国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1109 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3308

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.53亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
债券型名次	712	1031	1129	2009	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
债券型名次	1016	776	1555	1720	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
711	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
712	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
713	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
714	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1030	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1031	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1032	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1128	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1129	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1130	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
1131	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2008	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2009	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
2010	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
2011	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78
1519	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1520	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1521	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78
1522	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1015	景顺长城稳健增益债券A	2.93	13.56	14.69	-	16.26
1016	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
1017	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1018	兴证全球招益债券C	2.92	10.65	12.42	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
775	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
776	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
777	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43
778	长信利丰债券C	5.80	9.16	7.41	6.00	168.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
1554	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1555	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
1556	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1557	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
1719	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.33	8.01	15.83	21.71
1720	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
1721	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
1722	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
2856	博时中债7-10政金债指数C	1.56	8.99	16.64	-	19.18
2857	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
2858	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2859	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	30.00	3093.49	7.08%
21华泰G4	30.00	3085.92	7.06%
24杭州银行小微债	30.00	3080.98	7.05%
23中行债01	30.00	3057.72	6.99%
24浙商银行债01	30.00	3051.86	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25447.31	58.20%
企业债	5813.42	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1107	1.1104	1.1099	1.1100	1.1097
累计净值(元)	1.3306	1.3303	1.3298	1.3299	1.3296

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