国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2077

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.62亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
债券型名次	3021	2573	3281	3817	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
债券型名次	3527	4559	4147	2088	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.17	0.70	1.15	1.00
3020	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.18	0.72	1.15	1.02
3021	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3022	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
3023	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.16	0.61	1.11	0.97
2572	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.16	0.63	1.05	0.86
2573	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
2574	国投瑞银顺银债券	0.06	0.16	0.67	1.05	0.93
2575	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.16	0.85	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.13	0.63	0.99	0.75
3280	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.16	0.63	1.05	0.86
3281	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3282	华安鼎益债券C	0.09	0.13	0.63	1.00	0.94
3283	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国联安增鑫纯债C	0.05	0.16	0.60	0.97	0.83
3816	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.15	0.60	0.97	0.84
3817	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3818	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.17	0.01	0.82	0.97	1.26
3819	宏利中短债债券C	0.05	0.10	0.64	0.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3914	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.17	0.62	1.04	0.89
3915	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.16	0.63	0.97	0.89
3916	弘毅远方中短债C	0.05	0.14	0.61	1.10	0.89
3917	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.08	0.07	0.62	1.04	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.88	7.77	-	12.32
3526	国泰中债1-3年国开债A	1.64	4.59	8.39	15.01	18.24
3527	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
3528	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3529	海富通稳健添利债券C	1.64	4.91	9.94	16.63	76.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.70	6.73	-	9.24
4558	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.69	6.09	11.65	30.21
4559	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
4560	华安众鑫90天滚动短债C	1.54	3.69	6.97	13.26	13.38
4561	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.61	3.69	7.38	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	永赢增益债券C	1.25	3.69	7.05	14.68	31.83
4146	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.65	4.10	7.05	-	13.05
4147	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
4148	汇添富鑫利定开债券A	1.69	3.89	7.04	13.41	31.78
4149	嘉实稳骏纯债债券	1.93	4.56	7.04	13.22	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
2087	淳厚中短债A	1.12	2.83	6.93	13.84	16.63
2088	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
2089	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.22	4.10	7.51	13.84	64.38
2090	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.23	5.29	10.35	18.51	21.64
2460	银华安盈短债债券A	1.70	4.51	7.64	13.59	21.63
2461	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
2462	浦银普瑞A	1.84	4.54	7.10	13.50	21.61
2463	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.21	21.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	300.00	30414.41	3.27%
24国开02	300.00	30378.40	3.27%
22进出05	300.00	30431.29	3.27%
24农发03	300.00	30232.85	3.25%
25交通银行CD259	300.00	29836.69	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545424.61	58.68%
企业债	135349.31	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1306	1.1305	1.1304	1.1302	1.1300
累计净值(元)	1.2076	1.2075	1.2074	1.2072	1.2070

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