我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1768.73 |
3141.92 |
1728.68 |
147.30 |
-1279.92 |
| 本期利润(万元) |
2389.81 |
1957.09 |
1568.55 |
-70.42 |
-1418.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4464.59 |
0.00 |
2219.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170573.54 |
180062.41 |
193130.63 |
205437.72 |
227112.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52100.79 |
42558.11 |
5621.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
125165.40 |
157543.46 |
176983.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11310.63 |
3719.80 |
14999.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
113854.77 |
153823.66 |
161984.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.29 |
207.56 |
244.90 |
| 应付托管费(万元) |
30.88 |
34.59 |
40.82 |
| 资产总计(万元) |
180697.51 |
205844.51 |
269504.53 |
| 负债合计(万元) |
635.10 |
406.80 |
30368.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
180062.41 |
205437.72 |
239136.43 |
| 未分配利润(万元) |
4464.59 |
3039.44 |
3421.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6289.62 |
3309.09 |
3847.51 |
| 投资收益(万元) |
-70.39 |
-1525.00 |
687.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1184.83 |
-217.72 |
1066.47 |
| 其它收入(万元) |
148.47 |
96.63 |
169.12 |
| 收入合计(万元) |
5182.86 |
1663.00 |
5770.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2515.77 |
1348.58 |
1746.34 |
| 托管费(万元) |
419.30 |
224.76 |
291.06 |
| 其它费用(万元) |
38.45 |
20.29 |
25.85 |
| 费用合计(万元) |
3225.77 |
1733.42 |
2353.32 |
| 利润总额(万元) |
1957.09 |
-70.42 |
3417.38 |
| 净利润(万元) |
1957.09 |
-70.42 |
3417.38 |
