国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1292 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.62亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
债券型名次	2960	3942	3414	3860	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.80	7.28	-	21.45
债券型名次	3346	4540	4074	1526	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
2959	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
2960	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
2961	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
2962	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
3941	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
3942	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
3943	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3944	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3413	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
3414	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
3415	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72
3416	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
3859	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
3860	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
3861	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22
3862	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	广发景明中短债E	0.02	0.20	0.58	1.00	0.76
4017	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
4018	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
4019	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
4020	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	蜂巢添益纯债C	1.68	4.60	8.83	-	21.30
3345	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.68	6.43	10.77	-	11.93
3346	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
3347	华宝安融六个月持有期债券C	1.68	1.83	1.46	-	1.26
3348	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4539	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
4540	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
4541	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
4542	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	-	13.50
4073	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.73	3.83	7.28	-	12.10
4074	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
4075	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96
4076	嘉合磐泰短债A	1.81	3.92	7.28	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1525	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
1526	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
1527	华安鼎益债券C	1.43	4.56	8.28	-	30.60
1528	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
2455	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	-	21.46
2456	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45
2457	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.81	8.22	-	21.45
2458	永赢稳健增强债券A	17.18	28.11	22.79	-	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	300.00	30414.41	3.27%
24国开02	300.00	30378.40	3.27%
22进出05	300.00	30431.29	3.27%
24农发03	300.00	30232.85	3.25%
25交通银行CD259	300.00	29836.69	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545424.61	58.68%
企业债	135349.31	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1292	1.1290	1.1289	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.2062	1.2060	1.2059	1.2059	1.2059

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