国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0816 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3395

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.33亿元

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
债券型名次	3013	3907	2997	2426	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
债券型名次	1976	781	1067	1860	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
3012	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
3013	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
3014	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
3015	国新国证鑫颐中短债C	0.19	0.33	0.56	1.08	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
3906	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28
3907	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
3908	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3909	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
2996	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
2997	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2998	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
2999	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15
2425	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2426	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2427	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
2428	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
1887	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1888	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
1889	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
1890	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	国联安增利债券B	2.63	4.96	6.77	10.76	94.61
1975	国寿安保泰和纯债债券	2.63	5.16	9.37	15.64	27.24
1976	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
1977	国投瑞银顺源债券	2.63	5.20	9.42	15.71	37.31
1978	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.44	73.82
780	中银乐享债券	3.68	7.56	11.60	-	14.09
781	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
782	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
783	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	6.98	11.53	-	12.33
1066	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02
1067	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
1068	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1069	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	平安惠泽	1.81	2.81	7.50	13.91	43.22
1859	大成月添利债券B	2.93	6.10	9.35	13.90	16.16
1860	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
1861	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
1862	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.37	20.13
2798	鹏华永益3个月定开债券	2.51	6.56	11.28	17.32	20.13
2799	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
2800	中信建投3-5年政金债C	2.80	5.30	11.93	19.54	20.12
2801	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.80	4.32	8.02	14.55	20.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜宾发展MTN003	20.00	2146.44	4.97%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2067.20	4.78%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2037.18	4.71%
26中原01	20.00	2033.84	4.71%
26金汇五金MTN001	20.00	2037.18	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17044.18	39.44%
企业债	10513.91	24.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0813	1.0807	1.0797	1.0787	1.0796
累计净值(元)	1.3392	1.3386	1.3376	1.3366	1.3375

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