国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
债券型名次	2817	3748	1362	1347	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
债券型名次	1442	3411	3732	2160	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.37	0.90	2.39	0.37
2816	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.70	1.40	0.27
2817	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
2818	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.27	-0.02	-0.40	0.20
2819	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.85	1.53	0.22
3747	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
3748	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
3749	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.22	0.50	1.03	0.23
3750	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.22	0.80	1.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
1361	工银添颐债券B	0.04	0.43	0.65	1.53	0.69
1362	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
1363	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1364	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.16	0.65	1.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1346	国富恒丰一年持有期债券C	-0.07	0.51	0.72	1.32	0.79
1347	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
1348	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.04	1.08	0.79	1.32	1.33
1349	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.67	1.32	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
3680	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.42	0.63	0.25
3681	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25
3682	海富通中短债债券C	0.07	0.23	0.42	0.78	0.25
3683	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.33	-1.21	-2.38	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	15.72	17.11
1441	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	22.93	23.62
1442	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
1443	嘉合慧康63个月定开债券C	2.58	6.44	10.33	18.65	20.52
1444	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.03	7.81	12.81	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	工银1-3年农发债指数C	0.92	5.05	8.31	14.83	21.56
3410	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	22.99	27.15
3411	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
3412	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.39	30.94
3413	鹏华丰茂债券	1.49	5.05	9.15	16.43	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	长城悦享增利债券C	1.84	4.87	7.87	-	5.44
3731	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	4.67	7.87	-	11.89
3732	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
3733	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.90	4.63	7.87	15.32	22.12
3734	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.76	4.67	7.87	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	广发汇宏6个月定开债	1.50	5.75	9.38	15.38	20.13
2159	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
2160	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
2161	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.15	5.02	8.18	15.37	16.39
2162	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.37	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	兴银汇悦定开债	1.93	5.61	9.81	15.42	17.01
3017	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
3018	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
3019	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.81	6.06	9.75	-	16.98
3020	华夏稳享增利6个月债券C	3.21	9.93	16.29	-	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0299	1.0298	1.0297	1.0296	1.0294
累计净值(元)	1.1609	1.1608	1.1607	1.1606	1.1604

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