资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 889111.15 99.23%
银行存款和结算备付金 4126.97 0.46%
其他资产 2805.85 0.31%
资产总值:896043.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发02 300.00 30551.84 3.24%
25交通银行CD259 300.00 29699.56 3.15%
22国开03 270.00 27941.75 2.96%
21国开03 260.00 26795.21 2.84%
24国开02 260.00 26807.13 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496396.72 52.63%
企业债 117629.07 12.47%
国家债券 1978.01 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%