国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1691

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
债券型名次	2661	2691	3074	2505	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
债券型名次	1501	2749	3703	1740	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
2660	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
2661	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2662	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84
2663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
2690	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
2691	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2692	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2693	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.66	1.04	1.03
3073	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.17	0.66	1.11	1.06
3074	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
3075	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3076	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.18	0.66	0.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.95	1.32	1.28
2504	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.35	0.98	1.32	1.49
2505	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2506	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2507	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	光大纯债债券C	0.02	0.22	0.67	0.46	1.05
3488	广发增强债券C	0.00	0.12	0.37	1.13	1.05
3489	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
3490	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.19	0.69	1.12	1.05
3491	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.23	0.78	1.06	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	工银瑞享纯债债券	2.67	7.08	11.82	19.92	42.92
1500	工银信用纯债一年定开债券A	2.67	5.91	10.64	19.26	88.20
1501	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
1502	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
1503	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.66	6.80	10.94	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
2748	广发中债1-3年国开债指数A	1.45	5.15	9.60	16.78	26.12
2749	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
2750	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.88	35.80
2751	汇添富鑫润纯债A	1.31	5.15	8.49	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
3702	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
3703	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
3704	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	4.13	7.69	-	9.78
3705	汇添富鑫远债	1.47	5.26	7.69	14.03	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	东方红信用债债券A	3.78	8.40	9.72	15.14	54.74
1739	国联安信心增长债券A	11.34	9.56	13.99	15.14	66.56
1740	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
1741	华安鼎益债券C	1.38	4.51	8.05	15.14	30.84
1742	泰康长江经济带债券C	1.71	4.35	8.30	15.14	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	建信短债债券A	1.71	3.79	6.72	13.62	17.94
3033	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
3034	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
3035	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93
3036	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	612456.32	37.71%
22国债02	5560.00	558267.26	34.37%
20国开04	4020.00	407769.29	25.11%
22进出05	3190.00	320695.71	19.75%
23国债25	2300.00	231989.67	14.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1703829.23	104.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0327	1.0326	1.0325
累计净值(元)	1.1688	1.1688	1.1687	1.1686	1.1685

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