国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5262.04	8.93%
债券	52194.41	88.61%
银行存款和结算备付金	688.44	1.17%
其他资产	761.80	1.29%

资产总值：58906.69万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
国家债券	10987.69	17.05%
企业债	6289.41	9.76%
可转债	58.68	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	646.90	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.50	403.99	0.63%
中国移动	00941	4.00	308.59	0.48%
浙江沪杭甬	00576	45.00	295.39	0.46%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	0.43%
顺络电子	002138	7.00	246.12	0.38%
成都银行	601838	13.00	224.31	0.35%
裕同科技	002831	8.00	219.12	0.34%
腾讯控股	00700	0.35	211.86	0.33%
华泰证券	06886	10.00	187.89	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.29%
非日常生活消费品	0.09	1.34%
工业	0.06	0.87%
通讯业务	0.05	0.81%
金融业	0.04	0.61%
金融	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
采矿业	0.01	0.23%
原材料	0.01	0.22%
信息技术	0.01	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	55.00	362.14	0.69%
立讯精密	002475	10.00	346.90	0.66%
成都银行	601838	17.00	341.77	0.65%
杭州银行	600926	20.00	336.40	0.64%
阿里巴巴-W	09988	2.50	250.33	0.48%
紫金矿业	601899	12.00	234.00	0.45%
皖能电力	000543	30.00	210.00	0.40%
顺络电子	002138	7.00	196.84	0.38%
海天国际	01882	10.00	186.04	0.36%
裕同科技	002831	8.00	187.36	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.16%
金融业	0.07	1.43%
工业	0.05	1.05%
非日常生活消费品	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
通讯业务	0.03	0.53%
采矿业	0.02	0.45%
金融	0.02	0.36%
原材料	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	61.00	455.04	0.94%
成都银行	601838	26.26	451.47	0.93%
立讯精密	002475	10.00	408.90	0.84%
腾讯控股	00700	0.70	321.05	0.66%
安徽皖通高速公路	00995	30.00	302.87	0.63%
紫金矿业	601899	14.00	253.68	0.52%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	0.49%
浙江沪杭甬	00576	40.00	234.03	0.48%
沪农商行	601825	28.00	233.52	0.48%
中金黄金	600489	15.00	211.05	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.22%
工业	0.07	1.50%
金融业	0.07	1.41%
采矿业	0.05	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.94%
通讯业务	0.03	0.66%
非日常生活消费品	0.02	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	50.00	395.48	1.15%
阿里巴巴-W	09988	4.00	305.22	0.89%
立讯精密	002475	7.00	285.32	0.83%
腾讯控股	00700	0.70	270.31	0.79%
浙江沪杭甬	00576	50.00	258.83	0.75%
沪农商行	601825	28.00	238.28	0.69%
美的集团	000333	3.00	225.66	0.66%
紫金矿业	601899	14.00	211.68	0.62%
申能股份	600642	20.00	189.80	0.55%
圆通速递	600233	13.00	184.47	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.98%
金融业	0.06	1.61%
采矿业	0.05	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.14%
工业	0.04	1.09%
非日常生活消费品	0.03	0.89%
通讯业务	0.03	0.79%
能源	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.16%

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