国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.100 0.000(0.01%)

累计净值：1.177

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.58亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
债券型名次	3508	3196	3804	4215	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
债券型名次	4294	3126	2308	2002	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3507	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3508	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3509	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
3510	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63
3195	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81
3196	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3197	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
3198	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.75	1.58
3803	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	0.36	1.30	3.30
3804	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
3805	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.29	0.36	1.53	3.83
3806	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4214	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51
4215	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
4216	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4217	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
4371	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
4372	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
4373	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19
4374	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	0.96	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.57	4.09	0.57	-	-8.27
4293	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
4294	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
4295	汇添富丰利短债A	2.57	4.95	7.42	12.28	14.50
4296	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.57	-0.39	-7.99	-9.44	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
3125	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
3126	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
3127	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3128	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2307	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2309	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68
2310	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2001	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2002	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2003	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70
2004	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2229	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2230	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2231	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2232	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	340.00	34948.14	2.50%
23附息国债25	290.00	30063.18	2.15%
15国开10	220.00	22722.12	1.63%
24吉高01	200.00	20629.90	1.48%
22国开08	200.00	20601.72	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	460607.98	32.99%
金融债券	429176.96	30.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒泽中短债债券C)基...

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日 ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-30国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告
05-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及调整大额申购(含转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.099
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.177	1.176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。