国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1797

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李鸥

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
债券型名次	3100	2874	2114	2020	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
债券型名次	2191	2386	3594	1924	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3099	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3100	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
3101	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
3102	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2873	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2874	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2875	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
2876	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2113	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2114	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2115	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
2116	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2019	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2020	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2021	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
2022	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2385	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2386	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2387	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2388	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2190	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2191	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2192	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
2193	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
2385	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2386	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2387	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
2388	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
3593	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3594	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
3595	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3596	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
1923	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
1925	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
1926	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2923	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
2924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2925	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2926	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	616265.89	37.86%
22国债02	5560.00	561643.53	34.50%
20国开04	4020.00	410309.31	25.21%
22进出05	3190.00	322700.70	19.82%
23国债25	2300.00	233389.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1714410.36	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382
累计净值(元)	1.1796	1.1795	1.1795	1.1792	1.1792

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