国投瑞银招财保本混合(001266)_最新动态

国投瑞银招财保本混合001266UBS INVESTMENT MONEY GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

显示对未来市场的信心公募基金掏现金购买自家产品[2017-06-08]

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累计净值：1.044

更新时间：2017-06-08 15:00

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投资类型：保本型

国投瑞银招财保本混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2017-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.05亿元

国投瑞银招财保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
保本型名次	135	82	42	8	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	4.40	0.00	-	4.40
保本型名次	20	10	82	35	52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方恒元保本混合	1.22	0.60	-2.43	-1.81	-0.19
2	招商安达保本混合	0.95	-0.42	-1.51	-2.81	-2.00
3	汇添富保鑫保本混合	0.71	0.60	1.32	0.40	-
4	汇添富盈鑫保本混合	0.60	1.00	1.30	0.00	1.60
5	长城保本混合	0.58	0.58	0.87	0.29	0.97
国投瑞银招财保本混合一周收益在同类基金中排列第 135 位，低于同类基金平均水平
133	长城久益保本C	0.00	-0.10	0.30	0.30	0.50
134	国金鑫安保本	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00
135	国投瑞银招财保本混合	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
136	华安安华保本混合	0.00	0.20	0.69	1.08	1.18
137	华安安进保本混合	0.00	0.20	0.70	1.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银瑞源保本混合	0.25	1.10	1.28	1.62	2.67
2	汇添富盈鑫保本混合	0.60	1.00	1.30	0.00	1.60
3	汇添富盈安保本混合	0.49	0.99	1.19	0.29	1.39
4	南方保本混合	0.48	0.89	1.79	3.43	4.01
5	汇添富盈稳保本混合	0.50	0.80	1.11	0.70	-
国投瑞银招财保本混合一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	长城久益保本A	0.10	0.10	0.49	0.59	0.79
81	长城久源保本混合	0.10	0.10	-0.40	-0.50	-
82	国投瑞银招财保本混合	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
83	华安安益保本混合	0.00	0.10	0.00	0.10	0.40
84	交银荣和保本混合	0.10	0.10	0.00	-0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安保本混合A	0.18	0.45	4.90	4.90	6.81
2	金元顺安保本混合C	0.27	0.45	4.80	4.80	6.61
3	阿鑫二号保本	0.00	0.47	2.21	3.00	3.50
4	南方保本混合	0.48	0.89	1.79	3.43	4.01
5	汇添富保鑫保本混合	0.71	0.60	1.32	0.40	-
国投瑞银招财保本混合一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华安安华保本混合	0.00	0.20	0.69	1.08	1.18
41	建信安心保本七号混合	0.00	0.20	0.69	1.29	-
42	国投瑞银招财保本混合	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
43	南方避险增值贰号混合	0.30	0.43	0.67	1.03	1.45
44	工银瑞信保本混合A	0.18	0.36	0.64	0.00	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安保本混合A	0.18	0.45	4.90	4.90	6.81
2	金元顺安保本混合C	0.27	0.45	4.80	4.80	6.61
3	南方保本混合	0.48	0.89	1.79	3.43	4.01
4	阿鑫二号保本	0.00	0.47	2.21	3.00	3.50
5	新华鑫安保本一号混合	0.10	0.78	1.08	1.98	1.98
国投瑞银招财保本混合一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	新华阿鑫一号保本混合	0.00	0.38	1.25	1.93	2.33
7	南方瑞利保本	0.28	0.57	0.96	1.83	2.13
8	国投瑞银招财保本混合	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
9	广发稳裕保本	0.10	0.59	1.08	1.69	-
10	国投瑞银瑞源保本混合	0.25	1.10	1.28	1.62	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安保本混合A	0.18	0.45	4.90	4.90	6.81
2	金元顺安保本混合C	0.27	0.45	4.80	4.80	6.61
3	南方保本混合	0.48	0.89	1.79	3.43	4.01
4	阿鑫二号保本	0.00	0.47	2.21	3.00	3.50
5	国投瑞银瑞源保本混合	0.25	1.10	1.28	1.62	2.67
国投瑞银招财保本混合一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	广发稳鑫保本	0.29	0.59	0.98	1.58	1.88
13	易方达保本一号混合	0.39	0.49	1.18	1.18	1.87
14	国投瑞银招财保本混合	0.00	0.10	0.68	1.76	1.86
15	南方益和保本	0.38	0.48	0.87	1.46	1.85
16	南方丰合	0.38	0.38	0.85	1.33	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰保本混合C	62.55	0.00	0.00	-	62.39
2	南方保本混合	9.32	10.71	48.05	56.56	64.86
3	南方恒元保本混合	7.51	1.92	34.65	40.99	73.51
4	国投瑞银瑞源保本混合	6.91	9.47	35.25	45.04	50.26
5	阿鑫二号保本	6.19	0.00	0.00	-	6.40
国投瑞银招财保本混合一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	招商安益保本混合	3.29	0.00	0.00	-	6.80
19	南方益和保本	3.26	0.00	0.00	-	4.40
20	国投瑞银招财保本混合	3.17	4.40	0.00	-	4.40
21	金鹰保本混合A	2.96	4.07	15.94	24.06	31.01
22	易方达保本一号混合	2.89	0.00	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰元丰保本混合	1.59	12.64	20.87	-	25.10
2	南方保本混合	9.32	10.71	48.05	56.56	64.86
3	国投瑞银瑞源保本混合	6.91	9.47	35.25	45.04	50.26
4	新华阿鑫一号保本混合	5.60	8.72	0.00	-	29.92
5	华安保本混合	1.17	7.02	72.48	-	77.66
国投瑞银招财保本混合一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	南方丰合	3.70	5.87	0.00	-	6.40
9	融通通泰保本混合A	-0.18	4.94	18.40	-	24.67
10	国投瑞银招财保本混合	3.17	4.40	0.00	-	4.40
11	金鹰保本混合A	2.96	4.07	15.94	24.06	31.01
12	南方避险增值贰号混合	2.57	3.88	34.56	41.78	423.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	1.17	7.02	72.48	-	77.66
2	长城久利保本混合	0.70	-5.03	52.09	-	86.61
3	南方安心保本混合	0.20	-2.01	48.96	-	55.51
4	长城保本混合	2.36	-3.63	48.76	-	60.06
5	南方保本混合	9.32	10.71	48.05	56.56	64.86
国投瑞银招财保本混合一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	国投瑞银瑞祥保本混合	1.69	0.00	0.00	-	2.10
81	国投瑞银瑞兴保本混合	2.18	0.00	0.00	-	3.00
82	国投瑞银招财保本混合	3.17	4.40	0.00	-	4.40
83	红塔红土盛隆保本混合A	2.50	0.00	0.00	-	2.50
84	红塔红土盛隆保本混合C	2.30	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方保本混合	9.32	10.71	48.05	56.56	64.86
2	银华永祥保本混合	3.78	-4.99	43.73	52.79	64.86
3	兴全保本混合	5.28	-2.81	30.57	47.24	50.02
4	国投瑞银瑞源保本混合	6.91	9.47	35.25	45.04	50.26
5	诺安保本混合	0.08	-19.45	25.54	44.15	52.66
国投瑞银招财保本混合一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华富旺财保本混合	2.80	-9.02	0.00	-	1.26
34	融通通泰保本混合C	-0.68	3.60	0.00	-	6.02
35	国投瑞银招财保本混合	3.17	4.40	0.00	-	4.40
36	华安新机遇保本混合	1.10	0.80	0.00	-	1.10
37	长城久惠保本混合	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方避险增值贰号混合	2.57	3.88	34.56	41.78	423.16
2	银华保本增值混合	0.04	-7.47	15.11	19.42	117.88
3	长城久利保本混合	0.70	-5.03	52.09	-	86.61
4	华安保本混合	1.17	7.02	72.48	-	77.66
5	南方恒元保本混合	7.51	1.92	34.65	40.99	73.51
国投瑞银招财保本混合一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	前海开源恒远保本混合	5.42	0.00	0.00	-	5.10
51	国投瑞银境煊保本混合C	3.37	0.00	0.00	-	4.40
52	国投瑞银招财保本混合	3.17	4.40	0.00	-	4.40
53	南方益和保本	3.26	0.00	0.00	-	4.40
54	安信安盈保本混合	2.46	0.00	0.00	-	4.10

十大重仓股

2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	27.84	1011.15	0.59%
中炬高新	600872	59.48	949.90	0.56%
中国石化	600028	122.13	701.03	0.41%
丽珠集团	000513	10.49	589.85	0.35%
国药一致	000028	6.90	519.65	0.30%
立讯精密	002475	20.00	506.00	0.30%
粤高速A	000429	59.55	448.41	0.26%
重庆啤酒	600132	20.01	433.73	0.25%
阳光照明	600261	60.00	429.60	0.25%
城市传媒	600229	35.32	372.66	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.73%
采矿业	0.11	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.45%
批发和零售业	0.05	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.22%
房地产业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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查看全文[05-24]
标题：国投招财:招募说明书（修订后）

国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书基金管理人：...

查看全文[05-22]
05-22国投招财:托管协议（修订后）
05-22国投招财:基金合同（修订后）
04-22国投招财:2017年第一季度报告
04-18国投招财:关于基金经理变更公告

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交易日	2017-06-07	2017-06-06	2017-06-05	2017-06-02	2017-06-01
单位净值(元)	1.012	1.011	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.044	1.043	1.044	1.044	1.044

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