财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.24 |
5.23 |
5.22 |
5.21 |
5.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
18.22 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.03 |
239.74 |
197.97 |
573.07 |
280.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.03 |
206.64 |
200.26 |
205.31 |
196.99 |
| 应付托管费(万元) |
67.01 |
68.88 |
66.75 |
68.44 |
65.66 |
| 资产总计(万元) |
2552554.12 |
2581001.75 |
2563724.99 |
2590704.02 |
2573022.63 |
| 负债合计(万元) |
924739.62 |
960073.50 |
941968.67 |
981399.95 |
969142.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1627814.50 |
1620928.24 |
1621756.32 |
1609304.06 |
1603880.15 |
| 未分配利润(万元) |
64673.07 |
57786.81 |
58614.88 |
46162.63 |
40738.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30638.88 |
61998.71 |
30781.19 |
62768.18 |
31147.36 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30638.88 |
61998.71 |
30781.19 |
62768.18 |
31147.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.43 |
2431.68 |
1203.82 |
2405.18 |
1188.76 |
| 托管费(万元) |
403.48 |
810.56 |
401.27 |
801.73 |
396.25 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.18 |
11.76 |
29.09 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
8121.21 |
19111.70 |
10513.23 |
21753.68 |
11188.19 |
| 利润总额(万元) |
22517.67 |
42887.01 |
20267.96 |
41014.50 |
19959.17 |
| 净利润(万元) |
22517.67 |
42887.01 |
20267.96 |
41014.50 |
19959.17 |
