国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1688

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：7.15亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
债券型名次	3831	5060	4800	4542	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
债券型名次	1365	1028	471	1394	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
3830	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
3831	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
3832	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
3833	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5059	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
5060	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
5061	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.14	-0.37	0.29	0.69
5062	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4799	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4800	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
4801	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16
4802	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
4541	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4542	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
4543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70
4544	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
4330	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
4331	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
4332	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87
4333	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	0.05	0.30	0.87	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1364	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
1365	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
1366	华富恒稳纯债债券C	2.40	5.45	10.54	15.77	44.77
1367	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
1027	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
1028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
1029	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
1030	长城中债5-10年国开行债券A	1.15	7.90	14.60	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76
470	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
471	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
472	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34
473	华富恒利债券A	3.43	15.50	14.37	1.23	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
1393	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
1394	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
1395	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04
1396	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89
3246	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
3247	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
3248	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
3249	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1692	1.1698	1.1687	1.1674	1.1685
累计净值(元)	1.1692	1.1698	1.1687	1.1674	1.1685

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