国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2149

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段敬文

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.41亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
债券型名次	2880	3125	3311	3312	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
债券型名次	3529	4241	4425	2746	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
2879	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2880	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
2881	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
2882	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3124	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3125	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3126	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3127	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
3310	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3311	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3312	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3313	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58
3311	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
3312	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3313	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
3314	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53
3359	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53
3360	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3361	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3362	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
3528	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
3529	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
3530	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
3531	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
4240	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4241	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
4242	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
4243	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02
4424	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
4425	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
4426	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76
4427	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
2745	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
2746	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
2747	泰康安泽中短债A	1.43	3.55	6.04	12.40	13.74
2748	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
2433	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
2434	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
2435	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
2436	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	400.00	39433.72	3.65%
24农发13	330.00	33716.60	3.12%
22进出15	320.00	32492.21	3.01%
22国开08	320.00	32454.58	3.01%
25国开02	320.00	32106.11	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670387.84	62.13%
企业债	163047.57	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1378	1.1376	1.1375	1.1372	1.1372
累计净值(元)	1.2148	1.2146	1.2145	1.2142	1.2142

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