国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
债券型名次	2887	977	2354	2949	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
债券型名次	1146	2418	3572	2022	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
2886	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09
2887	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2888	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
2889	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
976	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
977	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
978	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
979	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17
2353	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
2354	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2355	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
2356	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
2948	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
2949	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2950	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2951	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2908	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2909	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2910	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2911	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40
1145	富国强回报定期开放债券A	2.66	6.24	11.88	22.27	114.26
1146	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
1147	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1148	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2417	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
2418	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2419	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2420	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
3571	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
3572	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
3573	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
3574	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2021	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2022	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2023	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2024	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
3009	博时恒泰债券A	3.90	9.84	12.01	17.43	18.30
3010	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
3011	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.61	4.66	8.03	14.97	18.29
3012	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0313	1.0312	1.0310	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.1723	1.1722	1.1720	1.1719	1.1718

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