国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1225 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.35亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
债券型名次	1824	3974	3683	2971	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
债券型名次	3027	4685	3755	2569	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
1823	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
1824	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
1825	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
1826	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
3973	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
3974	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3975	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3976	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3682	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
3683	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3684	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3685	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
2970	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
2971	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
2972	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2973	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
4088	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
4089	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4090	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4091	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
3027	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
3028	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.48	6.32	11.08	-	14.46
3029	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.51	22.84
4684	广发景宏债券	0.08	3.92	7.55	-	9.12
4685	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
4686	宏利汇利债券C	-0.68	3.92	9.36	19.98	34.43
4687	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	11.47	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	14.84	21.93
3754	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89
3755	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
3756	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	15.50	16.83
3757	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	13.93	22.35
2568	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	13.93	15.16
2569	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
2570	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.92	32.34
2571	兴业短债债券A	1.69	4.14	7.42	13.92	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.75	20.75
2438	华安中债1-3年政策金融债A	0.81	4.40	7.76	15.05	20.75
2439	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
2440	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72
2441	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	300.00	30551.84	3.24%
25交通银行CD259	300.00	29699.56	3.15%
22国开03	270.00	27941.75	2.96%
21国开03	260.00	26795.21	2.84%
24国开02	260.00	26807.13	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496396.72	52.63%
企业债	117629.07	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1225	1.1224	1.1224	1.1224	1.1222
累计净值(元)	1.1995	1.1994	1.1994	1.1994	1.1992

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