国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1717

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：7.15亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
债券型名次	1050	1036	3542	2998	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	8.59	14.27	-	17.17
债券型名次	962	958	513	3143	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
1049	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1051	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
1052	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1035	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.56	0.71	-0.56	0.07	-0.35
1036	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1037	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84
1038	汇添富中债7-10年国开债C	0.15	0.71	1.67	1.96	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
3541	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
3542	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
3543	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
3544	海富通聚利债券	0.03	0.23	0.58	1.00	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3000	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2426	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
2427	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2428	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
2429	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	平安添利债券A	4.29	7.68	13.55	-	98.43
961	朱雀安鑫回报C	4.29	6.67	7.59	-	24.22
962	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
963	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	-	27.28
964	鹏扬丰利一年定开债券C	4.28	9.30	16.16	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	大摩多元收益债券C	9.32	8.61	9.10	-	108.28
957	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71
958	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
959	南方国利	2.13	8.59	12.38	-	28.90
960	鹏扬双利债券A	4.69	8.59	13.74	-	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
512	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
513	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
514	华夏鼎航债券C	2.82	6.66	14.27	-	29.23
515	天弘多元增利债券A	10.04	15.33	14.27	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
3142	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
3144	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
3145	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
3116	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17
3117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
3118	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
3119	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1725	1.1707	1.1713	1.1708	1.1712
累计净值(元)	1.1725	1.1707	1.1713	1.1708	1.1712

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