国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.62亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
债券型名次	2516	3425	3738	3627	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
债券型名次	3221	4508	4233	2128	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.39	0.95	0.98
2515	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.07	0.54	1.24	1.26
2516	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
2517	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.40	1.44
2518	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.67	1.33	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.04	0.84	1.67	1.52
3424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.04	1.03	1.42	1.41
3425	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
3426	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	0.04	0.96	1.23	1.97
3427	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.06	0.46	1.13	1.15
3737	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3738	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
3739	海富通中短债债券C	0.04	0.07	0.46	1.16	1.18
3740	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.07	0.46	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.08	0.42	1.07	1.07
3626	国富恒利债券(LOF)C	0.04	-0.02	0.40	1.07	1.20
3627	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
3628	海富通瑞丰债券	0.06	-0.19	0.17	1.07	1.12
3629	华夏中短债债券C	0.03	0.03	0.53	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3692	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.10	0.53	1.18	1.09
3693	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.04	0.46	1.07	1.09
3694	华安添利6个月债券A	-0.23	0.03	0.32	0.58	1.09
3695	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.07	0.46	1.19	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.56	5.30	9.00	-	9.04
3220	国泰润泰纯债债券A	1.56	3.62	5.86	11.30	30.45
3221	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
3222	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.77	-	7.76
3223	汇添富利率债	1.56	5.23	8.89	16.88	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4507	创金合信双季享6个月持有期C	1.62	3.54	8.82	-	18.27
4508	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
4509	景顺长城90天持有期短债债券C	1.51	3.54	7.16	-	9.70
4510	南方定元中短债C	0.97	3.54	5.92	11.08	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	尚正臻利债券A	2.38	4.02	6.77	-	8.65
4232	中欧聚瑞债券A	0.00	2.67	6.77	13.83	17.55
4233	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
4234	汇添富鑫利定开债券A	1.61	3.73	6.76	13.22	32.10
4235	诺德安鸿	0.48	1.85	6.76	16.69	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	招商招怡纯债A	1.95	4.98	9.57	13.54	30.51
2127	中金金利A	2.31	4.79	6.90	13.54	32.65
2128	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
2129	淳厚中短债A	0.98	2.68	6.51	13.52	16.77
2130	国泰民安增益纯债债券C	-0.93	2.93	7.82	13.52	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	-	21.87
2466	鑫元臻利债券C	1.47	3.71	7.04	13.03	21.86
2467	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.56	3.54	6.76	13.53	21.85
2468	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.63	4.38	7.55	13.83	21.85
2469	长城中债5-10年国开行债券A	1.05	7.70	14.57	-	21.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	300.00	30414.41	3.27%
24国开02	300.00	30378.40	3.27%
22进出05	300.00	30431.29	3.27%
24农发03	300.00	30232.85	3.25%
25交通银行CD259	300.00	29836.69	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545424.61	58.68%
企业债	135349.31	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1328	1.1326	1.1325	1.1325	1.1327
累计净值(元)	1.2098	1.2096	1.2095	1.2095	1.2097

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