国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
债券型名次	3413	3423	3134	2621	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
债券型名次	1548	2822	3718	1793	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.38	0.75	1.40	0.83
3412	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
3413	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3414	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.53	1.33	2.33	1.45
3415	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.11	1.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.61	1.14	0.66
3422	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
3423	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3424	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3425	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.72
3133	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.22	0.65	1.14	0.71
3134	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3135	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	0.38	0.65	0.86	0.63
3136	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.75	1.31	0.79
2620	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89
2621	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
2622	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.50	0.80	1.31	0.84
2623	宏利中短债债券A	0.04	0.36	0.90	1.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3457	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3458	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3459	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
3460	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.26	0.68	1.10	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	工银信用纯债一年定开债券A	2.63	5.94	11.03	-	87.30
1547	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1548	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
1549	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
1550	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.80	33.69
2821	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
2822	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
2823	万家鑫悦纯债C	0.46	5.11	8.27	15.31	26.44
2824	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国泰利享安益短债债券A	1.87	4.18	7.75	-	9.50
3717	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.29	7.75	-	12.17
3718	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
3719	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.03	7.75	-	8.36
3720	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.12	7.75	15.12	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	财通安瑞短债债券A	1.91	3.96	7.45	15.22	24.10
1792	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.42	4.65	8.83	15.22	22.84
1793	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
1794	招商招怡纯债A	2.01	5.26	9.75	15.21	29.53
1795	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.42	8.04	15.20	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.47	17.57
3011	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	-	17.56
3012	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
3013	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	5.72	9.82	-	17.56
3014	银华安鑫短债债券C	1.34	3.03	5.84	11.54	17.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0299	1.0296	1.0296	1.0295	1.0294
累计净值(元)	1.1659	1.1656	1.1656	1.1655	1.1654

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