财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.76 |
392.97 |
1256.60 |
374.85 |
564.01 |
| 本期利润(万元) |
447.45 |
191.07 |
1283.96 |
650.34 |
463.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10299.25 |
0.00 |
4946.65 |
0.00 |
3174.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96720.65 |
71438.78 |
52838.89 |
51701.76 |
39502.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
13.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1304.73 |
395.05 |
606.95 |
235.09 |
9.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
137296.91 |
71012.91 |
48869.70 |
34106.98 |
14362.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
8774.48 |
6231.29 |
4334.55 |
5399.57 |
2339.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
128522.43 |
64781.61 |
44535.15 |
28707.41 |
12022.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.64 |
37.98 |
24.12 |
16.34 |
6.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
3.16 |
2.01 |
1.36 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
142403.43 |
74606.99 |
55617.78 |
34740.42 |
14522.17 |
| 负债合计(万元) |
14649.89 |
868.94 |
3257.67 |
335.35 |
1996.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
127753.54 |
73738.05 |
52360.12 |
34405.06 |
12525.59 |
| 未分配利润(万元) |
18071.86 |
9889.94 |
6222.06 |
3641.05 |
989.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.78 |
31.82 |
13.99 |
8.85 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
1708.56 |
2059.89 |
945.78 |
1091.41 |
350.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-683.30 |
11.98 |
-145.51 |
335.31 |
269.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1036.03 |
2103.69 |
814.25 |
1435.57 |
622.04 |
| 管理人报酬(万元) |
294.18 |
323.29 |
131.56 |
100.34 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
24.52 |
26.94 |
10.96 |
8.36 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.13 |
9.68 |
18.41 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
392.42 |
416.50 |
174.22 |
156.82 |
68.85 |
| 利润总额(万元) |
643.62 |
1687.19 |
640.03 |
1278.76 |
553.18 |
| 净利润(万元) |
643.62 |
1687.19 |
640.03 |
1278.76 |
553.18 |
