国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1654 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：9.67亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
债券型名次	4634	4669	4564	4608	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
债券型名次	4611	2418	570	1590	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4633	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4635	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4636	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4668	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.53	-1.24	-1.43	-0.13
4669	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4670	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4671	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4563	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4564	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4565	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64
4566	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4607	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4609	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4610	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4574	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
4575	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4576	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4577	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4610	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
4611	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
4612	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2417	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2418	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
2419	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
2420	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
569	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
570	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
571	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
572	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1589	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
1590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
1591	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
1592	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
3322	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
3324	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
3325	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	49.50	5012.50	3.92%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	3.22%
25苏州高新MTN006	40.00	4080.80	3.19%
26金华金投MTN001	40.00	4042.78	3.16%
26财信01	40.00	4023.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55424.21	43.38%
企业债	28387.79	22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1663	1.1683	1.1685	1.1682	1.1673
累计净值(元)	1.1663	1.1683	1.1685	1.1682	1.1673

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