国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1725

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：7.15亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
债券型名次	4978	4192	3116	1306	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	8.15	14.37	-	17.25
债券型名次	1020	952	509	3678	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4977	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4978	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
4979	华安双债添利债券A	-0.04	-0.06	0.40	1.01	0.88
4980	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
4191	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50
4192	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
4193	国投瑞银双债债券C	0.23	0.07	0.30	3.50	2.41
4194	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.07	0.91	1.21	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	国泰民安增益纯债债券A	0.22	-0.16	0.66	0.63	0.95
3115	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.13	0.66	1.15	1.04
3116	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
3117	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3118	合煦智远稳进纯债债券A	0.10	0.03	0.66	1.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.26	1.00	1.65	1.61
1305	国泰信用互利债券A	0.21	0.23	1.15	1.65	1.54
1306	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
1307	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.23	1.06	1.65	1.70
1308	建信鑫和30天持有期债券C	0.09	0.26	1.11	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.10	0.72	1.63	1.19
2837	广发景泰债券C	0.04	0.17	0.75	1.13	1.19
2838	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.66	1.65	1.19
2839	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
2840	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鹏扬双利债券C	3.71	7.05	12.02	16.58	41.93
1019	工银添利债券B	3.70	6.84	9.22	20.78	145.29
1020	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
1021	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1022	华夏希望债券C	3.70	7.83	12.92	13.20	123.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
951	天弘惠享一年定开债券发起	2.29	8.16	13.43	-	15.07
952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
953	万家鑫璟纯债A	1.72	8.15	10.84	18.94	51.35
954	交银信用添利债券(LOF)	6.43	8.13	12.67	20.65	114.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商安嘉债券	1.55	8.10	14.41	-	22.69
508	中欧增强回报债券(LOF)C	4.62	10.11	14.38	12.91	11.00
509	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
510	安信永利信用A	2.23	10.01	14.35	24.53	111.98
511	博时安诚3个月定开债A	2.65	11.26	14.35	-	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
3677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
3678	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
3679	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
3680	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.49	11.21	-	17.26
3138	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.88	4.99	9.01	-	17.25
3139	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
3140	民生加银丰鑫债券	0.66	4.63	8.10	13.89	17.25
3141	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4795.17	4.54%
24汉口银行小微债	43.50	4450.84	4.21%
25苏州高新MTN006	40.00	4050.68	3.83%
25九江银行绿色债	34.00	3454.36	3.27%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3171.31	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50461.85	47.76%
企业债	15437.08	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1719	1.1724	1.1729	1.1718	1.1730
累计净值(元)	1.1719	1.1724	1.1729	1.1718	1.1730

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