国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1654 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：6.97亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
债券型名次	796	4787	4689	4609	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
债券型名次	4729	2785	601	1604	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
795	光大保德信增利收益债券A	0.56	-0.07	-0.69	-0.07	-0.21
796	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
797	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
798	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4786	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4787	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
4788	平安双季增享6个月持有债券C	0.17	-0.35	-0.74	-1.78	-1.13
4789	长信利丰债券A	0.36	-0.36	-1.08	-2.48	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4688	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.06	0.27	-0.78	-1.91	-1.22
4689	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
4690	华富收益增强债券A	0.57	-0.07	-0.79	-1.61	-0.15
4691	华夏双债债券A	0.48	-0.31	-0.79	3.13	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33
4608	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
4609	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
4610	景顺长城稳健增益债券A	1.42	-0.33	-0.58	-0.61	1.49
4611	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58
4607	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.56	-0.35	-0.79	-0.60	0.58
4609	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58
4610	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	景顺长城四季金利债券C	0.56	6.02	10.90	18.04	68.89
4728	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83
4729	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
4730	嘉实信用债券C	0.55	4.39	7.46	14.83	83.09
4731	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
2784	工银信用纯债三个月定开债券C	2.64	5.03	8.92	16.29	62.23
2785	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
2786	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89
2787	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56
600	蜂巢丰和债券A	5.32	8.03	13.12	-	18.06
601	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
602	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47
603	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
1603	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
1604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
1605	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
1606	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56
3345	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55
3346	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
3347	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
3348	东吴优益债券C	-4.92	-2.68	5.17	4.53	16.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	54.80	5502.56	6.11%
23附息国债23	41.50	4973.16	5.52%
26金华金投MTN001	40.00	4067.39	4.51%
26方正G3	40.00	4043.14	4.49%
26财信01	40.00	4041.06	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32478.41	36.05%
企业债	23841.97	26.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1665	1.1636	1.1588	1.1589	1.1589
累计净值(元)	1.1665	1.1636	1.1588	1.1589	1.1589

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。