资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43164.51 97.28%
银行存款和结算备付金 848.25 1.91%
其他资产 357.71 0.81%
资产总值:44370.47万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 20.00 2084.48 5.48%
21邮储银行二级01 20.00 2080.75 5.47%
21工商银行二级02 20.00 2070.59 5.45%
24国债09 17.00 1721.48 4.53%
23国债26 10.12 1095.79 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11385.74 29.95%
可转债 6472.50 17.03%
企业债 6146.61 16.17%
国家债券 4481.92 11.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 2.06 86.54 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.28%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.57 36.04 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.12%