国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

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财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.1727

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：9.67亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
债券型名次	4852	952	4455	4056	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
债券型名次	1130	888	475	962	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
4851	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
4852	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
4853	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4854	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
951	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
953	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
954	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	东方强化收益债券	0.15	-0.55	0.09	0.50	1.64
4454	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
4455	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
4456	红土创新增强收益债券A	-0.29	1.31	0.09	0.69	1.34
4457	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
4055	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
4056	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
4057	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
4058	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	广发聚利债券(LOF)A	0.02	-0.10	-0.34	0.55	1.21
3646	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21
3647	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
3648	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.02	0.27	0.66	1.28	1.21
3649	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	创金尊隆纯债A	2.75	6.07	10.76	19.10	41.20
1129	工银信用纯债债券A	2.75	5.22	11.60	19.89	59.36
1130	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
1131	华夏鼎信债券A	2.75	5.25	11.63	19.30	22.92
1132	农银金益债券	2.75	6.28	11.60	19.72	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	华夏卓享债券C	4.09	8.17	10.29	-	9.21
887	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.64	-	25.71
888	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
889	富安达富利纯债C	3.13	8.15	12.58	20.30	21.13
890	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	前海开源弘泽债券A	4.64	11.35	13.69	14.81	105.68
474	中融聚业定期开放债券	2.37	4.76	13.69	27.06	42.99
475	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
476	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.18	13.66	23.58	28.12
477	信诚增强收益债券(LOF)	4.73	12.68	13.66	12.29	173.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	蜂巢添益纯债C	1.81	3.94	8.09	16.73	22.11
961	中融聚明定期开放债券	2.00	3.98	8.74	16.73	32.72
962	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
963	金元顺安丰祥A	1.90	6.31	8.03	16.72	70.52
964	银河久泰债券	2.04	6.42	9.08	16.72	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.97	7.54	-	17.28
3187	长城泰利债券C	2.18	4.26	7.45	13.96	17.27
3188	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.75	8.16	13.68	16.72	17.27
3189	华夏鼎佳债券A	1.94	4.95	9.28	15.62	17.27
3190	诺德短债债券A	1.54	3.29	7.56	12.55	17.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1707	1.1727	1.1725	1.1732	1.1716
累计净值(元)	1.1707	1.1727	1.1725	1.1732	1.1716

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