财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
503.10 |
216.85 |
2271.86 |
509.47 |
1407.40 |
| 本期利润(万元) |
754.40 |
391.01 |
1312.53 |
121.34 |
825.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5454.67 |
0.00 |
6585.50 |
0.00 |
6678.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64065.15 |
66180.99 |
83462.76 |
79986.40 |
95666.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
21.83 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
19.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6242.66 |
2981.41 |
255.35 |
904.86 |
41233.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1185534.37 |
889111.15 |
1126039.04 |
1253452.94 |
1904208.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1185534.37 |
889111.15 |
1126039.04 |
1253452.94 |
1904208.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.65 |
184.20 |
206.61 |
228.55 |
368.50 |
| 应付托管费(万元) |
89.06 |
73.68 |
82.64 |
91.42 |
147.40 |
| 资产总计(万元) |
1194877.25 |
943990.79 |
1137609.40 |
1270244.13 |
1960206.74 |
| 负债合计(万元) |
115922.49 |
724.21 |
147253.45 |
114339.76 |
104553.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1078954.76 |
943266.58 |
990355.96 |
1155904.37 |
1855653.39 |
| 未分配利润(万元) |
142366.22 |
113956.61 |
113091.65 |
121933.93 |
174791.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.43 |
68.34 |
37.56 |
362.10 |
245.17 |
| 投资收益(万元) |
10914.87 |
28052.15 |
15729.67 |
50761.79 |
26579.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3373.79 |
-8141.22 |
-4322.97 |
1948.92 |
7147.81 |
| 其它收入(万元) |
21.68 |
53.82 |
48.48 |
148.77 |
106.32 |
| 收入合计(万元) |
14373.77 |
20033.10 |
11492.75 |
53221.58 |
34078.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.02 |
2306.37 |
1183.26 |
3856.93 |
2118.20 |
| 托管费(万元) |
497.21 |
922.55 |
473.30 |
1542.77 |
847.28 |
| 其它费用(万元) |
17.14 |
34.62 |
18.16 |
35.65 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
2150.25 |
5360.53 |
3070.77 |
8938.62 |
4478.06 |
| 利润总额(万元) |
12223.52 |
14672.57 |
8421.98 |
44282.96 |
29600.74 |
| 净利润(万元) |
12223.52 |
14672.57 |
8421.98 |
44282.96 |
29600.74 |
