国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6231.29	8.68%
债券	64781.61	90.19%
银行存款和结算备付金	640.78	0.89%
其他资产	173.86	0.24%

资产总值：71827.55万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
国家债券	7248.41	9.83%
可转债	60.01	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	567.10	0.77%
中国移动	00941	4.85	357.90	0.49%
阿里巴巴-W	09988	2.50	322.45	0.44%
徐工机械	000425	23.56	272.82	0.37%
腾讯控股	00700	0.47	254.28	0.34%
华泰证券	06886	14.34	243.76	0.33%
裕同科技	002831	8.00	228.08	0.31%
宇通客车	600066	6.84	223.67	0.30%
成都银行	601838	13.00	209.62	0.28%
天山铝业	002532	11.17	180.73	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	3.68%
通讯业务	0.06	0.83%
金融	0.06	0.77%
非日常生活消费品	0.06	0.75%
工业	0.04	0.54%
金融业	0.04	0.51%
采矿业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
原材料	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.00	646.90	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.50	403.99	0.63%
中国移动	00941	4.00	308.59	0.48%
浙江沪杭甬	00576	45.00	295.39	0.46%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	0.43%
顺络电子	002138	7.00	246.12	0.38%
成都银行	601838	13.00	224.31	0.35%
裕同科技	002831	8.00	219.12	0.34%
腾讯控股	00700	0.35	211.86	0.33%
华泰证券	06886	10.00	187.89	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.29%
非日常生活消费品	0.09	1.34%
工业	0.06	0.87%
通讯业务	0.05	0.81%
金融业	0.04	0.61%
金融	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
采矿业	0.01	0.23%
原材料	0.01	0.22%
信息技术	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	55.00	362.14	0.69%
立讯精密	002475	10.00	346.90	0.66%
成都银行	601838	17.00	341.77	0.65%
杭州银行	600926	20.00	336.40	0.64%
阿里巴巴-W	09988	2.50	250.33	0.48%
紫金矿业	601899	12.00	234.00	0.45%
皖能电力	000543	30.00	210.00	0.40%
顺络电子	002138	7.00	196.84	0.38%
裕同科技	002831	8.00	187.36	0.36%
海天国际	01882	10.00	186.04	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.16%
金融业	0.07	1.43%
工业	0.05	1.05%
非日常生活消费品	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
通讯业务	0.03	0.53%
采矿业	0.02	0.45%
金融	0.02	0.36%
原材料	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	61.00	455.04	0.94%
成都银行	601838	26.26	451.47	0.93%
立讯精密	002475	10.00	408.90	0.84%
腾讯控股	00700	0.70	321.05	0.66%
安徽皖通高速公路	00995	30.00	302.87	0.63%
紫金矿业	601899	14.00	253.68	0.52%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	0.49%
沪农商行	601825	28.00	233.52	0.48%
浙江沪杭甬	00576	40.00	234.03	0.48%
中金黄金	600489	15.00	211.05	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.22%
工业	0.07	1.50%
金融业	0.07	1.41%
采矿业	0.05	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.94%
通讯业务	0.03	0.66%
非日常生活消费品	0.02	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%

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