国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.36亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
债券型名次	3522	846	983	937	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
债券型名次	1002	645	1767	1442	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
3521	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3522	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
3523	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
3524	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
845	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
846	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
847	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
848	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
982	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08
983	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
984	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
985	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
936	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
937	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
938	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
939	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
1225	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
1226	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
1001	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46
1002	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1003	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1004	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.58	9.01	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
644	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
645	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
646	嘉实多元债券A	-0.49	9.63	7.15	10.58	155.19
647	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1766	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1767	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1768	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1769	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
1441	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
1442	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1443	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19
1444	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	长盛盛裕纯债D	3.22	6.83	13.61	-	19.50
2814	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.85	4.86	8.55	15.13	19.49
2815	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
2816	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48
2817	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	30.00	3027.60	7.02%
23附息国债23	20.00	2328.42	5.40%
24中行二级资本债02A	20.00	2065.05	4.79%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2053.53	4.76%
25海南银行01	20.00	2052.10	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19212.04	44.53%
企业债	6462.34	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1137	1.1133	1.1126	1.1127	1.1130
累计净值(元)	1.3336	1.3332	1.3325	1.3326	1.3329

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