资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2494086.16 98.30%
银行存款和结算备付金 43196.40 1.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2537282.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6010.00 612456.32 37.71%
22国债02 5560.00 558267.26 34.37%
20国开04 4020.00 407769.29 25.11%
22进出05 3190.00 320695.71 19.75%
23国债25 2300.00 231989.67 14.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1703829.23 104.91%
国家债券 790256.93 48.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%