国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1781

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
债券型名次	3035	1775	1668	2634	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
债券型名次	2197	2077	3661	1885	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.14	0.31	1.01	1.65
3034	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
3035	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
3036	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.46	1.38	1.85
3037	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.29	0.77	1.26
1774	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20
1775	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
1776	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1777	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.67	1.53	2.30
1667	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1668	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
1669	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1670	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	工银增强收益债券A	0.00	0.08	0.24	1.35	1.30
2633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13
2634	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
2635	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.22	0.48	1.35	1.95
2636	华安鼎益债券C	0.09	0.30	0.67	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94
2554	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2555	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
2556	海富通纯债债券A	0.01	0.04	0.20	0.59	1.94
2557	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.48	1.32	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国联安双佳信用债券(LOF)	2.66	6.52	9.97	11.93	43.31
2196	国泰丰鑫纯债债券	2.66	4.87	9.59	17.78	25.18
2197	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
2198	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
2199	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	蜂巢丰华债券A	2.76	5.22	10.40	17.03	17.10
2076	富国泽利纯债债券	3.10	5.22	9.82	16.21	22.59
2077	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
2078	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
2079	华安鼎丰债券发起式A	3.42	5.22	10.47	17.11	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
3660	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3661	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
3662	南方通元6个月持有债券A	5.53	9.40	7.63	-	6.80
3663	鹏华丰泰定期开放债券B	1.69	4.35	7.63	12.68	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00
1884	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.47	8.51	14.89	21.47
1885	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
1886	华富恒欣纯债债券C	3.86	5.83	10.48	14.89	21.44
1887	交银丰盈收益债券A	3.43	4.72	8.71	14.89	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	汇添富多策略纯债A	2.04	4.05	9.32	14.00	18.97
2961	平安元丰中短债债券A	2.16	3.88	8.05	13.70	18.97
2962	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
2963	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
2964	渤海汇金汇增利3个月定开	2.35	4.56	9.56	15.06	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0370	1.0369	1.0367	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.1780	1.1779	1.1777	1.1776	1.1776

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