国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3379

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.36亿元

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
债券型名次	4283	3295	2335	1827	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
债券型名次	2261	606	1145	1976	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4282	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
4283	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
4284	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4285	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3294	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3295	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
3296	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3297	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2334	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2335	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
2336	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2337	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1826	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1827	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1828	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1829	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1622	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
1623	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1625	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2260	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
2261	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2262	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2263	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
605	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
606	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
607	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
608	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1144	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
1145	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1146	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
1147	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
1975	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1976	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1977	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
1978	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
2792	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2793	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2794	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2795	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	30.00	3027.60	7.02%
23附息国债23	20.00	2328.42	5.40%
24中行二级资本债02A	20.00	2065.05	4.79%
25海南银行01	20.00	2052.10	4.76%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2053.53	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19212.04	44.53%
企业债	6462.34	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0801	1.0802	1.0800
累计净值(元)	1.3384	1.3384	1.3380	1.3381	1.3379

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