国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.1761

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
债券型名次	946	2007	699	2187	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
债券型名次	1533	2285	3508	1479	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80
945	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
946	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
947	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
948	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
2006	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2007	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2008	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03
2009	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
698	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
699	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
700	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
701	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
2186	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2187	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2188	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73
2189	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.04	0.04	0.21	1.35	1.74
2583	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
2584	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2585	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2586	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	东方双债添利债券A	2.65	34.52	19.57	15.28	112.19
1532	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
1533	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
1534	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
1535	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.98	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
2284	长盛安逸纯债债券C	2.87	5.19	9.58	22.19	27.41
2285	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
2286	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
2287	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.37	16.05
3507	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25
3508	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
3509	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
3510	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.94	21.97
1478	广发景辉纯债	2.40	4.66	7.99	14.93	21.45
1479	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
1480	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.93	46.22
1481	华夏中短债债券A	2.02	4.61	8.20	14.92	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	博时双季享持有期债券B	1.95	4.50	8.73	16.76	18.74
2970	东兴兴利债券D	1.86	4.30	6.67	15.83	18.74
2971	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
2972	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.61	18.72
2973	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0351	1.0350	1.0349	1.0348	1.0346
累计净值(元)	1.1761	1.1760	1.1759	1.1758	1.1756

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