资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 841570.99 99.95%
银行存款和结算备付金 393.76 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:841964.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 77128.11 10.37%
25国开03 750.00 74269.32 9.98%
25国开20 700.00 70206.95 9.44%
22国开03 590.00 59815.01 8.04%
25国开08 510.00 51424.32 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 795041.24 106.86%
国家债券 46529.75 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%