国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
债券型名次	903	1675	1349	2325	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
债券型名次	1209	1864	3541	1483	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
902	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
903	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
904	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
905	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1674	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
1675	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
1676	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
1677	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1348	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
1349	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
1350	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24
1351	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2324	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
2325	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
2326	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
2327	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2669	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2670	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
2671	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
2672	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12
1208	广发集益一年持有期债券C	2.68	7.92	2.18	-	3.59
1209	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
1210	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
1211	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.87	5.21	10.15	-	11.54
1863	工银瑞诚一年定开债券A	2.02	5.20	9.56	-	11.83
1864	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
1865	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1866	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76
3540	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.84	4.08	7.54	-	13.23
3541	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
3542	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
3543	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1482	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
1483	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
1484	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1485	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
2971	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
2972	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
2973	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
2974	天弘多元增利债券A	7.06	19.09	14.19	-	18.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0331	1.0330	1.0329	1.0328	1.0328
累计净值(元)	1.1741	1.1740	1.1739	1.1738	1.1738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。