国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_财务情况

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1256.60	374.85	564.01	290.77	859.97
本期利润(万元)	1283.96	650.34	463.81	154.42	1140.00
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.02	0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	3.23	0.00	1.49	0.00	7.63
期末可供分配利润(万元)	4946.65	0.00	3174.52	0.00	1525.37
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	52838.89	51701.76	39502.16	34022.96	24130.64
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.14	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	3.33	0.00	1.46	0.00	8.16
累计净值增长率(%)	15.87	0.00	13.78	0.00	12.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	395.05	606.95	235.09	9.46	6.75
交易性金融资产(万元)	71012.91	48869.70	34106.98	14362.20	13052.83
其中：股票投资(万元)	6231.29	4334.55	5399.57	2339.23	1552.66
其中：债券投资(万元)	64781.61	44535.15	28707.41	12022.97	11500.17
应付管理人报酬(万元)	37.98	24.12	16.34	6.13	5.88
应付托管费(万元)	3.16	2.01	1.36	0.51	0.49
资产总计(万元)	74606.99	55617.78	34740.42	14522.17	14418.90
负债合计(万元)	868.94	3257.67	335.35	1996.58	2825.81
所有者权益合计(万元)	73738.05	52360.12	34405.06	12525.59	11593.09
未分配利润(万元)	9889.94	6222.06	3641.05	989.84	409.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.82	13.99	8.85	1.94	4.83
投资收益(万元)	2059.89	945.78	1091.41	350.16	92.20
公允价值变动收益(万元)	11.98	-145.51	335.31	269.94	70.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2103.69	814.25	1435.57	622.04	167.47
管理人报酬(万元)	323.29	131.56	100.34	35.90	38.85
托管费(万元)	26.94	10.96	8.36	2.99	3.24
其它费用(万元)	19.13	9.68	18.41	9.70	7.02
费用合计(万元)	416.50	174.22	156.82	68.85	65.43
利润总额(万元)	1687.19	640.03	1278.76	553.18	102.05
净利润(万元)	1687.19	640.03	1278.76	553.18	102.05

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