国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1727 0.0020(0.17%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：9.67亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
债券型名次	5031	2305	4556	4222	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
债券型名次	1285	899	486	1008	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	广发集悦债券A	-0.17	-5.53	-4.27	-2.25	0.45
5030	广发集悦债券C	-0.17	-5.54	-4.29	-2.30	0.40
5031	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
5032	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
5033	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.05	1.31
2304	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22
2305	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
2306	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
2307	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
4555	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14
4556	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
4557	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.23	0.28	-0.09	-0.60	0.33
4558	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.23	0.28	-0.09	-0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	广发招财短债E	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4221	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
4222	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
4223	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
4224	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	国联安添益增长债券C	-0.03	0.89	0.23	0.72	1.04
4042	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.86	1.04
4043	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
4044	红土创新添利债券A	-0.01	0.49	-0.29	0.14	1.04
4045	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1284	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
1285	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
1286	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1287	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.61	4.22	6.40	-7.83	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	招商安泰债券A	5.30	8.00	12.59	20.80	239.95
898	招商安泰债券D	5.30	8.00	12.60	-	20.64
899	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
900	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
901	中海稳健收益债券	0.09	7.97	6.83	7.32	122.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	兴华安聚纯债C	1.64	5.05	13.51	-	16.17
485	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
486	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
487	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64
488	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	海富通稳健添利债券A	2.03	5.50	10.75	16.50	78.97
1007	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81
1008	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
1009	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
1010	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
3204	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
3205	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
3206	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
3207	财通裕惠63个月定开债券	1.80	3.99	6.86	-	17.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1707	1.1727	1.1725	1.1732	1.1716
累计净值(元)	1.1707	1.1727	1.1725	1.1732	1.1716

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