国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
债券型名次	1713	3943	3117	2141	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
债券型名次	1586	2942	3757	1793	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
1712	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1713	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
1714	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
1715	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
3942	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
3943	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3944	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3945	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3116	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3117	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3118	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3119	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
2140	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
2141	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
2142	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84
2143	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3572	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3573	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
3574	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	18.01	35.34
1585	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.65	5.83	10.82	-	13.58
1586	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
1587	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
1588	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	15.89	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	8.35	44.28
2941	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
2942	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
2943	鹏华丰启债券	2.04	5.12	9.12	-	10.32
2944	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	15.50	29.17
3756	大成中债1-3年国开债指数A	0.70	3.93	7.75	14.71	19.18
3757	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
3758	华安双债添利债券C	2.75	5.32	7.75	10.00	82.38
3759	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	9.01	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.78	5.27	8.66	15.15	17.08
1792	博时富瑞纯债债券A	2.10	4.51	8.34	15.14	40.68
1793	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
1794	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	15.13	22.28
1795	华夏稳定双利债券C	2.31	3.47	8.45	15.13	185.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	平安惠盈纯债C	2.38	4.69	9.04	18.16	17.72
3025	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
3026	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	15.14	17.71
3027	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3028	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	18.26	17.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0309	1.0307	1.0306
累计净值(元)	1.1671	1.1670	1.1669	1.1667	1.1666

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