国投瑞银稳定增利债券C(121009)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券C121009UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND C

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.038 -0.000(-0.02%)

累计净值：2.010

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王侃

2025-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.35亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银稳定增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
债券型名次	2307	1086	1882	1318	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
债券型名次	2195	3029	2573	1041	52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国泰中债1-3年国开债A	-0.10	-0.10	0.86	1.45	-0.30
2306	国投瑞银顺银债券	-0.10	0.01	0.38	0.82	-0.08
2307	国投瑞银稳定增利债券C	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
2308	合煦智远稳进纯债债券A	-0.10	-0.17	0.55	1.09	-0.27
2309	恒生前海恒源泓利债券A	-0.10	0.01	0.41	0.92	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	光大阳光北斗星180天滚动C	-0.02	0.30	1.02	5.00	0.37
1085	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.30	0.85	1.63	0.54
1086	国投瑞银稳定增利债券C	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
1087	华安证券聚赢一年持有B	0.02	0.30	0.95	1.60	0.35
1088	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.30	0.93	1.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发景华纯债C	-0.23	0.01	1.47	1.55	0.12
1881	国联安恒泰3个月定开债券	-0.24	-0.18	1.47	2.51	-0.30
1882	国投瑞银稳定增利债券C	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
1883	华安安浦债券C	-0.19	-0.03	1.47	1.60	-0.07
1884	华宝宝隆债券C	-0.21	-0.12	1.47	1.96	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中融中债1-5年国开行A	-0.27	-0.27	1.83	2.68	-0.46
1317	富国元利债券C	-0.31	0.49	0.82	2.67	0.19
1318	国投瑞银稳定增利债券C	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
1319	华夏稳享增利6个月债券C	-0.15	0.24	2.07	2.67	0.29
1320	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.29	-0.37	1.74	2.67	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.67	1.41	0.36
1085	富国添享一年持有期债券C	-0.13	0.19	1.79	4.98	0.36
1086	国投瑞银稳定增利债券C	-0.10	0.30	1.47	2.67	0.36
1087	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.43	0.11	-0.13	0.36
1088	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.22	0.71	1.48	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国联安添益增长债券A	4.12	3.83	0.00	-	4.16
2194	国投瑞银顺祺纯债债券	4.12	7.56	9.83	17.55	21.08
2195	国投瑞银稳定增利债券C	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
2196	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.12	7.91	10.29	-	17.25
2197	汇安嘉汇纯债债券A	4.12	14.00	17.70	23.37	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中证兴业中高等级信用债指数	3.73	6.59	8.36	24.80	46.76
3028	富国裕利债券A	7.77	6.58	0.00	-	11.45
3029	国投瑞银稳定增利债券C	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
3030	华安证券合赢添利债券	2.15	6.58	9.64	-	11.60
3031	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.45	6.58	9.38	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	人保福欣3个月定开债券A	2.76	6.46	8.57	-	8.84
2572	中融盈泽中短债C	2.22	6.53	8.57	13.96	30.88
2573	国投瑞银稳定增利债券C	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
2574	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.42	5.86	8.56	-	10.56
2575	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.88	7.28	8.56	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	山证超短债基金A	2.09	5.67	8.99	17.87	23.36
1040	长盛盛琪一年债券A	4.26	9.39	12.27	17.86	29.46
1041	国投瑞银稳定增利债券C	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
1042	鑫元合丰纯债A	4.28	9.01	11.27	17.86	32.77
1043	长江乐盈定开债	3.95	8.95	10.91	17.85	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	工银增强收益债券B	3.88	2.68	5.58	20.63	154.99
51	华安稳定收益债券A	9.71	6.98	10.56	21.57	154.84
52	国投瑞银稳定增利债券C	4.12	6.58	8.56	17.86	154.81
53	光大保德信信用添益债券A	22.09	1.78	2.77	50.45	154.26
54	华富强化回报债券	8.51	5.47	6.52	22.66	153.78

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2084.48	5.48%
21邮储银行二级01	20.00	2080.75	5.47%
21工商银行二级02	20.00	2070.59	5.45%
24国债09	17.00	1721.48	4.53%
23国债26	10.12	1095.79	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11385.74	29.95%
企业债	6146.61	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.039	1.038	1.039	1.040	1.040
累计净值(元)	2.010	2.009	2.011	2.011	2.011

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