资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 838514.05 99.97%
银行存款和结算备付金 264.95 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:838779.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 75750.43 10.18%
25国开03 750.00 74934.29 10.07%
22国开03 590.00 60057.31 8.07%
25国开08 510.00 51125.43 6.87%
25国开20 500.00 51110.93 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783283.62 105.22%
国家债券 55230.43 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%