国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.140

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
债券型名次	4597	3991	917	4447	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.98	8.63	-	14.68
债券型名次	3987	4080	2761	2727	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
4597	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
4598	国元元赢30天持有期债券A	0.03	0.21	0.32	1.06	0.35
4599	国元元赢30天持有期债券C	0.03	0.19	0.26	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
3990	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
3991	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
3992	华安众鑫90天滚动短债A	0.06	0.22	0.46	1.35	0.51
3993	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.53	0.78
916	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66
917	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
918	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.30	0.61	1.47	0.66
919	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	广发添财60天持有债券A	0.06	0.27	0.46	1.19	0.52
4446	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
4447	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
4448	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.49	1.19	0.59
4449	华安安敦债券A	0.07	0.36	0.36	1.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.22	0.59	1.19	0.75
1066	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
1067	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
1068	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75
1069	宏利中短债债券A	0.17	0.57	0.81	1.82	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
3986	广发汇浦三年定期开放债券	2.41	4.65	8.13	-	14.25
3987	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
3988	华安众鑫90天滚动短债A	2.41	5.98	9.12	-	12.45
3989	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.41	5.02	7.81	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	信澳信用债债券A	14.58	4.99	11.75	-	74.47
4079	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12
4080	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
4081	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.97	4.98	8.04	-	9.15
4082	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	长盛安鑫中短债D	1.78	5.32	8.63	-	10.04
2760	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72
2761	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
2762	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64
2763	银华信用季季红债券C	3.04	5.93	8.63	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.56	5.30	9.17	-	15.57
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	4.22	8.09	10.66	-	17.51
2729	工银彭博国开债1-3年指数C	4.09	7.84	10.29	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中欧兴利债券C	3.19	7.73	10.69	-	14.69
3102	格林泓皓纯债	7.24	11.66	14.55	-	14.68
3103	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68
3104	长城嘉鑫两年定开债券C	2.34	4.77	7.36	-	14.67
3105	广发汇荣三个月定开债券	4.68	7.78	10.70	-	14.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	620192.11	38.31%
22国债02	5560.00	557907.81	34.47%
20国开04	4020.00	411313.79	25.41%
22进出05	3190.00	320975.19	19.83%
23国债25	2300.00	231874.76	14.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1715311.47	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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