国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1336 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.41亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
债券型名次	1997	3736	3293	3340	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
债券型名次	3714	4411	4242	2176	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
1996	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
1997	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
1998	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
1999	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3735	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
3736	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3737	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
3738	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
3292	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
3293	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3294	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29
3295	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3339	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22
3340	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3341	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3342	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	国联安添益增长债券A	-0.03	0.90	0.28	0.80	1.15
3738	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.11	0.38	0.94	1.15
3739	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3740	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3741	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07
3713	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.63	3.44	6.32	-	11.71
3714	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
3715	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
3716	华安安敦债券A	1.63	3.34	5.83	9.51	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
4410	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48
4411	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
4412	华宝中短债债券C	1.64	3.35	6.06	12.71	21.24
4413	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	6.04	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
4241	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
4242	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
4243	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.70	3.68	6.58	12.10	57.60
4244	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.84	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
2175	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
2176	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2177	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2178	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.73	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	建信润利增强债券C	5.18	8.51	6.54	11.59	21.94
2460	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
2461	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2462	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
2463	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1335	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334
累计净值(元)	1.2105	1.2104	1.2104	1.2104	1.2104

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