国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1629 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.17亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
债券型名次	823	1108	2725	1039	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	11.77	13.38	-	16.12
债券型名次	936	576	635	3633	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
822	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
824	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
825	国投瑞银稳定增利债券C	0.22	0.97	1.24	1.92	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国富恒丰一年持有期债券A	0.14	0.40	0.43	1.05	0.14
1107	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1109	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1110	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国泰聚鑫纯债债券	-0.02	0.17	0.54	0.77	-0.02
2724	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2725	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
2726	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2727	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66
1038	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
1039	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1040	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1041	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
1384	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
1385	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1386	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
1387	国投瑞银稳定增利债券C	0.22	0.97	1.24	1.92	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	长信利鑫A	3.91	10.09	9.26	8.20	30.82
935	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.91	6.89	9.85	-	-4.60
936	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
937	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
938	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中欧增强回报债券(LOF)A	4.44	11.81	14.95	6.45	87.26
575	招商安盈债券A	5.08	11.78	17.55	29.93	123.10
576	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
577	前海开源祥和债券A	1.90	11.77	20.49	35.65	69.25
578	华商稳健双利债券B	8.18	11.76	14.95	22.87	118.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	嘉实稳荣债券	1.21	7.21	13.39	22.89	45.45
634	工银双玺6个月持有期债券A	4.78	12.95	13.38	-	13.39
635	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
636	江信祺福C	2.74	15.13	13.38	16.48	46.90
637	南方崇元纯债债券C	0.20	6.21	13.38	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3633	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
3634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.65	11.17	12.50	-	14.77
3635	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13
3107	广发招财短债C	1.02	3.34	6.41	11.06	16.13
3108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
3109	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
3110	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
企业债	6289.41	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1612	1.1587	1.1590	1.1586	1.1595
累计净值(元)	1.1612	1.1587	1.1590	1.1586	1.1595

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