国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8779.54	7.41%
债券	100881.56	85.18%
银行存款和结算备付金	1552.68	1.31%
其他资产	7215.84	6.09%

资产总值：118429.62万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	54.80	5502.56	6.11%
23附息国债23	41.50	4973.16	5.52%
26金华金投MTN001	40.00	4067.39	4.51%
26方正G3	40.00	4043.14	4.49%
26财信01	40.00	4041.06	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32478.41	36.05%
企业债	23841.97	26.46%
国家债券	15984.98	17.74%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	4.27	826.19	0.92%
中际旭创	300308	0.76	614.41	0.68%
路维光电	688401	6.23	399.03	0.44%
万辰集团	300972	2.61	397.42	0.44%
中微公司	688012	1.12	356.36	0.40%
宁德时代	300750	1.20	349.33	0.39%
赛轮轮胎	601058	25.07	331.93	0.37%
中国移动	00941	4.85	330.78	0.37%
宇通客车	600066	11.44	305.68	0.34%
中国太保	02601	11.82	285.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.61%
医疗保健	0.11	1.22%
通讯业务	0.06	0.61%
金融	0.05	0.54%
批发和零售业	0.04	0.44%
金融业	0.04	0.41%
非日常生活消费品	0.03	0.31%
能源	0.03	0.31%
采矿业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	23.17	621.19	0.49%
立讯精密	002475	7.00	492.80	0.39%
宁德时代	300750	1.20	471.61	0.37%
万辰集团	300972	2.61	452.60	0.35%
立昂微	605358	4.21	326.70	0.26%
中国移动	00941	4.85	320.78	0.25%
金诚信	603979	5.14	303.41	0.24%
鼎通科技	688668	0.75	279.56	0.22%
中国太保	02601	11.82	275.96	0.22%
北方华创	002371	0.29	256.52	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.64%
金融业	0.11	0.83%
金融	0.06	0.44%
通讯业务	0.05	0.43%
批发和零售业	0.05	0.35%
采矿业	0.04	0.35%
医疗保健	0.04	0.33%
非日常生活消费品	0.03	0.24%
能源	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	492.60	0.47%
万辰集团	300972	2.61	476.32	0.45%
宇通客车	600066	9.89	354.66	0.34%
宁德时代	300750	0.88	353.50	0.33%
中国海洋石油	00883	13.60	336.23	0.32%
中国移动	00941	4.85	338.94	0.32%
腾讯控股	00700	0.60	256.41	0.24%
徐工机械	000425	23.56	237.48	0.22%
成都银行	601838	13.00	222.62	0.21%
华峰化学	002064	20.21	207.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.71%
通讯业务	0.06	0.56%
批发和零售业	0.05	0.45%
金融	0.04	0.42%
金融业	0.04	0.36%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
能源	0.03	0.32%
采矿业	0.03	0.30%
原材料	0.02	0.17%
工业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	567.10	0.77%
中国移动	00941	4.85	357.90	0.49%
阿里巴巴-W	09988	2.50	322.45	0.44%
徐工机械	000425	23.56	272.82	0.37%
腾讯控股	00700	0.47	254.28	0.34%
华泰证券	06886	14.34	243.76	0.33%
裕同科技	002831	8.00	228.08	0.31%
宇通客车	600066	6.84	223.67	0.30%
成都银行	601838	13.00	209.62	0.28%
天山铝业	002532	11.17	180.73	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	3.68%
通讯业务	0.06	0.83%
金融	0.06	0.77%
非日常生活消费品	0.06	0.75%
工业	0.04	0.54%
金融业	0.04	0.51%
采矿业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
原材料	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%

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