国投瑞银招财保本混合(001266)_资产配置

国投瑞银招财保本混合001266UBS INVESTMENT MONEY GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7825.06	4.85%
债券	68222.11	42.32%
银行存款和结算备付金	83490.43	51.79%
其他资产	1656.58	1.03%

资产总值：161194.18万元报告期：2017-03-31

十大重仓股

2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	27.84	1011.15	0.59%
中炬高新	600872	59.48	949.90	0.56%
中国石化	600028	122.13	701.03	0.41%
丽珠集团	000513	10.49	589.85	0.35%
国药一致	000028	6.90	519.65	0.30%
立讯精密	002475	20.00	506.00	0.30%
粤高速A	000429	59.55	448.41	0.26%
重庆啤酒	600132	20.01	433.73	0.25%
阳光照明	600261	60.00	429.60	0.25%
城市传媒	600229	35.32	372.66	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.73%
采矿业	0.11	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.45%
批发和零售业	0.05	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.22%
房地产业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.00%

2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	40.00	938.00	0.52%
重庆啤酒	600132	42.19	778.34	0.43%
郑煤机	601717	106.25	746.94	0.41%
阳光照明	600261	99.20	716.22	0.40%
招商证券	600999	42.82	699.25	0.39%
中炬高新	600872	48.69	685.56	0.38%
宏发股份	600885	19.96	637.72	0.35%
禾丰牧业	603609	46.02	595.04	0.33%
新洋丰	000902	46.78	526.74	0.29%
福田汽车	600166	168.51	520.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.50%
批发和零售业	0.08	0.45%
金融业	0.07	0.39%
采矿业	0.05	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	109.55	728.51	0.38%
山东高速	600350	101.29	608.72	0.32%
盘江股份	600395	45.44	385.33	0.20%
潞安环能	601699	47.94	384.00	0.20%
上汽集团	600104	16.00	349.60	0.18%
国药一致	000028	4.90	351.78	0.18%
河钢股份	000709	109.54	337.38	0.17%
宏发股份	600885	9.16	316.75	0.16%
中集集团	000039	20.83	293.08	0.15%
中南传媒	601098	15.42	275.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.69%
采矿业	0.08	0.40%
批发和零售业	0.04	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	80.00	999.20	0.49%
永辉超市	601933	150.00	619.50	0.30%
*ST煤气	000968	61.50	535.66	0.26%
辅仁药业	600781	30.00	522.90	0.25%
维宏股份	300508	1.04	264.25	0.13%
大龙地产	600159	50.00	233.50	0.11%
粤高速A	000429	37.52	206.36	0.10%
铁龙物流	600125	32.35	206.10	0.10%
中国核建	601611	3.71	77.53	0.04%
小康股份	601127	0.87	20.68	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.49%
批发和零售业	0.06	0.30%
制造业	0.06	0.28%
采矿业	0.05	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
房地产业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17平安银行CD071	100.00	9890.00	5.80%
16华润SCP001	50.00	5018.00	2.94%
16农发14	50.00	4997.00	2.93%
17上海银行CD037	50.00	4943.50	2.90%
17招商银行CD067	50.00	4945.00	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6997.60	4.10%
国家债券	3972.80	2.33%
企业债	1094.31	0.64%
可转债	654.40	0.38%
央行票据	0.00	0.00%

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