财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.33 |
311.10 |
116.36 |
318.08 |
261.91 |
| 本期利润(万元) |
105.68 |
495.11 |
165.13 |
982.57 |
228.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.67 |
0.00 |
604.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24315.64 |
26500.40 |
25744.77 |
28781.05 |
35775.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
148.84 |
0.00 |
144.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.90 |
279.46 |
279.15 |
274.77 |
280.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
54633.24 |
42144.47 |
42017.65 |
35265.32 |
35609.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54633.24 |
42144.47 |
42017.65 |
35265.32 |
35609.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.86 |
18.41 |
16.76 |
14.96 |
13.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.62 |
6.14 |
5.59 |
4.99 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
56155.83 |
43179.29 |
43886.65 |
36260.92 |
36834.55 |
| 负债合计(万元) |
9681.25 |
3283.27 |
8402.02 |
7572.15 |
9694.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
46474.58 |
39896.01 |
35484.63 |
28688.77 |
27140.24 |
| 未分配利润(万元) |
1970.07 |
1706.34 |
1390.57 |
1046.32 |
1109.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
13.56 |
6.13 |
12.73 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
835.16 |
809.22 |
558.60 |
1318.87 |
757.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.08 |
691.92 |
619.00 |
-755.52 |
-262.93 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.81 |
0.33 |
1.59 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
1176.36 |
1515.51 |
1184.05 |
577.67 |
501.39 |
| 管理人报酬(万元) |
131.85 |
205.46 |
88.06 |
184.17 |
92.94 |
| 托管费(万元) |
43.95 |
68.49 |
29.35 |
61.39 |
30.98 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.68 |
11.12 |
22.53 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
296.53 |
556.32 |
252.12 |
537.03 |
282.42 |
| 利润总额(万元) |
879.83 |
959.19 |
931.93 |
40.64 |
218.97 |
| 净利润(万元) |
879.83 |
959.19 |
931.93 |
40.64 |
218.97 |
