.08
1066	华夏卓信一年定开债券发起式	3.57	7.55	12.80	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
996	达诚腾益债券C	5.18	7.96	15.80	-	16.09
997	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
998	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
999	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国投资级信用债A	2.36	5.64	10.15	18.30	25.98
1785	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.84	10.15	18.24	27.03
1786	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
1787	建信鑫和30天持有期债券C	2.35	5.95	10.15	-	13.36
1788	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	4.86	10.15	18.47	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	泰康稳健增利债券C	2.56	5.20	8.59	16.14	52.07
1435	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
1436	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
1437	华夏鼎融债券C	6.88	10.13	12.56	16.13	39.51
1438	嘉实纯债债券C	1.70	4.93	9.37	16.13	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.68	18.87
2870	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.80	5.30	8.81	15.56	18.86
2871	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
2872	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.67	9.12	16.10	18.86
2873	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	7.08%
21华泰G4	30.00	3085.92	7.06%
24杭州银行小微债	30.00	3080.98	7.05%
23中行债01	30.00	3057.72	6.99%
24浙商银行债01	30.00	3051.86	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25447.31	58.20%
企业债	5813.42	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1077	1.1078	1.1076	1.1067	1.1056
累计净值(元)	1.3276	1.3277	1.3275	1.3266	1.3255

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