资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2509443.13 98.31%
银行存款和结算备付金 43110.99 1.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2552554.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6010.00 616265.89 37.86%
22国债02 5560.00 561643.53 34.50%
20国开04 4020.00 410309.31 25.21%
22进出05 3190.00 322700.70 19.82%
23国债25 2300.00 233389.24 14.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1714410.36 105.32%
国家债券 795032.77 48.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%