国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

自然科学基金委：持续深化改革提升资助效能[2025-04-29]

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更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.40亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
债券型名次	4573	4837	974	3232	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	9.70	11.76	-	12.49
债券型名次	1008	412	864	3594	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	国泰安璟债券A	-0.04	-0.12	0.74	1.84	0.52
4572	国泰安璟债券C	-0.04	-0.13	0.71	1.79	0.49
4573	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
4574	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.04	-0.30	0.45	1.44	0.23
4575	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.34	-1.01	2.24	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商资管智远增利债券D	-0.06	-0.27	0.17	1.04	0.37
4836	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.08	-0.27	0.25	2.79	0.65
4837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
4838	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.00	-0.28	0.65	1.96	0.95
4839	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.11	-0.28	-0.23	2.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.51	1.23	0.64
973	广发恒悦债券E	-0.21	-1.10	0.51	0.53	0.17
974	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
975	国信安泰中短债债券A	0.02	0.27	0.51	1.27	0.54
976	海富通一年定开债券C	-0.02	0.55	0.51	5.75	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	富荣中短债债券A	0.01	0.23	0.53	1.56	0.62
3231	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.33	0.52	1.56	0.46
3232	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
3233	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.45	0.22	1.56	0.32
3234	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.22	0.15	1.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.29	0.56	0.31
2481	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.30	0.75	0.31
2482	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	-0.28	0.51	1.56	0.31
2483	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	0.08	0.10	1.87	0.31
2484	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.34	0.83	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	博时中债3-5年国开行C	4.35	9.06	12.51	15.82	23.58
1007	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.35	10.44	0.00	-	13.37
1008	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49
1009	汇安中债-广西信用债A	4.35	7.92	10.30	18.10	20.20
1010	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	4.35	4.38	9.80	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.42	9.71	11.85	17.31	18.61
411	鹏华丰利债券(LOF)A	7.01	9.71	13.14	22.17	47.41
412	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49
413	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.28	9.70	12.11	-	12.83
414	国富恒丰一年持有期债券A	4.29	9.69	13.92	-	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	7.87	11.77	-	20.37
863	泰信鑫益定期开放C	2.21	6.53	11.77	-	62.56
864	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49
865	汇添富增强收益债券A	3.32	9.86	11.76	12.04	107.31
866	鹏扬淳合债券	3.42	8.89	11.76	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
3593	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.74	7.60	10.56	-	14.84
3594	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49
3595	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.05	9.13	10.90	-	11.38
3596	天弘兴益一年定开	9.10	13.69	16.49	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.71	8.98	-	12.50
3443	惠升和泰纯债A	3.18	7.65	10.90	-	12.50
3444	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49
3445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.49	7.20	10.22	-	12.49
3446	中融恒阳纯债A	3.14	6.86	9.53	-	12.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3100.45	6.40%
22保利发展MTN001A	30.00	3083.86	6.37%
24深业SCP002	30.00	3038.03	6.27%
24张江高科SCP001	25.00	2533.18	5.23%
24福州水务SCP003	21.00	2114.05	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10130.41	20.92%
企业债	7167.09	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123

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