国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.28亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
债券型名次	4565	1289	1952	1078	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	12.13	12.55	-	16.49
债券型名次	1014	710	896	3662	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
4564	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16
4565	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
4566	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	0.49	0.46	1.81	0.52
4567	华夏希望债券C	-0.10	0.87	1.30	2.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50
1288	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49
1289	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1290	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49
1291	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1951	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
1952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1953	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
1954	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1077	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1078	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1079	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1080	鹏扬稳利债券C	-0.08	1.47	1.58	1.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1393	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1394	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1395	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
1013	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
1014	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
1015	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1016	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.90	35.38
709	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	10.01	99.08
710	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
711	中欧增强回报债券(LOF)A	4.78	12.13	15.04	8.90	88.62
712	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.49	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.92	40.50
895	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82
896	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
897	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93
898	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3661	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
3662	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
3663	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
3664	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
3103	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
3104	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
3105	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.35	16.49
3106	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	14.99	16.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1667	1.1677	1.1662	1.1657	1.1661
累计净值(元)	1.1667	1.1677	1.1662	1.1657	1.1661

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