国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1747 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：9.67亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
债券型名次	1279	4841	3827	3332	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
债券型名次	3810	864	570	911	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国泰润泰纯债债券C	0.09	0.22	0.69	1.28	1.55
1278	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.01	-0.09	0.65	1.25
1279	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
1280	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1281	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.07	0.70	1.25
4840	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4841	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
4842	建信稳定增利债券C	0.00	-0.14	0.10	0.53	1.11
4843	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
3826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12
3827	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3828	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3829	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	德邦短债A	0.03	0.14	0.41	1.07	1.55
3331	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
3332	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3333	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
3334	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3724	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3725	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3726	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
3727	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.38	0.92	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	广发添财180天滚动持有债券A	1.86	4.12	7.86	14.40	15.85
3809	广发添财180天滚动持有债券E	1.86	4.09	7.83	14.34	15.79
3810	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
3811	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
3812	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
863	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
864	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
865	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
866	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	8.83	10.76	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	建信收益增强债券C	4.42	11.78	13.72	12.78	113.00
569	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
570	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
571	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
572	湘财鑫享债券A	3.50	17.18	13.70	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中加颐睿纯债债券A	2.67	4.81	9.31	16.95	33.70
910	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88
911	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
912	华泰柏瑞季季红债券A	2.59	4.04	9.06	16.93	79.04
913	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.58	3.74	4.16	16.93	88.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
3206	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.44	4.31	9.77	17.36	17.47
3207	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
3208	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47
3209	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1743	1.1736	1.1721	1.1724	1.1717
累计净值(元)	1.1743	1.1736	1.1721	1.1724	1.1717

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