我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1708.64 |
3010.51 |
1596.00 |
3156.29 |
853.88 |
| 本期利润(万元) |
538.57 |
4065.90 |
2073.78 |
4041.36 |
1069.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13761.48 |
0.00 |
11973.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205833.76 |
299911.60 |
202011.88 |
249466.94 |
138868.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41233.83 |
19977.56 |
3682.68 |
3141.70 |
2121.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1904208.44 |
1601052.28 |
1324423.44 |
490745.34 |
391844.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1904208.44 |
1601052.28 |
1324423.44 |
490745.34 |
391844.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.50 |
320.73 |
225.89 |
100.05 |
59.79 |
| 应付托管费(万元) |
147.40 |
128.29 |
90.36 |
40.02 |
23.92 |
| 资产总计(万元) |
1960206.74 |
1697144.13 |
1360448.13 |
529242.63 |
410918.88 |
| 负债合计(万元) |
104553.35 |
73775.12 |
175508.95 |
36704.14 |
68265.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1855653.39 |
1623369.00 |
1184939.18 |
492538.49 |
342652.98 |
| 未分配利润(万元) |
174791.49 |
147135.95 |
89446.84 |
26351.86 |
26988.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
245.17 |
548.57 |
93.03 |
110.13 |
42.51 |
| 投资收益(万元) |
26579.49 |
39207.64 |
16197.60 |
11156.05 |
3630.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7147.81 |
8495.18 |
4728.43 |
-3754.54 |
173.52 |
| 其它收入(万元) |
106.32 |
101.77 |
25.99 |
90.53 |
46.34 |
| 收入合计(万元) |
34078.79 |
48353.16 |
21045.06 |
7602.17 |
3893.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2118.20 |
2723.38 |
979.38 |
883.36 |
225.78 |
| 托管费(万元) |
847.28 |
1089.35 |
391.75 |
353.35 |
90.31 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
37.61 |
18.13 |
32.97 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
4478.06 |
6540.85 |
2887.81 |
2734.39 |
884.92 |
| 利润总额(万元) |
29600.74 |
41812.30 |
18157.24 |
4867.78 |
3008.38 |
| 净利润(万元) |
29600.74 |
41812.30 |
18157.24 |
4867.78 |
3008.38 |
