资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755918.20 99.90%
银行存款和结算备付金 785.17 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:756703.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 76020.67 10.16%
25国开03 750.00 75271.87 10.06%
25国开15 700.00 69961.26 9.35%
25国开08 510.00 51364.20 6.86%
25国开20 500.00 50556.60 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 725280.92 96.91%
国家债券 30637.28 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%