国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1812

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
债券型名次	4480	2813	2503	2287	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
债券型名次	1924	2521	3617	1574	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
4479	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38
4480	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
4481	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4482	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2812	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
2813	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2814	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
2815	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2502	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2503	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2504	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2505	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.65	1.32	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
2286	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67
2287	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2288	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
2289	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.65	1.32	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
2527	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2528	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2529	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24
2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	蜂巢添汇纯债C	2.65	6.52	13.50	28.50	37.17
1923	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
1925	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
1926	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
2520	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2521	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2522	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
2523	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3616	广发添财90天滚动持有债券A	1.76	4.21	7.72	14.83	15.66
3617	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
3618	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57
3619	平安季开鑫定开债A	2.52	4.94	7.72	19.53	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
1573	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1574	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
1575	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68
1576	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	摩根瑞益纯债债券C	2.45	5.34	7.90	13.58	19.34
2931	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
2932	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2933	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32
2934	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	620104.76	37.83%
22国债02	5560.00	565057.46	34.47%
20国开04	4020.00	412871.49	25.19%
22进出05	3190.00	324727.27	19.81%
23国债25	2300.00	234804.37	14.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1665631.82	101.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0401	1.0401	1.0400	1.0399	1.0397
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1810	1.1809	1.1807

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