资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786448.86 99.97%
银行存款和结算备付金 242.46 0.03%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:786691.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 76646.10 10.34%
21国开03 510.00 52559.83 7.09%
23国开03 450.00 47180.34 6.36%
24国开03 450.00 46715.55 6.30%
25国开03 450.00 44749.17 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 734754.01 99.10%
国家债券 51694.85 6.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%