国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.130

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李鸥

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
债券型名次	3512	3388	2193	2974	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.40	9.08	-	13.51
债券型名次	4524	3570	2090	3187	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
3511	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
3512	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
3513	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
3514	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	1.04	2.36
3387	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.21	0.41	1.33	2.96
3388	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
3389	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16
3390	宏利永利债券	0.03	0.21	0.47	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
2192	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
2193	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
2194	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41
2195	宏利恒利债券C	0.06	0.19	0.62	1.97	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
2973	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86
2974	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
2975	海富通纯债债券C	0.10	0.53	2.15	1.23	3.08
2976	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
4420	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
4421	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
4422	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16
4423	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.11	20.47
4523	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27
4524	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
4525	华富收益增强债券B	2.41	2.50	2.42	16.92	183.28
4526	华润元大润泽债券A	2.41	3.81	5.65	11.83	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06
3569	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
3570	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3571	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.69	74.14
3572	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
2089	国联汇富债券A	2.58	7.84	9.08	-	9.41
2090	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
2091	民生加银丰鑫债券	3.92	6.48	9.08	-	13.91
2092	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67
3186	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31
3187	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3188	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
3189	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3004	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
3005	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3006	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
3007	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	635578.16	39.37%
22国债02	5560.00	564338.47	34.96%
20国开04	4020.00	419961.33	26.02%
22进出05	3190.00	325286.32	20.15%
23国债25	2300.00	234574.54	14.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1746693.38	108.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.129	1.129

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